اصول معاملات کریپتو

اگر تازه وارد دنیای ارزهای دیجیتال شده اید، برای اینکه شروع خوبی در سفر معاملاتی خود داشته باشید، חשוב است که برخی از اصول مهم معاملات را یاد بگیرید و درونی کنید.احتمالاً برای معاملات موفق، میلیاردها اصل و “قانون” وجود دارد که هر کدام ظرافت های خاص خود را دارد، اما از آنجایی که این درسی برای مبتدیان است،

من فقط به 4 مورد از مهم ترین اصولی که به نظر من هستند، می پردازم:

• بازار معاملاتی خود را بشناسید.
• بازارها پویا هستند و در خلاء معامله نمی شوند.
• مدیریت ریسک اساس معاملات موفق است.
• روانشناسی بر عملکرد معاملاتی شما تأثیر خواهد گذاشت.

درباره هر اصل، کتاب های اطلاعاتی زیادی نوشته شده است، اما با توجه به اینکه این یک راهنمای مبتدی برای معاملات است، خودم را کنترل می کنم و فقط یک نمای کلی از هر کدام ارائه می کنم.

بیایید به طور جداگانه به هر کدام از آنها بپردازیم:

بازار معاملاتی خود را بشناسید:

ممکن است گفتن این جمله مسخره به نظر برسد، چون بسیار بدیهی است، اما من می گویم:تمام چیزهایی را که می توانید در مورد دارایی که می خواهید پول سخت به دست آمده خود را برای آن ریسک کنید، بیاموزید.

باور کنید یا نه، افرادی هستند که بدون انجام هیچ تحقیقی، تمام عمر خود را روی یک سهام یا ارز meme می اندازند. منظورم هیچ تحقیقی است، صفر تحقیق.آنها این کار را انجام می دهند زیرا در رسانه های اجتماعی تبلیغ شده است، یا پسرعمویشان که سه ماه است وارد دنیای ارز دیجیتال شده است، گفته است که این ارز قرار است چیز مهم بعدی باشد.

به نظر واضح است، اما کورکورانه از پسرعموی خود یا هر کس دیگری در رسانه های اجتماعی پیروی نکنید. پیروی کورکورانه از دیگران به این معنی است که شما هیچ چیز در مورد ماهیت دارایی، نحوه عملکرد آن و عملکرد آن در شرایط مختلف بازار نمی دانید.

این همچنین به این معنی است که شما هیچ ایده ای ندارید که چگونه اطلاعات جدید در مورد آن دارایی را پردازش کنید یا اگر شرایط بازار تغییر کند، به احتمال زیاد منجر به تصمیمات ضعیف هنگام استقرار و مدیریت ریسک می شود.

علاوه بر آن، دنبال کردن کورکورانه شخص دیگری، خطرات مختلف دیگری را نیز به همراه دارد. به عنوان مثال، چه اتفاقی می افتد اگر همان تحلیلگر/تاثیرگذار/پسرعمو پیگیری توصیه معاملاتی خود را انجام ندهد یا ناپدید شود؟ یا حتی بدتر، به طور عمد به شما اطلاعات غلط بدهد تا به نوعی از موقعیت خود سود ببرد.

به همین دلیل است که اولین قدم برای معامله یا سرمایه گذاری DYOR یا “خودتان تحقیق کنید” است! برخی از شما ممکن است الان فکر کنید که “اما خواندن سخت است! خیلی طول می کشد! من عادت کرده ام ویدیوهای 15 ثانیه ای تیک تاک را تماشا کنم! من فقط می خواهم معامله کنم!” اوه، قطعا خواندن سخت است و زمان می برد!

اما DYOR همان چیزی است که معامله در مورد آن است! هیچ کس مسئول معاملات شما نیست جز شما!

بنابراین، به جای غر زدن، زمان بیشتری را صرف تحقیق کنید.

