نمودار عمق (Depth Chart) چیست / شاید با شنیدن «نمودار عمق» فکر کنید که مربوط به غواصی است، اما اینطور نیست! در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی که توسط صرافی‌های متمرکز ارز دیجیتال (CEX) ارائه می‌شوند، علاوه بر نمودار قیمت، یک «نمودار عمق» نیز نمایش داده می‌شود.
نمودار عمق ابزاری برای درک عرضه و تقاضای ارز دیجیتال در یک لحظه خاص برای محدوده وسیعی از قیمت‌ها است. این نمودار، نمایش بصری از «دفترچه سفارش» است که فهرستی سازماندهی شده از سفارشات خرید یا فروش در حال انتظار برای یک ارز دیجیتال خاص در سطوح قیمتی مختلف است. به عنوان یک معامله‌گر ارز دیجیتال، درک نمودار عمق و نحوه خواندن آن بسیار مهم است.
نمودار عمق (Depth Chart) چیست ؟
نمودار عمق یک نمایش بصری از سفارشات خرید («خریداران») و سفارشات فروش («فروشندگان») موجود در «دفترچه سفارش» است. این نمودار روشی کارآمد برای نمایش حجم (یا اندازه سفارش) سفارشات خرید و فروش در انتظار نسبت به هر سطح قیمتی است.
در اینجا نمونه‌ای از ظاهر یک نمودار عمق آورده شده است:اگرچه نمودارهای عمق ممکن است در صرافی‌های مختلف ارز دیجیتال متفاوت باشند، اما آن‌ها معمولاً از اجزای زیر تشکیل شده‌اند:
- خط خرید (Bid line)
- خط فروش (Ask line)
- محور افقی «X»
- محور عمودی «Y»
خط خرید چیست؟
خط خرید، ارزش تجمعی سفارشات خرید («خریداران») را در هر نقطه قیمتی نشان می‌دهد. این خط با رنگ سبز در سمت چپ نمودار عمق نمایش داده می‌شود.
خط فروش چیست؟
خط فروش، ارزش تجمعی سفارشات فروش («فروشندگان») را در هر نقطه قیمتی نشان می‌دهد. این خط با رنگ قرمز در سمت راست نمودار عمق نمایش داده می‌شود.
محور افقی «X» چیست؟
محور افقی، قیمت‌های مختلفی را که سفارشات خرید و فروش در آن‌ها ثبت می‌شوند، نشان می‌دهد.در سمت چپ (به رنگ سبز)، می‌توانید تمام سفارشات محدود خرید («خریداران») را که افراد ثبت کرده‌اند، مشاهده کنید. این بخش، نماینده‌ی سمت «خرید» دفترچه سفارش است.
در سمت راست (به رنگ قرمز)، می‌توانید تمام سفارشات محدود فروش («فروشندگان») را که افراد ثبت کرده‌اند، مشاهده کنید. این بخش، نماینده‌ی سمت «فروش» دفترچه سفارش است.
به خاطر سپردن این نکته ساده کمک می‌کند:
- سمت چپ (سبز) = سمت خرید (سفارشات خرید)
- سمت راست (قرمز) = سمت فروش (سفارشات فروش)
محور عمودی «Y» چیست؟
محور عمودی، تعداد سفارش‌هایی را نشان می‌دهد که در هر سطح قیمتی برای یک ارز دیجیتال ثبت شده‌اند.
اکثر صرافی‌های ارز دیجیتال نمودارهای عمقی را ارائه می‌دهند که می‌توانید با موس خود روی هر نقطه‌ای از خط خرید یا فروش قرار بگیرید و ببینید چه تعداد سفارش خرید یا فروش در آن قیمت ثبت شده‌اند.
نمودار عمق چگونه کار می‌کند؟
نمودار عمق، عرضه (تمایل به فروش) و تقاضا (تمایل به خرید) را نشان می‌دهد.
«عمق» در یک نمودار عمق به توانایی بازار برای یک ارز دیجیتال خاص برای تحمل سفارشات بزرگ (خرید یا فروش) بدون تغییر قابل توجه قیمت اشاره دارد. هر چه تعداد سفارشات در حال انتظار در هر دو طرف دفترچه سفارش بیشتر باشد، «عمق» آن دفترچه سفارش بیشتر است. هر چه تعداد سفارشات در حال انتظار بیشتر باشد، «عمق» بیشتر است.
اگر سمت سبز از سمت قرمز بلندتر باشد، این نشان می‌دهد که تمایل به خرید (پایین‌تر از قیمت فعلی) بسیار بیشتر از تمایل به فروش (بالاتر از قیمت فعلی) است. و بالعکس.
دیوارهای خرید و فروش چیست؟
دیوارهای خرید و فروش نشان‌دهنده حجم زیادی از سفارشات خرید یا فروش در یک قیمت خاص هستند. از نظر بصری، حجم سفارشات هنگام نمایش در برابر سطوح قیمتی، یک «دیوار» رنگی را تشکیل می‌دهد.دیوارهای خرید و فروش موجود در نمودار عمق می‌توانند به شما در مورد اینکه سایر معامله‌گران در بازار چگونه جهت قیمت را پیش‌بینی می‌کنند، بینشی بدهند.
