ترید با تحلیل تکنیکال در معاملات ارز دیجیتال

 در درس قبلی، در مورد نحوه استفاده از تحلیل بنیادی برای درک ارزهای دیجیتال خاصی که به آنها علاقه دارید، ایجاد یک “جهت‌گیری جهت‌دار” (“صعودی” یا “نزولی”) و سپس تعیین اینکه آیا ایده های بالقوه معاملاتی به نظر می رسند (موقعیت “خرید” یا “فروش”) صحبت کردم.

حالا که بر اساس تحلیل بنیادی جهت‌گیری جهت‌دار خود را دارید، اکنون زمان آن است که قیمت‌های ورود بالقوه (“ورودی‌ها”) برای معامله خود، و همچنین قیمت‌های خروج (“خروجی‌ها”) برای کسب سود یا کاهش ضرر خود را تعیین کنید.

برای یک معامله‌گر اختیاری، این کار معمولاً با استفاده از تحلیل تکنیکال (TA) و رفتار قیمت (PA) انجام می‌شود. در این درس، شما یاد خواهید گرفت که چگونه از تحلیل تکنیکال و رفتار قیمت برای شناسایی نقاط ورود و خروج هنگام معامله ارز دیجیتال استفاده کنید.

قیمت بازار چیست؟

اما قبل از اینکه به سراغ ماهیت TA و PA برویم، نیاز به یک بحث کوتاه در مورد اینکه قیمت بازار چیست و چرا در بازارهای مالی دائماً در حال تغییر است، داریم. قیمت اساساً ارزشی است که خریدار و فروشنده برای انجام معامله توافق می کنند.

به عنوان مثال، فرض کنید در یک بازار کشاورزان هستیم و فرض کنید یک کشاورز کیسه ای سیب را به قیمت 1.00 دلار می فروشد. اگر شما یا شخص دیگری موافق باشید که این قیمت منصفانه است و 1.00 دلار برای یک کیسه سیب می دهید، پس قیمت بازار 1.00 دلار است.

حالا، اگر آن روز هیچ مشتری کیسه ای سیب به قیمت 1.00 دلار نخرد، کشاورز ممکن است قیمت را به 0.95 دلار (یا پایین تر) کاهش دهد تا زمانی که مشتریان شروع به خرید کنند. و بالعکس… اگر خریداران تمام سیب ها را با قیمت 1.00 دلار خریداری کنند و تقاضای بیشتری داشته باشند، کشاورز احتمالاً قیمت خود را برای یک کیسه سیب به 1.10 دلار (یا بالاتر) افزایش می دهد تا زمانی که تقاضا برای سیب کاهش یابد یا متوقف شود.

در مورد دارایی های مالی نیز همینطور است، اما در مقیاس بسیار بزرگتر. در بازارهای مالی، می تواند هزاران و هزاران خریدار و فروشنده برای یک دارایی واحد وجود داشته باشد، همه با ایده های مختلف در مورد اینکه چقدر مایل به خرید/فروش و با چه قیمتی هستند. و این تراکنش ها با سرعت بسیار بیشتری انجام می شود، بسیاری از آنها در کسری از ثانیه، بسته به دارایی مورد معامله، اتفاق می افتد.

با وجود تعداد زیاد مشارکت‌کنندگان بازار و معاملاتی که هر ثانیه اتفاق می افتد، قیمت بازار دائماً در حال تغییر خواهد بود، بسته به تعادل بین خریداران و فروشندگان. یا به عبارت دیگر، تعادل بین عرضه و تقاضای دارایی.

دانستن اینکه دقیقاً هر بازیگر بازار چه کار می کند و دلایل آنها برای خرید یا فروش با قیمت های خاص غیرممکن است. طیف وسیعی از بازیگران، از «ماهی های» خرده فروشی کوچک تا «وال» های نهادی بزرگ، می توانند بر اساس روایتی مبتنی بر اصول، گمانه زنی صرف بر رفتار قیمت، یا چیزی مبهم مانند الگوهای مهاجرت فیل های آفریقایی معامله کنند.

