بازیگران بازار فارکس چه کسانی هستند ؟حالا که با ساختار کلی بازار فارکس آشنا شدید، بیایید کمی عمیق‌تر به این موضوع بپردازیم و ببینیم دقیقاً چه کسانی در این نردبان حضور دارند.درک ماهیت بازار فارکس اسپات و شناخت بازیگران اصلی این بازار برای شما ضروری است.
بیایید با بازیگران اصلی بازار فارکس ,از بانک‌های بزرگ تا افراد عادی در خانه با لباس راحتی، آشنا شویم.
تا اواخر دهه ۱۹۹۰، فقط “غول‌ها” می‌توانستند این بازی را انجام دهند. حداقل سرمایه اولیه برای شروع حدود ده تا پنجاه میلیون دلار بود. پول خردی است، نه؟ فارکس در ابتدا برای استفاده توسط بانکداران و مؤسسات بزرگ طراحی شده بود، نه برای “ما مردم عادی”.
با این حال، به دلیل ظهور اینترنت، کارگزاران فارکس اکنون می‌توانند حساب‌های معاملاتی را به معامله‌گران “خرد” مانند ما ارائه دهند.
اصلی ترین بازیگران بازار فارکس
1. سوپر بانک‌ها
در معاملات فارکس، بانک‌های تجاری و مؤسسات مالی نقش محرک و تعیین‌کننده را دارند.از آنجایی که بازار اسپات فارکس غیرمتمرکز است، این بزرگترین بانک‌های جهان هستند که نرخ ارزها را تعیین می‌کنند.
آنها مسئولیت اکثر حجم معاملات روزانه را بر عهده دارند و با عمل به عنوان بازارساز سود خود را به دست می‌آورند. به این معنی که آنها دائماً در حال خرید و فروش ارز هستند و تفاوت بین قیمت‌های پیشنهادی و تقاضا را به جیب می‌زنند.
این یک بازی با ریسک بالا است، اما این بانک‌ها جیب‌های عمیق و تخصص لازم برای انجام آن را دارند. این بانک‌های بزرگ که به طور جمعی به عنوان بازار بین بانکی یا بازار بین معامله‌گران شناخته می‌شوند، حجم عظیمی از معاملات فارکس را هر روز برای مشتریان خود و خود انجام می‌دهند.
آنها به عنوان هیولاهای نقدینگی شناخته می‌شوند.
چند نمونه از این هیولاهای نقدینگی عبارتند از: سیتی، جی‌پی مورگان، یو‌بی‌اس، بارکلیز، دویچه بانک، گلدمن ساکس، اچ‌اس‌بی‌سی و بانک آمریکا.
تا اواخر دهه ۱۹۹۰، فقط “غول‌ها” می‌توانستند این بازی را انجام دهند.
در ادامه با دیگر بازیگران اصلی بازار فارکس آشنا می‌شویم:
2. تأمین‌کنندگان نقدینگی الکترونیکی (ELPها)
تأمین‌کنندگان نقدینگی الکترونیکی (ELPها) شرکت‌های تخصصی هستند که با استفاده از فناوری پیشرفته و الگوریتم‌های معاملاتی برای تأمین نقدینگی برای مشارکت‌کنندگان در بازار، به بازیگران اصلی بازار ارز (فارکس) تبدیل شده‌اند.
نمونه‌هایی از ELPها عبارتند از: سیتادل سکیوریتیز، فلو تریدرز، اچ‌سی تک، جامپ تریدینگ، ویرچو فایننشیال و ایکس‌تی‌ایکس مارکتس.
آنها به عنوان واسطه بین خریداران و فروشندگان در بازار ارز عمل می‌کنند و دائماً قیمت‌های پیشنهادی و تقاضا را برای جفت ارزهای مختلف ارائه می‌دهند.
حضور آنها به این امر کمک می‌کند که مشارکت‌کنندگان در بازار بتوانند طرف‌های مقابل معاملات خود را پیدا کنند، که امکان اجرای سریع‌تر و کاهش تأثیر بالقوه نوسانات بازار را فراهم می‌سازد.
3. شرکت‌های تجاری بزرگ
شرکت‌ها برای انجام کسب و کار در بازار ارز مشارکت می‌کنند.برای مثال، اپل برای خرید قطعات الکترونیکی از ژاپن برای محصولات خود، ابتدا باید دلار آمریکا را به ین ژاپن تبدیل کند.
از آنجایی که حجم معامله آنها بسیار کمتر از بازار بین بانکی است، این نوع بازیگر بازار معمولاً برای انجام معاملات خود با بانک‌های تجاری سروکار دارد.
ادغام و تملیک (M&A) بین شرکت‌های بزرگ نیز می‌تواند منجر به نوسانات نرخ ارز شود. در M&A های بین‌المللی فرامرزی، تبدیل‌های ارزی زیادی صورت می‌گیرد که می‌تواند قیمت‌ها را تغییر دهد.
ممکن است شرکت‌ها جذاب‌ترین مشارکت‌کنندگان در بازار فارکس نباشند، اما با این حال، بازیگران ضروری هستند.
شرکت‌هایی که به صورت بین‌المللی فعالیت می‌کنند، برای پرداخت کالا و خدمات، پوشش ریسک ناشی از نوسانات ارز و مدیریت جریان نقدینگی خود، نیاز به خرید و فروش ارز دارند.
