ترید ارز خارجی (فارکس) را بشناسید

ترید ارز خارجی در معاملات فارکس تلاش برای پیش بینی این است که کدام ارز در مقابل ارز دیگر افزایش یا کاهش می یابد.

چگونه می دانید که چه زمانی باید یک جفت ارز را بخرید یا بفروشید؟

در مثال های زیر، از تحلیل بنیادی کمی برای کمک به تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش یک جفت ارز خاص استفاده خواهیم کرد.

عرضه و تقاضا برای یک ارز به دلیل عوامل اقتصادی مختلف تغییر می کند که باعث بالا و پایین رفتن نرخ ارز می شود.

هر ارز متعلق به یک کشور (یا منطقه) است. بنابراین، تحلیل بنیادی فارکس بر وضعیت کلی اقتصاد کشور، مانند: بهره وری، اشتغال، تولید، تجارت بین المللی و نرخ بهره تمرکز می کند.

بیدار شو!

اگر همیشه در کلاس اقتصاد به خواب می رفتید یا به طور کلی در کلاس اقتصاد شرکت نمی کردید، نگران نباشید!

ما در درس بعدی به تحلیل بنیادی خواهیم پرداخت.

اما اکنون، سعی کنید وانمود کنید که متوجه می شوید چه خبر است...

EUR/USD

در این مثال، یورو ارز پایه و بنابراین "اساس" خرید/فروش است.

اگر فکر می کنید اقتصاد ایالات متحده همچنان ضعیف خواهد شد، که برای دلار آمریکا بد است، یک سفارش خرید EUR/USD را اجرا کنید. با انجام این کار، یورو خریدید به این امید که در مقابل دلار آمریکا افزایش یابد.

اگر فکر می کنید که اقتصاد ایالات متحده قوی است و یورو در مقابل دلار آمریکا ضعیف خواهد شد، یک سفارش فروش EUR/USD را اجرا کنید. با انجام این کار، یورو فروختید به این امید که در مقابل دلار آمریکا کاهش یابد.

USD/JPY

در این مثال، دلار آمریکا ارز پایه و بنابراین "اساس" خرید/فروش است.

اگر فکر می کنید دولت ژاپن برای کمک به صنعت صادرات خود ین را ضعیف کند، یک سفارش خرید USD/JPY را اجرا کنید. با انجام این کار، دلار آمریکا خریدید به این امید که در مقابل ین ژاپن افزایش یابد.

اگر معتقدید که سرمایه گذاران ژاپنی در حال خارج کردن پول از بازارهای مالی ایالات متحده و تبدیل تمام دلارهای آمریکا خود به ین هستند و این به دلار آمریکا آسیب می زند، یک سفارش فروش USD/JPY را اجرا کنید.

با انجام این کار، دلار آمریکا فروختید به این امید که در مقابل ین ژاپن کاهش یابد.

GBP/USD

در این مثال، پوند ارز پایه و بنابراین "اساس" خرید/فروش است. اگر فکر می کنید اقتصاد بریتانیا از نظر رشد اقتصادی همچنان عملکرد بهتری نسبت به ایالات متحده خواهد داشت، یک سفارش خرید GBP/USD را اجرا کنید.

با انجام این کار، پوند خریدید به این امید که در مقابل دلار آمریکا افزایش یابد.

اگر معتقدید که اقتصاد بریتانیا در حال کند شدن است در حالی که اقتصاد آمریکا قوی باقی می ماند، یک سفارش فروش GBP/USD را اجرا کنید. با انجام این کار، پوند فروختید به این امید که در مقابل دلار آمریکا کاهش یابد.

چگونه با USD/CHF در فارکس معامله کنیم

در این مثال، دلار آمریکا ارز پایه و بنابراین "اساس" خرید/فروش است.

اگر فکر می کنید فرانک سوئیس بیش از ارزش واقعی خود معامله می شود، یک سفارش خرید USD/CHF را اجرا کنید. با انجام این کار، دلار آمریکا خریدید به این امید که در مقابل فرانک سوئیس افزایش یابد.