اساساً دانستن اینکه هر معامله‌گری به چه فکر می‌کند غیرممکن است، بنابراین بهترین چیزی که می‌توانیم در مورد هر محیط بازار بگوییم این است که قیمت منعکس کننده تمام اطلاعات عمومی شناخته شده درباره دارایی و احساس جمعی در مورد چشم انداز آن دارایی (یعنی احساسات بازار) است.

این ما را به رفتار قیمت و تحلیل تکنیکال باز می گرداند. رفتار قیمت و تحلیل تکنیکال چیست؟ رفتار قیمت و تحلیل تکنیکال، روشی برای درک احساسات بازار نسبت به یک دارایی از طریق یک چارچوب بصری یا ریاضی در رابطه با سابقه قیمت است. از طریق این دیدگاه، یک معامله‌گر می‌تواند بفهمد که چه زمانی احساسات بازار صعودی، نزولی یا خنثی بوده است، و قادر به یافتن نقاط بالقوه تغییر جهت یا احساسات باشد.

در نمودار بالا، رفتار قیمت BTC/USD را در بازه زمانی چهار ساعته مشاهده می کنیم و از نظر رفتار قیمت، می توانیم ببینیم که در ماه نوامبر، معامله گران با کاهش قیمت از نزدیک 70000 دلار به 54000 دلار تا پایان ماه، نگاه منفی (Bearish) داشتند.

همچنین می توانیم مشاهده کنیم که 58000 و 60000 دلار سطوح مهمی از توجه بودند که ابتدا در اکتبر به عنوان منطقه حمایتی عمل می کردند و سپس در نوامبر شکسته شدند و به منطقه مقاومتی تبدیل شدند و به ما نشان دادند که اگر احساسات منفی ادامه یابد، می تواند منطقه ای باشد که سفارشات فروش را جذب کند. یا می تواند منطقه ای باشد که اگر قیمت در کوتاه مدت از آن عبور کند، خریداران را جذب کند.

و در این سناریو، حرکت صعودی MACD ممکن است نشان دهد که افزایش کوتاه مدت قیمت BTC/USD از 54000 به 58000 دلار ممکن است بیش از حد باشد و به استدلال TA مبنی بر اینکه معامله گران ممکن است فشار فروش را از سر بگیرند، اضافه می کند.

بنابراین اگر تحلیل بنیادی شما به شما می گوید که BTC/USD ممکن است در آینده شاهد فروش بیشتری باشد، پس این تجزیه و تحلیل نمودار نیز از نقطه مشابهی پشتیبانی می کند و مورد نزولی را تقویت می کند.

آیا منطقی بود؟ اگر همه اینها برای شما عجیب به نظر می رسد، نگران نباشید! می توانید با مطالعه درس های تحلیل تکنیکال ما برای شما، اطلاعات بیشتری در مورد MACD و سایر اندیکاتورهای فنی به دست آورید! اما قبل از بررسی آن، در اینجا چند نکته وجود دارد که قبل از شروع این سفر باید به خاطر داشته باشید.

نکاتی در مورد ترید با تحلیل تکنیکال در معاملات ارز دیجیتال:

در مورد تحلیل تکنیکال و رفتار قیمت، چیزی به عنوان “زیاده روی” وجود دارد. استفاده از تعداد زیادی اندیکاتور تمایل به منجر شدن به پدیده ای به نام “فلج تحلیل” دارد. در این حالت، اندیکاتورها شروع به تناقض با یکدیگر می کنند، زیرا برخی از ابزارها سیگنال های “خرید” را نشان می دهند در حالی که برخی دیگر می گویند زمان “فروش” است.

مختلف ابزارهای TA و PA را مطالعه کنید و حداکثر 2 یا 3 مورد را پیدا کنید که برای شروع سفرتان با آنها راحت تر هستید و به طور مداوم تمرین کنید.

از تحلیل تکنیکال یا رفتار قیمت به تنهایی به عنوان ابزار تولید ایده معاملاتی استفاده نکنید.

در بیشتر موارد، به خصوص برای ارزهای رمزنگاری، نباید از TA یا PA به تنهایی به عنوان ابزار تولید ایده معاملاتی استفاده کنید.

