برای کسانی که به تازگی وارد دنیای معامله گری شده اند، یک فرآیند ساده برای ساخت استراتژی معاملاتی ارائه خواهم کرد که شامل نحوه تحلیل بازار، ایجاد ایده های معاملاتی و انجام معاملات کم ریسک با جهت گیری خاص (خرید و فروش) با استفاده از اصولی است که به تازگی در درس قبلی یاد گرفتید.
این نباید به طور دقیق به عنوان تنها فرآیند قابل استفاده در نظر گرفته شود، بلکه بیشتر به عنوان یک قالب برای طراحی فرآیند معاملاتی خودتان است.
این بدان معنا نیست که سایر فرآیندها بد هستند، اما ممکن است برای مبتدیان ایده آل نباشند زیرا بسیاری از آنها به مهارت های اضافی (به عنوان مثال، برنامه نویسی، مهارت های آماری، ریاضی) و زمان بیشتری برای یادگیری و کسب صلاحیت نیاز دارند.
استراتژی های دیگر نیز می توانند برای افراد تازه کار مفید باشند، به شرطی که مهارت های دیگری مانند تحلیل زنجیره بلوکی یا برنامه نویسی سیستم های معاملات کمی را توسعه داده باشند.
اما من فکر می کنم این فرآیند خاص، پایه محکمی برای یادگیری مهارت های خاصی که به عنوان یک معامله گر مورد نیاز است، فراهم می کند. مهارت هایی که پس از کسب مهارت، می توان در انواع دیگر استراتژی های معاملاتی اعمال کرد، اگر چیز دیگری پیدا کردید که برای شما بهتر عمل کند.
فرآیند ساخت استراتژی معاملات ارز دیجیتال:
فرآیندی که به اشتراک خواهم گذاشت را می توان به عنوان یک استراتژی معاملاتی discretionary که بر روی چارچوب زمانی میان مدت تا بلندمدت تمرکز دارد، توصیف کرد.
معاملات discretionary به معنای استفاده از قضاوت و شهود شما به عنوان بخشی از فرآیند معاملات است. عكس معاملات discretionary، “معاملات خودکار” یا “معاملات مکانیکی” است، جایی که همه قوانین معاملات به طور کامل تدوین شده اند، بنابراین سیستم معاملاتی به دلیل اینکه همه تصمیمات معاملاتی از قبل توسط قوانین سیستم تعیین شده است، نیاز به اختیار ندارد.
این فرآیند را می توان به چهار مرحله تقسیم کرد:
- از تحلیل بنیادی برای کمک به پیدا کردن دارایی های رمزنگاری استفاده کنید که ایده های معاملاتی بالقوه ای برای “خرید بلندمدت” (خرید) یا “فروش استقراضی” (فروش) هستند.
- هنگامی که جهت گیری (خرید بلندمدت یا فروش استقراضی) خود را تعیین کردید، از تحلیل تکنیکال (TA) و رفتار قیمتی (PA) برای یافتن فرصت های ورود احتمالی استفاده خواهید کرد.
- یک برنامه مدیریت ریسک و معاملات ایجاد کنید که شامل قیمت های ورود و خروج، تعیین حجم معامله و نحوه برخورد شما با سناریوهای مختلف بازار باشد.
- یک دفترچه یادداشت معاملاتی را قبل، durante (در طول) و بعد از معامله نگه دارید. یادداشت های خود را مرور کنید و ببینید که آیا درس هایی برای یادگیری یا تنظیماتی در فرآیند معاملات خود برای آینده وجود دارد یا خیر.
چرا باید این فرآیند را امتحان کنم؟
این استراتژی یک نقطه شروع خوب برای اکثر مبتدیان است زیرا:
- انعطاف پذیر است، به این معنی که در هر بازاری، نه فقط بازار ارز دیجیتال، قابل اعمال است و با محیط های در حال تغییر سازگار است.
- این استراتژی به دنبال روندها است. روندها روشی هستند که با استفاده از آنها موقعیت های معاملاتی با نسبت ریسک به بازده بالا ایجاد می شوند و اغلب برای توسعه و اجرا به هفته ها یا ماه ها زمان نیاز دارند.
- معامله در چارچوب زمانی میان مدت تا بلندمدت به معنای صرف زمان کمتر جلوی صفحه نمایش و به حداقل رساندن کارمزد تراکنش است که می تواند سود شما را کاهش دهد یا ضررهایتان را بدتر کند.
- این یک تمرین عالی برای یادگیری شناسایی محرک ها و عوامل موثر بر رفتار قیمتی (میکرو، بخش و کلان) است که به توسعه مهارت های پیش بینی بازار شما کمک می کند.
آخرین نکته مهم است زیرا پیش بینی حرکات بازار یکی از مهارت های خاص یک معامله گر است. شما همیشه مجبور نیستید قبل از وقوع یک حرکت آن را تشخیص دهید تا موفق باشید، اما اگر بتوانید این کار را انجام دهید، احتمال موفقیت خود را افزایش می دهید زیرا معاملات شما از نسبت ریسک به پاداش مطلوب تری برخوردار خواهند بود.