اگر معتقدید که ضعف بازار مسکن آمریکا به رشد اقتصادی آینده آسیب می زند که این امر باعث تضعیف دلار می شود، یک سفارش فروش USD/CHF را اجرا کنید. با انجام این کار، دلار آمریکا فروختید به این امید که در مقابل فرانک سوئیس کاهش یابد.

معامله در لات

وقتی به فروشگاه مواد غذایی می روید و می خواهید یک تخم مرغ بخرید، نمی توانید فقط یک تخم مرغ بخرید، آنها به صورت جین یا "لات" 12 تایی عرضه می شوند.

در فارکس، خرید یا فروش 1 یورو نیز به همان اندازه احمقانه است، بنابراین آنها معمولاً به صورت "لات" به مبلغ 1000 واحد ارز (میکرو لات)، 10000 واحد (مینی لات) یا 100000 واحد (لات استاندارد) بسته به کارگزاری شما و نوع حسابی که دارید (اطلاعات بیشتر در مورد "لات" بعدا) ارائه می شوند.

معاملات با مارجین در ترید ارز خارجی

"اما من پول کافی برای خرید 10000 یورو ندارم! آیا همچنان می توانم تجارت کنم؟"

بله شما با استفاده از اهرم میتوانید. وقتی با اهرم تجارت می کنید، نیازی نیست 10000 یورو را از ابتدا پرداخت کنید. در عوض، یک "سپرده" کوچک، به نام مارجین را پرداخت می کنید.

اهرم نسبت اندازه معامله ("اندازه موقعیت") به پول نقد واقعی ("سرمایه معاملاتی") استفاده شده برای مارجین است.

به عنوان مثال، اهرم 50:1، که همچنین به عنوان نیاز به مارجین 2٪ شناخته می شود، به این معنی است که برای باز کردن یک موقعیت به ارزش 100000 دلار، 2000 دلار مارجین لازم است.

معاملات با مارجین به شما امکان می دهد موقعیت های بزرگی را تنها با استفاده از بخشی از سرمایه ای که به طور معمول نیاز دارید، باز کنید.

به همین ترتیب است که شما می توانید با مبلغ کمی مانند 25 یا 1000 دلار موقعیت های 1250 یا 50000 دلاری باز کنید. می توانید با مقدار کمی سرمایه اولیه، معاملات نسبتاً بزرگی انجام دهید.

اجازه دهید توضیح دهیم.

ما بعداً در مورد مارجین با جزئیات بیشتر بحث خواهیم کرد، اما امیدواریم که بتوانید ایده کلی از نحوه عملکرد آن را بدست آورید. با دقت گوش کنید زیرا این بسیار مهم است!

شما معتقدید که سیگنال های بازار نشان می دهد که پوند انگلیس در مقابل دلار آمریکا افزایش خواهد یافت.

شما یک لات استاندارد (100,000 واحد GBP/USD) را باز می کنید و با پوند انگلیس با نیاز به مارجین 2٪ خرید می کنید. منتظر بالا رفتن نرخ ارز هستید.

هنگامی که یک لات (100000 واحد) GBP/USD را با قیمت 1.50000 خریداری می کنید، در حال خرید 100000 پوند هستید که معادل 150000 دلار (100000 واحد GBP * 1.50000) است.

از آنجایی که نیاز به مارجین 2٪ بود، سپس 3000 دلار آمریکا در حساب شما برای باز کردن معامله کنار گذاشته می شد (150000 دلار * 2٪).

اکنون شما فقط با 3000 دلار 100000 پوند را کنترل می کنید.

پیش بینی های شما درست است و تصمیم به فروش می گیرید. شما موقعیت را در 1.50500 می بندید. حدود 500 دلار درآمد کسب می کنید.

موضع خود را در 1.50500 ببندید. شما حدود 500 دلار درآمد کسب می کنید.