تحلیل تکنیکال و رفتار قیمت همیشه نگاهی به گذشته دارند، بنابراین به شما نمی گویند که کاتالیزورهای بالقوه مهم در پیش هستند یا دانش اینکه چرا احساسات بازار به سمتی گرایش دارد یا خیر را به شما نمی دهند.

با استفاده از تحلیل تکنیکال و/یا رفتار قیمت به عنوان تنها ابزار تجزیه و تحلیل خود، احتمال غافلگیر شدن توسط یک رویداد غیرمنتظره را افزایش می دهید.

برای مبتدیان، به همین دلیل است که من توصیه می کنم از تحلیل بنیادی برای ایجاد ایده های معاملاتی و سپس استفاده از تحلیل تکنیکال و رفتار قیمت برای یافتن نقاط ورود و خروج معاملات استفاده کنید. این فقط بخش اول از نحوه استفاده از تحلیل تکنیکال و رفتار قیمت برای یافتن نقاط ورود و خروج معاملات در بازارهای رمزنگاری بود. در درس بعدی، به بحث در مورد مفاهیم کلیدی TA و نحوه استفاده از آنها برای شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه خواهیم پرداخت.

در درس قبلی، به طور خلاصه به این موضوع اشاره کردیم که چگونه از تحلیل تکنیکال و رفتار قیمت (TA/PA) برای یافتن نقاط ورود و خروج در معاملات ارز دیجیتال استفاده کنیم. ما همچنین در مورد اهمیت استفاده از TA/PA در کنار تحلیل بنیادی (FA) برای افزایش شانس موفقیت خود در بازارهای رمز ارز که به سرعت در حال تکامل هستند، بحث کردیم.

در این درس، به برخی از مفاهیم کلیدی TA که باید برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی بالقوه بدانید، می‌پردازیم.

مفاهیم کلیدی تحلیل تکنیکال:

در اینجا چند اصطلاح و مفهوم رایج TA که باید با آنها آشنا باشید آورده شده است:

• سطوح حمایتی و مقاومتی:اینها سطوح قیمتی هستند که در آن تمایل دارند خریداران یا فروشندگان بیشتری وارد بازار شوند. به عنوان مثال، اگر قیمت یک دارایی به طور مداوم در یک سطح خاص برگردد، ممکن است به عنوان یک سطح حمایتی عمل کند زیرا خریداران وارد می شوند و مانع از کاهش بیشتر قیمت می شوند. برعکس، اگر قیمت یک دارایی به طور مداوم از یک سطح خاص عبور کند، ممکن است به عنوان یک سطح مقاومتی عمل کند زیرا فروشندگان وارد می شوند و مانع از افزایش بیشتر قیمت می شوند.
• روندها: روندها جهت کلی حرکت قیمت در یک بازه زمانی خاص هستند. روندها می توانند صعودی (افزایشی)، نزولی (کاهشی) یا خنثی (حرکت جانبی) باشند.
• کانال ها: کانال ها محدوده هایی هستند که قیمت یک دارایی در آنها معامله می شود. کانال ها می توانند صعودی، نزولی یا افقی باشند.
• الگوهای نمودار:الگوهای نمودار، اشکال خاصی هستند که در نمودارهای قیمت ایجاد می شوند و ممکن است نشان دهنده یک تغییر احتمالی در جهت قیمت باشند. الگوهای نمودار به دو دسته کلی تقسیم می شوند: الگوهای معکوس کننده و الگوهای ادامه دهنده. الگوهای معکوس کننده نشان می دهند که ممکن است روند فعلی در حال معکوس شدن باشد، در حالی که الگوهای ادامه دهنده نشان می دهند که روند فعلی احتمالاً ادامه خواهد داشت.
• اندیکاتورهای فنی: اندیکاتورهای فنی ابزارهایی هستند که برای تجزیه و تحلیل داده های قیمت و کمک به معامله گران در شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده می شوند. اندیکاتورهای فنی زیادی وجود دارد، اما برخی از رایج ترین آنها عبارتند از میانگین های متحرک، نوسانگرها و شاخص قدرت نسبی (RSI).