ممکن است آنها برای کسب سود معامله نکنند، اما نیازهای ارزی آنها همچنان می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر بازار داشته باشد.
4. دولت‌ها و بانک‌های مرکزی
دولت‌ها و بانک‌های مرکزی، مانند بانک مرکزی اروپا، بانک انگلستان و فدرال رزرو نیز به طور منظم در بازار فارکس مشارکت می‌کنند.
همانند شرکت‌ها، دولت‌های ملی نیز برای عملیات خود، پرداخت‌های تجارت بین‌المللی و مدیریت ذخایر ارزی خارجی خود در بازار فارکس شرکت می‌کنند.
بانک‌های مرکزی مانند گردانندگان بازار فارکس عمل می‌کنند. این سازمان‌های قدرتمند مسئول اجرای سیاست‌های پولی هستند که می‌توانند ارزش ارز را جابجا کنند. آنها مسئول تنظیم نرخ بهره و کنترل عرضه پول هستند.
با انجام این کار، آنها می‌توانند بر ارزش ارز تأثیر بگذارند. همچنین مواقعی وجود دارد که بانک‌های مرکزی به طور مستقیم یا با اعلامیه‌های خود، در بازار فارکس برای تعدیل نرخ ارز دخالت می‌کنند.
گاهی اوقات، بانک‌های مرکزی فکر می‌کنند که ارزش ارز آنها خیلی بالا یا خیلی پایین است، بنابراین برای تغییر نرخ ارز، عملیات خرید و فروش گسترده‌ای را آغاز می‌کنند. وقتی بانک‌های مرکزی اقدامی می‌کنند، همه به آن توجه می‌کنند!
5. سفته‌بازان (Speculators)
سفته‌بازی ارزی به معنای خرید و نگهداری ارز خارجی به امید فروش آن ارز با نرخ ارز بالاتر در آینده است.
این در تضاد با کسانی است که ارز را برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری خارجی یا پرداخت هزینه محصولات یا خدمات وارداتی خریداری می‌کنند.
“برای بردن وارد بازی شده‌ایم!” این احتمالا شعار سفته‌بازان است. سفته‌بازی در بازار فارکس شامل خرید و فروش ارز به منظور کسب سود است , سفته‌بازان بر نوسانات قیمت تمرکز دارند.
به دلیل عدم قطعیت موجود، به آن سفته‌بازی می‌گویند، زیرا هیچ کس نمی‌تواند با اطمینان بداند که قیمت یک جفت ارز بالا می‌رود یا پایین می‌آید. معامله‌گران قبل از انجام معامله، احتمال هر سناریو را ارزیابی می‌کنند.
سفته‌بازان به عنوان بازیگران بازار فارکس، تقریباً ۹۰ درصد از کل حجم معاملات را تشکیل می‌دهند و در اندازه‌های مختلف فعالیت می‌کنند.
برخی پول زیادی دارند، برخی کم، اما همه آنها به سادگی برای به دست آوردن سود هنگفت وارد بازار فارکس می‌شوند.
برای این درس، بیایید سفته‌بازان را به دو دسته تقسیم کنیم:
-
- صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds)
-
- معامله‌گران خرد (Retail Traders)
صندوق‌های پوشش ریسک و شرکت‌های اختصاصی: نخبگان بازار
صندوق‌های پوشش ریسک و شرکت‌های اختصاصی به عنوان «نخبگان» در بازار فارکس شناخته می‌شوند.
این معامله‌گران کارکشته از استراتژی‌های پیشرفته و ابزارهای تحلیلی مدرن برای انجام معاملات آگاهانه در مورد نوسانات ارز استفاده می‌کنند.
آنها از ریسک کردن نمی‌ترسند و اغلب برای بزرگ‌تر کردن معاملات خود از اهرم استفاده می‌کنند.
معامله‌گران خرد: افراد عادی با رویاهای بزرگ
و در نهایت، به معامله‌گران خرد می‌رسیم – افراد عادی با رویاهای بزرگ. اینها معامله‌گران مستقلی هستند که از رایانه‌های خانگی، تلفن‌های هوشمند یا تبلت‌های خود با ارزها معامله می‌کنند.
آنها ممکن است جیب‌های پر یا ابزارهای پیچیده‌ای مانند بازیگران بزرگ نداشته باشند، اما به لطف گسترش پلتفرم‌های معاملات آنلاین و منابع آموزشی، به نیرویی در حال رشد در بازار فارکس تبدیل شده‌اند.
معامله‌گران خرد در انواع مختلفی وجود دارند، از علاقه‌مندان معمولی که برای تفریح وارد معاملات فارکس می‌شوند تا افراد حرفه‌ای مشتاق که آرزوی ترک شغل روزانه و معامله تمام وقت را دارند.
آنها ممکن است مانند بازیگران بزرگ بازار را جابجا نکنند، اما آنها بخش اساسی از اکوسیستم فارکس هستند.
بازار فارکس ترکیبی از مشارکت‌کنندگان است که هر کدام اهداف، استراتژی‌ها و منابع خاص خود را دارند. از بانک‌های مرکزی قدرتمند گرفته تا معامله‌گران خرد معمولی، هر بازیگری نقشی در بازار جهانی ارز ایفا می‌کند.