DYOR برای همه سرمایه گذاری ها قابل اجرا است، اما در فضای کریپتو، با توجه به عدم وجود مقررات دولتی و حمایت از سرمایه گذار در دارایی های دیجیتال در حال حاضر، حتی مهم تر است.در حالی که بسیاری ارز دیجیتال را به عنوان آینده امور مالی می بینند، اما امروزه… ارز دیجیتال غرب وحشی دیجیتال است!

مدیریت ریسک اصول معاملات کریپتو موفق است:

تا کنون، شما نیاز به یادگیری اصول بنیادی توکن/پروژه و همچنین آگاهی از شرایط کلی بازار مالی را آموخته اید.

شما همچنین احتمالاً تا به حال متوجه شده اید که حتی اگر برای ایجاد یک ایده معاملاتی با اطمینان بالا تلاش زیادی کنید، بازار می تواند به سرعت و به دلایلی که غیرقابل پیش بینی و یا خارج از کنترل شما هستند، به پهلو یا خلاف میل شما حرکت کند.

این ما را به مهم ترین مهارتی که یک معامله گر باید به آن تسلط یابد، سوق می دهد: مدیریت ریسک و معاملات. بگذارید خاص تر بگویم: مهارت های مدیریت ریسک و معاملات به اندازه مهارت های تحلیل بازار، انتخاب معاملات و شرط بندی در جهت درست مهم هستند.

مدیریت ریسک فرآیند شناسایی، تجزیه و تحلیل و اقدام برای کاهش عدم قطعیت و ضرر تا حد امکان است. حفظ سرمایه باید اولین اولویت موفقیت در حدس و گمان بازار باشد. و برای حفظ سرمایه، شما باید به درستی ریسک را مدیریت کنید!

بدون مدیریت ریسک، شما به عنوان یک معامله گر دوام نخواهید آورد. مطلب کلیدی که باید درک کنید، باز هم این است که مگر اینکه بتوانید آینده را ببینید، هیچ معامله یا سرمایه گذاری واقعاً بدون ریسک نیست. معاملاتی وجود دارد که ضرر می کنند و این بخشی از بازی است.

اما اگر تلاش کنید می توانید ریسک اولیه خود را به طور قابل توجهی کاهش دهید یا حداقل می توانید ریسک خود را به اندازه کافی محدود کنید تا زمانی که بازار با چیزی غیرمنتظره به شما ضربه زد، بتوانید تصمیمات منطقی بگیرید. من در مورد این موضوع بیشتر بحث خواهم کرد زمانی که در مورد روانشناسی معاملات صحبت کنم.

و خوشبختانه، اگر مهارت های مدیریت معاملات قوی (انجام تنظیمات معاملاتی برای کاهش یا افزایش ریسک) ایجاد کنید، می توانید سناریوهای معاملاتی ایجاد کنید که نه تنها ریسک شما را به صفر نزدیک می کند، بلکه سناریوهایی را نیز ایجاد می کند که در آن پتانسیل پاداش به طور قابل توجهی از ریسک شما بیشتر است.

این دلیل عدم نیاز بهترین معامله گران جهان به سود بردن از هر معامله برای ایجاد ثروت با گذشت زمان است. بهترین معامله گران تمایل دارند ضررهای خود را سریع کاهش دهند، مقداری سود کسب کنند و یا اجازه دهند برندگان خود در صورت منطقی بودن، به کار خود ادامه دهند!

در برخی موارد، آنها ممکن است حتی معاملات ضررده بیشتری نسبت به معاملات سودآور داشته باشند و با این حال، همچنان سود خالص داشته باشند. به عنوان مثال، فرض کنید شما 10 معامله با حداکثر ریسک 100 دلار برای هر معامله انجام می دهید، با حداکثر پتانسیل بازده به ریسک 3:1.

اگر 4 معامله با نسبت بازده به ریسک 3:1 (RRR) برنده شوید و 6 معامله با حداکثر ضرر 100 دلار برای هر معامله (با نرخ برد 40٪) ضرر کنید، شما هنوز هم با 20٪ بازده از کل معاملات خود (یا سبد سهام به ارزش 1200 دلار) برنده خالص خواهید بود.

حالا نوسانات شدید دارایی های رمزنگاری را تصور کنید که در آن بازارها در مدت زمان کوتاهی 100٪ – 500٪ یا بیشتر افزایش یافته اند!

