راهنمای مقدماتی معامله گری ارز دیجیتال

 در درس های قبلی، مراحل مختلف ساخت یک استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال به عنوان یک معامله گر اختیاری را آموختید.

آنچه آموختید:

• نحوه استفاده از تحلیل بنیادی، توسعه یک سوگیری جهت دار (“صعودی” یا “نزولی”) و ایجاد ایده های معاملاتی بالقوه (“خرید بلندمدت” یا “فروش استقراضی”).
• نحوه استفاده از تحلیل تکنیکال (TA) و رفتار قیمتی (PA) برای شناسایی نقاط ورود (“ورودی”) برای معامله و همچنین نقاط خروج (“خروج”) برای کسب سود یا کاهش ضرر.
• سه مفهوم کلیدی در مدیریت معامله و ریسک که باید در نظر بگیرید تا به عنوان یک معامله گر زنده بمانید.
• اینکه دفترچه خاطرات معاملاتی چیست و چرا باید معاملات خود را ثبت کنید.

بیایید همه این قطعات جداگانه را با هم ترکیب کنیم و ببینیم که چگونه به صورت کلی کار می کنند. من قصد دارم همه اینها را با یک مثال ساده از معامله ارز دیجیتال با استفاده از ارز دیجیتال ساختگی خودمان از درس قبلی، Poopoocoin (PPC)، گرد هم بیاورم.

ایده معامله چیست؟

بیایید فرض کنیم که تحقیقات خود را در مورد بازارهای مالی گسترده و محیط اقتصادی انجام داده ام و متوجه شده ام که احساسات بازار معامله گران “رهایش پذیر” است زیرا اقتصاد جهانی دوباره شروع به رشد کرده است.

همچنین متوجه شدم که مؤسسات مالی بزرگ به دنبال سرمایه گذاری بیشتر در حوزه ارزهای دیجیتال هستند، چه از نظر سرمایه گذاری و چه از نظر پذیرش واقعی فناوری بلاکچین. تحقیقات بیشتر مرا به سمت PPC سوق داد، که باز هم، توکن کاربردی برای یک شبکه بلاکچین آینده دار است که ادعا می کند “سریع تر از حد تصور!” است. من متوجه می شوم که مؤسسات بزرگ به دنبال پذیرش PPC برای استفاده در خدمات مالی هستند.

بافتار بنیادی نشان می دهد که PPC یک دارایی بالقوه جذاب است که می تواند خریداران را جذب کند، که اکنون باعث می شود نسبت به PPC خوشبین باشم. حالا که سوگیری جهت دار خود را (“صعودی”) مشخص کرده ام، به دنبال خرید یا “خرید بلندمدت” هستم، اما نمودار و تحلیل رفتار قیمتی چه می گوید؟

کجا ورودی خوبی است؟ چگونه بفهمم که اشتباه می کنم؟

در زیر یک نمودار ساختگی از سکه ساختگی ما، Poopoocoin (PPC) آورده شده است.

بر اساس رفتار قیمتی، به نظر می رسد پس از اینکه سکه به حدود 90 دلار رسید، احساسات نزولی شد و به سطح 40 دلار کاهش یافت. همچنین می توانم ببینم که ناحیه 30 تا 50 دلار قبلا یک محدوده تثبیت بوده است که می تواند در صورت تغییر بازار به صعودی برای PPC، برخی از سفارشات خرید را جذب کند.

البته، من همچنین باید فرض کنم که اگر بازار از آن ناحیه شکسته شود، احتمالاً کاهش بیشتری در پیش است. بنابراین، من یک سوگیری بنیادی صعودی ایجاد کرده ام و بر اساس رفتار قیمتی، یک ناحیه خرید بالقوه و ناحیه باطل شدن معامله (شکست پایین سطح 30 دلار) پیدا کرده ام.

و با توجه به اینکه سطح 90 دلار در آخرین روند صعودی به عنوان مقاومت عمل کرده است، فکر می کنم این ناحیه خوبی برای خروج بخشی یا کل موقعیت برای کسب سود است. حالا به اندازه کافی برای ایجاد یک برنامه مدیریت معامله و ریسک دارم.

طرح چیست؟

بیایید فرض کنیم یک حساب ارز دیجیتال ساختگی با موجودی اولیه 600 دلاری ساختگی داریم. بر اساس تحلیل خود، فکر می کنم 6 تا 12 ماه طول می کشد تا PPC به سطح 90 دلار بازگردد، بنابراین این نوع معامله بلندمدت به عنوان معامله پوزیشن شناخته می شود.

من ریسک حداکثر 5 درصد از سبد ارز دیجیتال خود را تقبل می کنم. با 5 درصد از یک حساب 600 دلاری، حداکثر ریسک دلاری من نباید بیش از 30 دلار باشد. از آنجایی که مطمئن نیستم قیمت ممکن است به کجا برسد، تصمیم گرفتم “ورود به صورت پلکانی” داشته باشم و سفارشات خرید را برای 1 واحد PPC در سطح 40 دلاری و 1 واحد PPC در سطح 30 دلاری تنظیم کنم.

و من حد ضرر خود را بر اساس نمودار در 20 دلار تعیین می کنم زیرا اگر بازار به آنجا برسد، کاملاً مشخص است که خرس ها همچنان کنترل بازار را در دست دارند.