دیوار خرید چیست؟
هنگامی که تعداد زیادی سفارش خرید («خریداران») در یک سطح قیمتی خاص وجود داشته باشد، یک «دیوار خرید» ایجاد می‌شود. هر چه تعداد سفارشات خرید در حال انتظار در یک قیمت خاص بیشتر باشد، دیوار خرید بلندتر خواهد بود.
دیوارهای خرید می‌توانند توسط چندین سفارش با قیمت یکسان یا یک سفارش خرید عظیم توسط یک «نهنگ» ایجاد شوند. یک دیوار خرید بزرگ می‌تواند نشان دهد که معامله‌گران معتقدند قیمت به دلیل تعداد سفارشات خرید در حال انتظار، از این سطح قیمتی پایین‌تر نخواهد آمد. حجم این سفارشات خرید به قدری زیاد است که در صورت انجام معاملات، می‌تواند به طور بالقوه قیمت را افزایش دهد.
حتی قبل از اینکه سفارشات دیوار خرید اجرا شوند، وجود دیوار خرید ممکن است باعث افزایش قیمت شود. دلیل این امر این است که با نزدیک شدن قیمت به دیوار خرید، عرضه شروع به کاهش می‌کند. دیوارهای خرید نیز می‌توانند به طور مصنوعی ایجاد شوند. از آنجایی که سفارشات خرید پویا هستند و می‌توانند به طور مداوم اضافه یا حذف شوند، از دیوارهای خرید می‌توان به عنوان شکلی از دستکاری بازار استفاده کرد و ممکن است نشان‌دهنده تمایل واقعی به خرید ارز دیجیتال در آن قیمت نباشد.
دیوار فروش چیست؟
دیوار فروش برعکس دیوار خرید است. یک «دیوار فروش» زمانی ایجاد می‌شود که تعداد زیادی سفارش فروش («فروشندگان») در یک سطح قیمتی خاص وجود داشته باشد. هر چه تعداد سفارشات فروش در حال انتظار در یک قیمت خاص بیشتر باشد، دیوار فروش بلندتر خواهد بود.
دیوارهای فروش مانع از افزایش سریع قیمت می‌شوند زیرا حجم زیادی از سفارشات فروش را در یک قیمت خاص ایجاد می‌کنند. حجم این سفارشات فروش به قدری زیاد است که در صورت انجام معاملات، می‌تواند به طور بالقوه قیمت را کاهش دهد.
حتی قبل از اینکه سفارشات دیوار فروش اجرا شوند، وجود دیوار فروش ممکن است باعث کاهش قیمت شود. دلیل این امر این است که با نزدیک شدن قیمت به دیوار فروش، معامله‌گران معتقدند که عرضه به زودی تقاضا را تحت الشعاع قرار می‌دهد و قیمت‌ها را پایین می‌آورد. به جای اینکه با خطر فروش با قیمت پایین‌تر روبرو شوند، اکنون می‌فروشند.
یک دیوار فروش بزرگ می‌تواند نشان دهد که بسیاری از معامله‌گران معتقد نیستند که قیمت از سطح قیمتی خاصی فراتر رود.مانند دیوارهای خرید، دیوارهای فروش نیز می‌توانند دستکاری شوند.
نکات کلیدی
- نمودار عمق ابزاری برای درک عرضه و تقاضای ارز دیجیتال در یک لحظه خاص برای محدوده وسیعی از قیمت‌ها است.
- نمودار عمق، نمایش بصری از دفترچه سفارش است که فهرستی سازماندهی شده از سفارشات خرید یا فروش در حال انتظار برای یک ارز دیجیتال خاص در سطوح قیمتی مختلف است.
- سفارشات محدود به کاربران اجازه می‌دهد تا قیمتی را که مایل به خرید یا فروش یک ارز دیجیتال هستند، مشخص کنند.
- سفارشات بازار به کاربران اجازه می‌دهد تا بلافاصله بهترین قیمت پیشنهادی یا درخواستی موجود برای یک ارز دیجیتال را «پذیرند».
- اسپرد، تفاوت بین بهترین قیمت پیشنهادی و بهترین قیمت درخواستی برای یک ارز دیجیتال است.
- حجم بازار، کل مقدار ارز دیجیتالی را نشان می‌دهد که در یک قیمت خاص برای خرید یا فروش در دسترس است.
- نمودار عمق، نمایشی از عرضه و تقاضا برای یک ارز دیجیتال خاص است.
- صرافی‌های ارز دیجیتال از مدل کارمزدی «ساخت-پذیرش» استفاده می‌کنند که در آن کاربران برای «پذیرش» سفارشات دیگران هزینه بیشتری را نسبت به «ایجاد» سفارشات محدود خود پرداخت می‌کنند.