البته، به خوبی مستند شده است که افت 60٪ – 90٪ بخشی عادی از تاریخچه کریپتو (همراه با چند ضرر 100٪) است که ما را به این موضوع باز می گرداند که چرا مدیریت ریسک هنگام قرار گرفتن در معرض دارایی های رمزنگاری مهارتی حتی مهم تر است. حرکت قیمت کریپتو به شدت ناپایدار است!

بنابراین اگر 90٪ پول خود را از دست دادید، عصبانی نشوید ,تقصیر ضعیف بودن مدیریت ریسک شماست.

روانشناسی بر عملکرد معاملاتی شما تأثیر خواهد گذاشت:

چهارمین اصلی که باید در مورد پیوستن به این دنیای معاملات درک و درونی کنید این است که حالت روانی شما مورد آزمایش قرار خواهد گرفت و توانایی شما در کنترل احساساتتان به شدت بر عملکرد شما به عنوان یک معامله گر تأثیر خواهد گذاشت.

بدیهی است که وقتی عنصر ریسک در کاری که انجام می دهید وجود داشته باشد، مقداری اضطراب یا ترس از ضرر وجود خواهد داشت که می تواند به طور تصاعدی با افزایش ضررها افزایش یابد. این موضوع کاملاً درست است زمانی که درگیر بازارها هستید، چیزی که هر مبتدی حتی با مقدار نسبتاً کمی سرمایه در معرض خطر یاد می گیرد.

ترس می تواند منجر به تصمیمات غیرمنطقی مانند رها کردن یک ایده معاملاتی خوب بدون اینکه به آن زمان بدهید تا توسعه یابد، یا دو برابر کردن ریسک برای جبران ضررها شود. در این مرحله، شما اساساً فقط قمار می کنید. در طرف دیگر طیف روانی، قرار گرفتن در وسط یک معامله با پتانسیل پاداش عظیم یا حتی تحقق یک پاداش بزرگ نیز به طور بالقوه می تواند منجر به خودبینی بیش از حد شود.

همانطور که قبلاً گفته شد، خودبینی پس از یک یا چند برد بزرگ می تواند به طور بالقوه منجر به تغییرات منفی در فرآیندهای تحلیل یا مدیریت ریسک فرد شود.

یک نمونه رایج از این وضعیت زمانی است که شما موقعیت خود را اهرم می کنید و/یا برنامه توقف ضرر را نادیده می گیرید. این سناریوها می تواند منجر به از دست دادن مقدار زیادی از سودهای تحقق نیافته شما شود یا حتی بدتر، زمانی که بازار به سرعت دور می زند و به طور قابل توجهی خلاف میل شما حرکت می کند، منجر به از بین رفتن کامل سرمایه شما شود.

اگر دارایی رمزنگاری و شرایط کلی بازار که در آن معامله می کنید را کاملاً درک کنید، بدانید که بازارها می توانند هر از گاهی شما را غافلگیر کنند و برنامه مدیریت ریسک جامعی برای سناریوهای مختلف احتمالی داشته باشید، احتمال اینکه اجازه دهید احساساتتان شما را به سمت معاملات ضعیف (و بالقوه فاجعه بار) سوق دهد را به طور قابل توجهی کاهش می دهید.

این موضوع بسیار پیچیده ای است که باید در چند پاراگراف بیان شود، اما اگر یک چیز وجود داشته باشد که قبل از شروع سفر خود به یاد داشته باشید این است.

حتی در بهترین سناریوهایی که یک استراتژی معاملاتی عالی و محیط بازار مطلوبی دارید که منجر به سودهای بزرگ می شود، عدم کنترل احساساتتان به عملکرد بلندمدت شما آسیب می زند. بنابراین، تکالیف خود را انجام دهید، ریسک خود را در هر معامله محدود کنید و به هیچ ایده معاملاتی دلبستگی نداشته باشید. با تجربه و تمرین، به احتمال زیاد می توانید بر احساسات خود مسلط شوید.