استفاده از TA/PA برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی:

اکنون که با برخی از مفاهیم کلیدی TA آشنا شدید، می توانید نحوه استفاده از آنها برای شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه را شروع کنید.

در اینجا چند روش وجود دارد:

• سطوح حمایتی و مقاومتی: می توانید از سطوح حمایتی و مقاومتی برای شناسایی نقاط بالقوه ورود و خروج استفاده کنید. به عنوان مثال، می توانید زمانی که قیمت به سطح حمایتی نزدیک می شود، به دنبال خرید باشید و زمانی که قیمت به سطح مقاومتی نزدیک می شود، به دنبال فروش باشید.
• روندها: می توانید از روندها برای شناسایی جهت کلی حرکت قیمت استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر قیمت در حال افزایش است، ممکن است به دنبال خرید باشید و اگر قیمت در حال کاهش است، ممکن است به دنبال فروش باشید.
• کانال ها: می توانید از کانال ها برای شناسایی محدوده هایی که قیمت احتمالاً در آنها معامله می شود استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر قیمت در یک کانال صعودی معامله می شود، ممکن است به دنبال خرید در نزدیکی لبه پایینی کانال باشید و اگر قیمت در یک کانال نزولی معامله می شود، ممکن است به دنبال فروش در نزدیکی لبه بالایی کانال باشید.
• الگوهای نمودار: می توانید از الگوهای نمودار برای شناسایی نقاط بالقوه تغییر در جهت قیمت استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر یک الگوی معکوس کننده را مشاهده می کنید، ممکن است به دنبال ورود در معامله باشد.

اندیکاتورهای فنی: می توانید از اندیکاتورهای فنی برای تأیید سیگنال های تولید شده توسط سایر روش های TA استفاده کنید. به عنوان مثال، می توانید از یک اندیکاتور شتاب مانند MACD برای تأیید اینکه قیمت در حال شتاب گرفتن است یا خیر استفاده کنید.

مهم است که به یاد داشته باشید که TA/PA یک علم دقیق نیست. سیگنال هایی که توسط TA/PA تولید می شوند همیشه 100٪ دقیق نیستند و همیشه تضمینی برای موفقیت وجود ندارد. با این حال، TA/PA می تواند یک ابزار ارزشمند برای معامله گران باشد که می تواند به آنها در شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه و افزایش شانس موفقیت در بازارهای رمز ارز کمک کند.

نکاتی برای استفاده از TA/PA:

در اینجا چند نکته برای استفاده از TA/PA وجود دارد: از چند روش مختلف TA/PA استفاده کنید. تکیه بر یک روش واحد TA/PA می تواند خطرناک باشد. استفاده از چندین روش می تواند به شما در تأیید سیگنال ها و افزایش اطمینان خود کمک کند.

TA/PA می تواند به شما در شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه کمک کند، اما FA می تواند به شما در درک عوامل محرک اساسی حرکت قیمت کمک کند. مراقب باشید که بیش از حد تحلیل نکنید. TA/PA می تواند پیچیده باشد و آسان است که در جزئیات غرق شوید.

مهم است که بر روی مفاهیم کلیدی تمرکز کنید و از استفاده از بیش از حد اندیکاتورها و الگوها خودداری کنید. مدیریت ریسک خود را تمرین کنید. مهم نیست که از چه روشی برای معامله استفاده می کنید، همیشه مهم است که ریسک خود را مدیریت کنید. این بدان معناست که فقط پولی را که می توانید از دست بدهید معامله کنید، از حد ضرر استفاده کنید و سود خود را محدود کنید.

نتیجه TA/PA می تواند یک ابزار ارزشمند برای معامله گران باشد که می تواند به آنها در شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه و افزایش شانس موفقیت در بازارهای رمز ارز کمک کند. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که TA/PA یک علم دقیق نیست و همیشه باید در کنار تحلیل بنیادی و مدیریت ریسک مناسب استفاده شود. در درس بعدی، به بحث در مورد برخی از اندیکاتورهای فنی رایج که می توانید از آنها برای تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت استفاده کنید، خواهیم پرداخت.