سطح مارجین در فارکس و مفاهیم کلیدی که در این مقاله می آموزید:
- مارجین: مبلغی که برای باز کردن و حفظ یک پوزیشن معاملاتی در حساب معاملاتی شما مسدود می‌شود.
- مارجین استفاده شده: مارجینی که در حال حاضر برای پوزیشن‌های باز شما استفاده می‌شود.
- مارجین آزاد: مارجینی که در حال حاضر برای پوزیشن‌های باز استفاده نمی‌شود و می‌توانید از آن برای باز کردن پوزیشن‌های جدید یا پوشش ضرر در معاملات فعلی استفاده کنید.
- ارزش خالص: ارزش کل حساب معاملاتی شما، شامل موجودی حساب، سود شناور و ضرر شناور.
- سطح مارجین: نرخ درصدی (%) که بر اساس نسبت ارزش خالص به مارجین استفاده شده محاسبه می‌شود.
تعریف سطح مارجین:
سطح مارجین، نرخ درصدی است که نشان می‌دهد چه مقدار از پول شما برای معاملات جدید در دسترس است. این نرخ با تقسیم ارزش خالص حساب شما بر مارجین استفاده شده و ضرب در 100 محاسبه می‌شود.
اهمیت سطح مارجین در فارکس
سطح مارجین یک شاخص مهم در معاملات فارکس و کریپتو است. این شاخص به شما نشان می‌دهد که چه مقدار قدرت خرید در حساب خود دارید و می‌توانید از آن برای مدیریت ریسک خود استفاده کنید.
محاسبه سطح مارجین در فارکس
فرمول محاسبه سطح مارجین به شرح زیر است:
سطح مارجین = (ارزش خالص / مارجین استفاده شده) x 100%
مثال:
فرض کنید 1000 دلار در حساب معاملاتی خود واریز کرده‌اید و هیچ پوزیشن بازی ندارید. در این حالت:
ارزش خالص: 1000 دلار (موجودی حساب) + 0 (سود شناور) = 1000 دلار
مارجین استفاده شده: 0 دلار (هیچ پوزیشنی باز نیست)
سطح مارجین: (1000 / 0) x 100% = نامحدود
در این مثال، از آنجایی که هیچ پوزیشنی باز نیست، مارجین استفاده شده 0 دلار است و سطح مارجین شما نامحدود است.
تاثیر پوزیشن‌های باز:
سود شناور: سود شناور، سودی است که از پوزیشن‌های باز خود به دست آورده‌اید اما هنوز آن را نقد نکرده‌اید. سود شناور ارزش خالص حساب شما را افزایش می‌دهد و به نوبه خود سطح مارجین شما را افزایش می‌دهد.
ضرر شناور: ضرر شناور، ضرری است که از پوزیشن‌های باز خود متحمل شده‌اید اما هنوز آن را جبران نکرده‌اید. ضرر شناور ارزش خالص حساب شما را کاهش می‌دهد و به نوبه خود سطح مارجین شما را کاهش می‌دهد.
حداقل سطح مارجین:
معامله‌گران فارکس برای باز کردن پوزیشن‌های جدید باید حداقل سطح مارجین تعیین شده توسط بروکر خود را حفظ کنند. این سطح معمولاً 100% است.
در صورت عدم رعایت حداقل سطح مارجین:
کال مارجین: اگر سطح مارجین شما به زیر حد تعیین شده توسط بروکر برسد، ممکن است کال مارجین دریافت کنید. کال مارجین به شما اخطار می‌دهد که باید برای افزایش سطح مارجین خود اقدام کنید.
استاپ اوت: اگر نتوانید سطح مارجین خود را به حد تعیین شده توسط بروکر برسانید، ممکن است استاپ اوت شوید. در این حالت، بروکر به طور خودکار پوزیشن‌های باز شما را می‌بندد تا ضرر شما را محدود کند.
نکات مهم:
- همیشه مراقب سطح مارجین خود باشید. از اهرم با احتیاط استفاده کنید. اهرم می‌تواند قدرت خرید شما را افزایش دهد، اما می‌تواند ریسک معاملات شما را نیز به طور قابل توجهی افزایش دهد.
- قبل از شروع معامله، حتماً در مورد مدیریت ریسک و نحوه محاسبه مارجین به طور کامل مطالعه کنید.