اقدامات شما

وقتی تصمیم می گیرید موقعیتی را ببندید، سپرده ("مارجین") که در ابتدا ساخته اید به شما بازگردانده می شود و محاسبه سود یا زیان شما انجام می شود. سپس این سود یا زیان به حساب شما واریز می شود.

بیایید مثال معاملات GBP/USD بالا را مرور کنیم. GBP/USD تنها نیم پنی افزایش یافت! حتی یک پنی هم نه. فقط نیم پنی بود! اما شما 500 دلار درآمد کسب کردید!

در حالی که چرت می زدید! چطور؟ زیرا شما فقط 1 پوند معامله نمی کردید. اگر اندازه موقعیت شما 1 پوند بود، بله، فقط نیم پنی درآمد کسب می کردید. اما… اندازه موقعیت شما هنگام باز کردن معامله 100000 پوند (یا 150000 دلار) بود.

نکته جالب این است که شما مجبور نبودید کل آن مبلغ را بگذارید. برای باز کردن معامله فقط 3000 دلار مارجین لازم بود.

500 دلار سود از 3000 دلار سرمایه، بازده 16.67٪ است! در بیست دقیقه!

این قدرت معاملات با اهرم است! یک سپرده مارجین کوچک می تواند هم به ضررهای هنگفت و هم به سودهای کلان منجر شود.

این همچنین به این معنی است که یک حرکت نسبتاً کوچک می تواند منجر به حرکتی به نسبت بسیار بزرگتر در اندازه هر گونه ضرر یا سود شود که می تواند هم علیه شما و هم به نفع شما عمل کند.

شما می توانستید به راحتی در عرض بیست دقیقه 500 دلار ضرر کنید. شما از یک کابوس بیدار نمی شدید. شما در یک کابوس بیدار می شدید! اهرم بالا به نظر عالی می رسد، اما می تواند کشنده باشد.

به عنوان مثال، شما یک حساب معاملات فارکس را با سپرده اولیه 1000 دلاری باز می کنید. کارگزار شما اهرم 100:1 ارائه می دهد، بنابراین شما یک موقعیت EUR/USD 100000 دلاری باز می کنید.

حرکتی تنها به اندازه 100 پیپ، حساب شما را به 0 دلار می رساند! حرکت 100 پیپ معادل 1 یورو است! شما با حرکت قیمت یک یورو، حساب خود را از دست دادید. تبریک می گویم.

هنگام معامله با مارجین، مهم است که بدانید ریسک شما بر اساس کل ارزش اندازه موقعیت شما است. اگر چگونگی عملکرد مارجین را درک نکنید، می توانید به سرعت حساب خود را از دست بدهید. ما می خواهیم از این امر جلوگیری کنیم. به دلیل این خطر، بخشی کامل را به نحوه عملکرد معاملات با مارجین اختصاص می دهیم، به نام اصول اولیه معاملات با مارجین

تمدید سواپ

برای موقعیت هایی که در "زمان قطع" کارگزار شما (معمولاً 5:00 بعد از ظهر به وقت شرق) باز هستند، یک "کارمزد تمدید روزانه" وجود دارد، که همچنین به عنوان "کارمزد سواپ" شناخته می شود، که معامله گر بسته به موقعیت های باز خود، آن را پرداخت می کند یا به دست می آورد.

اگر نمی خواهید روی موقعیت های خود سود یا بهره دریافت کنید یا پرداخت کنید، به سادگی مطمئن شوید که همه آنها قبل از ساعت 5:00 بعد از ظهر به وقت شرق، پایان تعیین شده بازار روز، بسته شوند.

نرخ های بهره بانک مرکزی

این نرخ های بهره توسط بانک مرکزی هر کشور برای اعطای وام کوتاه مدت به بانک های تجاری آن کشور استفاده می شود.

در ادامه، به شما آموزش خواهیم داد که چگونه می توانید از تفاوت نرخ بهره به نفع خود استفاده کنید.