گام اول: تحلیل بنیادی برای یافتن ایده های معاملاتی
تحلیل بنیادی شامل ارزیابی عوامل اقتصادی، مالی و تیم توسعه دهنده یک پروژه رمزنگاری برای تعیین ارزش ذاتی آن است. این امر به شما کمک می کند تا دارایی های رمزنگاری را شناسایی کنید که پتانسیل رشد بلندمدت دارند، حتی اگر در حال حاضر قیمت پایینی داشته باشند.
در اینجا چند نمونه از عواملی که باید در تحلیل بنیادی خود در نظر بگیرید آورده شده است:
- ارزش پیشنهادی: این پروژه چه مشکلی را حل می کند یا چه نیازی را برآورده می کند؟
- نقشه راه: تیم چه برنامه هایی برای آینده پروژه دارد؟
- تیم: آیا تیم باتجربه و واجد شرایط است؟
- جامعه: آیا جامعه فعالی از کاربران و توسعه دهندگان در اطراف پروژه وجود دارد؟
- رقابت: چه پروژه های دیگری در فضای مشابه وجود دارد و این پروژه چگونه از آنها متمایز می شود؟
- توکنومیک: ساختار توکن پروژه چگونه است؟ توزیع توکن چگونه است؟ چگونه استفاده می شود؟
هنگامی که ایده های معاملاتی بالقوه ای را بر اساس تحلیل بنیادی خود شناسایی کردید، وقت آن است که به مرحله بعدی بروید: تحلیل تکنیکال.
گام دوم: تحلیل تکنیکال برای یافتن فرصت های ورود
تحلیل تکنیکال شامل مطالعه نمودارهای قیمتی برای شناسایی الگوها و روندها است که می تواند به شما در پیش بینی حرکات آینده قیمت کمک کند.
در اینجا چند نمونه از ابزارهای تحلیل تکنیکال که می توانید استفاده کنید آورده شده است:
- سطوح حمایت و مقاومت: اینها سطوح قیمتی هستند که در آن ها تمایل دارند خریداران یا فروشندگان غالب شوند.
- خطوط روند: اینها خطوطی هستند که جهت کلی حرکت قیمت را نشان می دهند.
- اندیکاتورها: اینها ابزارهای ریاضی هستند که می توانند به شما در شناسایی الگوها و روندها کمک کنند.
هنگامی که از تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت های ورود احتمالی استفاده کردید، وقت آن است که به مرحله بعدی بروید: مدیریت ریسک و معاملات.
گام سوم: ایجاد یک برنامه مدیریت ریسک و معاملات
برنامه مدیریت ریسک و معاملات شما باید شامل موارد زیر باشد:
- نقطه ورود: قیمتی که در آن وارد معامله خواهید شد.
- نقطه خروج: قیمتی که در آن از معامله خارج خواهید شد.
- حد ضرر: دستوری برای فروش خودکار دارایی شما در صورت کاهش قیمت به زیر سطح مشخصی.
- حجم معامله: تعداد واحدهایی از دارایی که می خواهید خریداری یا بفروشید.
برنامه مدیریت ریسک و معاملات شما به شما کمک می کند تا ریسک ضرر خود را محدود کرده و سود خود را به حداکثر برسانید.
گام چهارم: نگهداری از یک دفترچه یادداشت معاملاتی
یک دفترچه یادداشت معاملاتی به شما کمک می کند تا معاملات خود را ردیابی کنید و از اشتباهات خود درس بگیرید.
در دفترچه یادداشت معاملاتی خود باید موارد زیر را ثبت کنید:
- تاریخ و زمان معامله:
- نوع معامله (خرید یا فروش):
- دارایی رمزنگاری معامله شده:
- نقطه ورود:
- نقطه خروج:
- حجم معامله:
- دلایل انجام معامله:
- نتایج معامله:
نگهداری از یک دفترچه یادداشت معاملاتی به شما کمک می کند تا در طول زمان به عنوان یک معامله گر رشد کنید.
ساخت یک استراتژی معاملاتی موفق زمان و تلاش می طلبد. اما با صبر و حوصله و تمرین، می توانید یاد بگیرید که چگونه معاملاتی انجام دهید که به شما در رسیدن به اهداف مالی خود کمک کند.
در اینجا چند نکته نهایی وجود دارد که باید به خاطر بسپارید:
- با پول کمی شروع کنید و با افزایش تجربه خود به تدریج سرمایه گذاری خود را افزایش دهید.
- احساسات خود را کنترل کنید و از تصمیم گیری عجولانه خودداری کنید.
- به طور مداوم در حال یادگیری و بهبود استراتژی معاملاتی خود باشید.
با پیروی از این نکات، می توانید شانس خود را برای موفقیت به عنوان یک معامله گر افزایش دهید.