مثال ۱: باز کردن یک پوزیشن لانگ (خرید) USD/JPY با ۱ مینی لات
فرض کنید موجودی حساب شما ۱۰۰۰ دلار است.
- گام ۱: محاسبه مارجین مورد نیاز
شما می‌خواهید یک پوزیشن لانگ (خرید) USD/JPY با ۱ مینی لات (۱۰،۰۰۰ واحد) باز کنید. نیاز مارجین برای این جفت ارز ۴% است.
چه مقدار مارجین (مارجین مورد نیاز) برای باز کردن این پوزیشن لازم است؟
از آنجایی که دلار آمریکا (USD) ارز پایه است، این مینی لات معادل ۱۰،۰۰۰ دلار است، بنابراین ارزش اسمی پوزیشن ۱۰،۰۰۰ دلار است.
مارجین مورد نیاز = ارزش اسمی x نیاز مارجین
$10,000 * 0/04 =400$
با فرض اینکه حساب معاملاتی شما به دلار آمریکا (USD) باشد، از آنجایی که نیاز مارجین ۴% است، مارجین مورد نیاز ۴۰۰ دلار خواهد بود.
- گام ۲: محاسبه مارجین استفاده شده
علاوه بر معامله‌ای که به تازگی وارد شدیم، هیچ معامله باز دیگری وجود ندارد.از آنجایی که فقط یک پوزیشن باز داریم، مارجین استفاده شده همان مارجین مورد نیاز خواهد بود.
- گام ۳: محاسبه ارزش خالص
فرض کنید قیمت کمی به نفع شما حرکت کرده است و پوزیشن شما اکنون در نقطه سربه‌سر معامله می‌شود.
این بدان معناست که سود و زیان شناور شما ۰ دلار است.
بیایید ارزش خالص خود را محاسبه کنیم:
ارزش خالص = موجودی حساب + سود و زیان شناور (یا ضرر شناور)
$1,000 = $1,000 + $0
در حال حاضر، ارزش خالص حساب شما ۱۰۰۰ دلار است.
- گام ۴: محاسبه سطح مارجین
اکنون که ارزش خالص را می‌دانیم، می‌توانیم سطح مارجین را محاسبه کنیم:
سطح مارجین = (ارزش خالص / مارجین استفاده شده) x 100%
($1,000 / $400) * 100%=250%
سطح مارجین برابر با ۲۵۰% است.
اگر سطح مارجین ۱۰۰% یا کمتر باشد، اکثر پلتفرم‌های معاملاتی به شما اجازه باز کردن معاملات جدید را نمی‌دهند.
در این مثال، از آنجایی که سطح مارجین فعلی شما ۲۵۰% است که بسیار بالاتر از ۱۰۰% است، همچنان می‌توانید معاملات جدید باز کنید.
سطح مارجین را مانند یک چراغ راهنمایی تصور کنید. تا زمانی که سطح مارجین بالاتر از ۱۰۰% باشد، حساب شما “چراغ سبز” برای ادامه باز کردن معاملات جدید دارد.
خلاصه
در این درس، موارد زیر را آموختیم:
سطح مارجین نسبت بین ارزش خالص و مارجین استفاده شده است. این نسبت به صورت درصد (%) نمایش داده می‌شود.
برای مثال، اگر ارزش خالص شما ۵۰۰۰ دلار و مارجین استفاده شده ۱۰۰۰ دلار باشد، سطح مارجین ۵۰۰% است.
در درس‌های قبلی مدرسه فارکس به موارد زیر پرداختیم:
- معاملات با مارجین: اهمیت درک نحوه عملکرد حساب مارجین
- موجودی: موجودی حساب شما، پول نقدی است که در حساب معاملاتی شما موجود است.
- سود و زیان تحقق نیافته و تحقق یافته: نحوه‌ی تاثیر سود و زیان بر موجودی حساب شما
- مارجین: مارجین مورد نیاز، مبلغی است که هنگام باز کردن یک پوزیشن کنار گذاشته و “قفل” می‌شود.
- مارجین استفاده‌شده: مارجین استفاده‌شده، کل مبلغی است که در حال حاضر برای حفظ تمام پوزیشن‌های باز “قفل” شده است.
- حقوق صاحبان سهام: حقوق صاحبان سهام، مجموع موجودی حساب شما به علاوه‌ی سود یا زیان شناور تمامی پوزیشن‌های باز است.
- مارجین آزاد: مارجین آزاد پولی است که به دلیل وجود یک پوزیشن باز