حداکثر ریسک من چقدر است؟

حالا که اعداد را داریم، بیایید محاسبات را انجام دهیم تا ببینیم آیا ریسک من قابل قبول است یا خیر. موجودی حساب 600 دلار * 5% حداکثر ریسک = 30 دلار حداکثر ریسک

سفارش حد خرید #1: خرید 1 واحد PPC در 40 دلار با حد ضرر 20 دلار = 20 دلار حداکثر ریسک سفارش حد خرید #2: خرید 1 واحد PPC در 30 دلار با حد ضرر 20 دلار = 10 دلار حداکثر ریسک

حداکثر ریسک در صورت فعال شدن هر دو سفارش خرید = 30 دلار (یا 5% از حساب 600 دلاری ما) به نظر می رسد حداکثر ریسک من بررسی شده است، بنابراین حال به پتانسیل سود خود نگاه می کنیم تا ببینیم آیا معامله ارزش انجام دادن دارد یا خیر.

پتانسیل سود من چقدر است؟

اگر هر دو سفارش خرید من فعال شود، 2 موقعیت بلندمدت با قیمت ورودی متوسط 35 دلار خواهم داشت:

1 توکن با قیمت 40 دلار + 1 واحد PPC با قیمت 30 دلار = 70 دلار هزینه 70 دلار هزینه / 2 واحد PPC = 35 دلار قیمت ورودی متوسط

اگر هدف خود را 90 دلار، ناحیه مقاومت اصلی قبلی، تعیین کنم، سود بالقوه من 110 دلار است:

هدف 90 دلار – قیمت ورودی متوسط 35 دلار = 55 دلار سود 55 دلار سود x 2 واحد PPC = 110 دلار سود کل (یا 18% افزایش حساب)

نسبت ریسک به پاداش (RRR) من چقدر است؟

به عنوان یک معامله گر، مهم است که به صورت “ریسک به پاداش” فکر کنید. توانایی کسب سود بیشتر در معاملات سودآور نسبت به معاملات زیان ده برای زنده ماندن شما حیاتی است.

نسبت ریسک به پاداش (RRR) من عبارت است از:

110 دلار سود کل / 30 دلار حداکثر ریسک = 3.67:1 R:R

آیا باید معامله را انجام دهم؟

با بیش از 3:1 بازده بالقوه ریسک به پاداش، به همراه اطمینان قوی از اینکه بنیادی ها و فضای مثبت بازار خریداران را جذب خواهند کرد، این معامله به احتمال زیاد ارزش دارد که به جای اضافه کردن به لیست نظارتی من، فوراً انجام شود. این خلاصه ای از ایده معامله است و به یاد داشته باشید که این یک مثال بسیار ساده است.

در یک معامله واقعی، شما همچنین باید سناریوهای جایگزین بالقوه بازار و تغییرات غیرمنتظره در بنیادی ها را در نظر بگیرید. حتی می توانید با برنامه مدیریت معامله و ریسک خلاقانه تر باشید (به عنوان مثال، افزایش حد ضررها، سفارشات خرید بیشتر با اندازه های موقعیت مختلف، مقیاس گذاری سود و غیره).

به طور کلی، این باید به شما تصویری واضح تر از نحوه انجام یک معامله اختیاری و آنچه باید در یک دفترچه خاطرات معاملاتی گنجانده شود، بدهد. اگر به مثال های بیشتری علاقه دارید، می توانید مقالات ارز دیجیتال ما را در BabyPips.com بررسی کنید! ما لیست های نظارتی ارز دیجیتال مبتدی در آنجا منتشر می کنیم و می توانید ببینید که چگونه ایده های خود را “ثبت” می کنیم.

ما تحلیل بنیادی و محرک هایی را که باید مراقب آنها بود، و همچنین تحلیل تکنیکی/رفتار قیمتی را برای شناسایی مناطق قیمتی برای مشاهده نقاط ورود و خروج بالقوه، شامل می شویم.

پایان راهنمای مقدماتی معامله گری ارز دیجیتال:

ما به پایان “راهنمای مقدماتی معامله گری ارز دیجیتال” رسیده ایم و امیدوارم که به شما در مورد سفر احتمالی پیش رو بینشی داده باشد. اگر این مسیر به نظر شما مناسب نمی آید، کاملاً خوب است زیرا معامله گری ارز دیجیتال قطعاً برای همه نیست.

اما اگر احساس می کنید این کاری است که می خواهید انجام دهید، مطمئن هستید که این چالش بهترین چیزها را در شما به وجود می آورد و اینکه معامله گری ارز دیجیتال چیزی است که در آن بهترین هستید، پس به دنبال آن بروید. همین افراد پرشور هستند که صرف نظر از چالش، بهترین شانس را برای یافتن موفقیت دارند.

فقط به یاد داشته باشید که برای ثروتمند شدن در بلندمدت در ارز دیجیتال نیازی به ریسک زیاد ندارید!

آهسته پیش بروید، اصول اصلی معاملاتی را درونی کنید، استراتژی معاملاتی مورد بحث را تمرین کنید و از آن اشتیاق برای پیشرفت هر روز به عنوان یک معامله گر استفاده کنید. شروع کوچک و آهسته رفتن نتیجه بسیار بهتری نسبت به ریسک زیاد و از دست دادن همه چیز است.