در دنیای پرتلاطم فارکس، معامله‌گران همواره در جستجوی رازهایی برای پیش‌بینی رفتار بازار و افزایش شانس موفقیت خود هستند. در این میان، تحلیل تکنیکال به عنوان ابزاری قدرتمند، نقشی کلیدی ایفا می‌کند.
یکی از ارکان تحلیل تکنیکال، بررسی الگوهای شمعی است. این الگوها، با ترسیم داستان‌هایی از تعاملات خریداران و فروشندگان، دریچه‌ای به سوی روانشناسی بازار می‌گشایند. در میان این الگوها، گروهی موسوم به “الگوهای شمعی دوتایی” به دلیل سادگی و کارایی، از جایگاهی ویژه برخوردارند.
رمزگشایی الگوهای شمعی دوتایی
همانطور که از نامشان پیداست، الگوهای شمعی دوتایی از دو کندل مجزا تشکیل شده‌اند که با یکدیگر تناسب و همبستگی خاصی دارند. این تناسب می‌تواند در طول، سایه‌ها یا رنگ کندل‌ها نمود پیدا کند.
1. موچین (Tweezer)
این الگو، گویی تصویری از دو موچین در حال تقابل را به نمایش می‌گذارد. دو کندل با طول تقریباً مشابه و سایه‌های بلند، حکایت از تلاشی نفس‌گیر بین خریداران و فروشندگان دارد.
- موچین صعودی: در این الگو، پس از یک روند نزولی، شاهد ظهور موچین صعودی هستیم. گویی خریداران با قدرتی فزاینده، تاریکی روند نزولی را می‌درند و نوید صعودی قریب‌الوقوع را می‌دهند.
- موچین نزولی: در نقطه مقابل، موچین نزولی در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود. سایه‌های بلند این الگو، تردید و نگرانی را در دل خریداران می‌کارد و احتمال نزول قریب‌الوقوع را گوشزد می‌کند.
2. هارامی (Harami)
این الگو، تصویری از آرامش قبل از طوفان را به نمایش می‌گذارد. دو کندل با بدنه کوچک در داخل کندل قبلی خود، نشان‌دهنده تردید و تعادل در بازار است.
- هارامی صعودی: پس از یک روند نزولی، هارامی صعودی ظهور می‌کند. گویی گاوها در حال جمع‌آوری نیرو برای یک حمله صعودی هستند.
- هارامی نزولی: در مقابل، هارامی نزولی در انتهای یک روند صعودی پدیدار می‌شود. گویی خرس‌ها با احتیاط، در حال آماده شدن برای غلبه بر بازار هستند.
3. انعکاس (Engulfing)
این الگو، گویی تصویری از قدرت مطلق را به نمایش می‌گذارد. یک کندل بزرگ، با بلعیدن کامل کندل قبلی، حکایت از تسلط یک طرف بر بازار دارد.
- انعکاس صعودی: پس از یک روند نزولی، انعکاس صعودی ظهور می‌کند. گویی گاوها با قدرتی بی‌بدیل، تاریکی را به روشنایی تبدیل می‌کنند.
- انعکاس نزولی: در نقطه مقابل، انعکاس نزولی در انتهای یک روند صعودی پدیدار می‌شود. گویی خرس‌ها با قاطعیت، تاریکی را بر بازار حاکم می‌کنند.
4. دوجی (Doji)
این الگو، تصویری از تردید و بلاتکلیفی را به نمایش می‌گذارد. کندلی با بدنه بسیار کوچک و تقریباً بدون سایه، نشان‌دهنده تعادل کامل بین خریداران و فروشندگان است.
- دوجی ستاره صبح: پس از یک روند نزولی، دوجی ستاره صبح ظهور می‌کند. گویی طلوعی
نکاتی برای ارتقای مهارتتان
- همیشه به یاد داشته باشید، هیچ الگویی 100% قابل اعتماد نیست. همیشه قبل از معامله، از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند سطوح حمایتی و مقاومتی، اندیکاتورها و اخبار اقتصادی استفاده کنید.
- به حجم معاملات در کنار الگوهای شمعی توجه کنید. حجم معاملات بالا می‌تواند اعتبار الگو را افزایش دهد. به عنوان مثال، اگر الگوی انعکاس صعودی با حجم معاملات بالا همراه باشد، احتمال صعود قیمت قوی‌تر خواهد بود.
- از الگوهای شمعی دوتایی در تایم فریم‌های مختلف استفاده کنید. الگوهای شمعی دوتایی در تایم فریم‌های مختلف می‌توانند معانی متفاوتی داشته باشند. به عنوان مثال، الگوی موچین صعودی در تایم فریم روزانه ممکن است نشان‌دهنده یک روند صعودی بلندمدت باشد، در حالی که در تایم فریم 5 دقیقه‌ای، می‌تواند نشان‌دهنده یک اصلاح کوتاه‌مدت باشد.
- به روانشناسی بازار توجه کنید. الگوهای شمعی دوتایی نه تنها به شما در پیش‌بینی رفتار قیمت کمک می‌کنند، بلکه می‌توانند دریچه‌ای به سوی روانشناسی بازار نیز باشند.
