سناریو برتر معاملاتی فارکس

سناریو برتر معاملاتی فارکس سطح کال مارجین 100% و بدون سطح استاپ اوت جداگانه

در این درس، با استفاده از سناریو معاملاتی فارکس با سطوح مختلف کال مارجین و استاپ اوت، به شما کمک می‌کنیم تا اصطلاحات مربوط به مارجین را که در درس‌های قبلی آموخته‌اید، به کار ببرید.

سیاست‌های مختلف کال مارجین:

• تنها کال مارجین: برخی از بروکرهای فارکس و ارائه‌دهندگان CFD فقط از کال مارجین استفاده می‌کنند.
• کال مارجین و استاپ اوت جداگانه: برخی دیگر سطوح کال مارجین و استاپ اوت را به طور جداگانه تعریف می‌کنند.

  • سناریوی معاملاتی: در این درس، سناریوی معاملاتی واقعی را بررسی می‌کنیم که در آن از بروکری استفاده می‌کنید که فقط از کال مارجین استفاده می‌کند.

سطح کال مارجین 100%: سطح کال مارجین بروکر 100% است. عدم وجود سطح استاپ اوت: بروکر سطح استاپ اوت جداگانه‌ای ندارد.

سوال:

اگر معامله‌ای انجام دهید که به شدت اشتباه پیش می‌رود، چه اتفاقی برای حساب مارجین شما می‌افتد؟

گام اول: واریز وجه به حساب معاملاتی در سناریو برتر معاملاتی فارکس

فرض کنید موجودی حساب شما 1000 دلار است.

نمایش اطلاعات در حساب معاملاتی:

جهت	جفت ارز	اندازه پوزیشن	قیمت ورود	قیمت فعلی	سطح مارجین	ارزش خالص	مارجین استفاده شده	مارجین آزاد	موجودی	سود/ضرر شناور
–	–	–	–	–	–	$1000	–	$1000	$1000	–

• گام دوم: محاسبه مارجین مورد نیاز:

خرید EUR/USD: شما می‌خواهید EUR/USD را در قیمت 1.15000 خریداری کنید.

• اندازه پوزیشن: 1 مینی لات (10000 واحد)
• نیاز مارجین: 2%
• محاسبه ارزش اسمی:
• ارز پایه: یورو (EUR)
• ارزش اسمی: 10000 یورو (معادل 11500 دلار)

محاسبه مارجین مورد نیاز:

• مارجین مورد نیاز = ارزش اسمی x نیاز مارجین
• مارجین مورد نیاز = 11500x 0.02 = 230 دلار

گام سوم: محاسبه مارجین استفاده شده:

هیچ معامله باز دیگری به جز معامله فعلی وجود ندارد. مارجین استفاده شده معادل مارجین مورد نیاز است.

گام چهارم: محاسبه ارزش خالص:

• قیمت معامله به نقطه سر به سر رسیده است.
•  سود/ضرر شناور: 0 دلار

محاسبه ارزش خالص:

ارزش خالص = موجودی +  سود/ضرر شناور

ارزش خالص = 1000 + 0 = 1000 دلار

گام پنجم: محاسبه مارجین آزاد:

محاسبه مارجین آزاد:

• مارجین آزاد = ارزش خالص – مارجین استفاده شده
• مارجین آزاد = 1000 – 230 = 770 دلار

محاسبه مارجین آزاد:

اکنون که ارزش خالص را می‌دانیم، می‌توانیم مارجین آزاد را محاسبه کنیم:

• مارجین آزاد = ارزش خالص – مارجین استفاده شده
• 770 دلار = 1000 دلار – 230 دلار
• مارجین آزاد 770 دلار است.

محاسبه سطح مارجین:

با دانستن ارزش خالص، اکنون می‌توانیم سطح مارجین را محاسبه کنیم:

سطح مارجین = (ارزش خالص / مارجین استفاده شده) x 100٪

435٪ = (1000 دلار / 230 دلار) x 100٪

سطح مارجین 435٪ است.

در حال حاضر، معیارهای حساب شما در پلتفرم معاملاتی به صورت زیر خواهد بود:

جهت	جفت ارز	اندازه پوزیشن	قیمت ورود	قیمت فعلی	سطح مارجین	ارزش خالص	مارجین استفاده شده	مارجین آزاد	موجودی	سود/ضرر شناور
–	–	–	–	–	–	1000 دلار	–	1000 دلار	1000 دلار	–
خرید	EUR/USD	10,000	1.15000	1.15000	435٪	1000 دلار	230 دلار	770 دلار	1000 دلار	0 دلار

یورو / دلار آمریکا 500 پیپ سقوط می کند!

توجه خواهید کرد که مارجین استفاده شده تغییر کرده است. از آنجایی که نرخ ارز تغییر کرده است، ارزش اسمی موقعیت نیز تغییر کرده است. این امر نیازمند محاسبه مجدد مارجین مورد نیاز است. هر زمان که تغییری در قیمت یورو / دلار آمریکا ایجاد شود، مارجین مورد نیاز تغییر می کند.

با توجه به اینکه یورو / دلار آمریکا اکنون با قیمت 1.1000 (به جای 1.15000) معامله می شود، بیایید ببینیم برای باز نگه داشتن موقعیت به چه میزان مارجین مورد نیاز است.

از آنجایی که حساب معاملاتی شما به دلار آمریکا denominate شده است، باید ارزش یورو را به دلار آمریکا تبدیل کنیم تا ارزش اسمی معامله را تعیین کنیم.

1.10 دلار = 1 یورو

11000 دلار = 10000 یورو

ارزش اسمی 11000 دلار است.

پیش از این، ارزش اسمی 11500 دلار بود. از آنجایی که یورو / دلار آمریکا کاهش یافته است، به این معنی است که یورو ضعیف شده است. و از آنجایی که حساب شما به دلار آمریکا denominate شده است، این باعث کاهش ارزش اسمی موقعیت می شود.

اکنون می توانیم مارجین مورد نیاز را محاسبه کنیم:

مارجین مورد نیاز = ارزش اسمی x نیاز مارجین

220 دلار = 11000 دلار x 0.02

توجه داشته باشید که از آنجایی که ارزش اسمی کاهش یافته است، مارجین مورد نیاز نیز کاهش یافته است. از آنجایی که نیاز مارجین 2٪ است، مارجین مورد نیاز 220 دلار خواهد بود. پیش از این، مارجین مورد نیاز 230 دلار بود (زمانی که یورو / دلار آمریکا با قیمت 1.15000 معامله می شد).

مارجین استفاده شده برای هر موقعیت باز به روز می شود تا تغییرات در مارجین مورد نیاز را منعکس کند.

در این مثال، از آنجایی که فقط یک موقعیت باز دارید، مارجین استفاده شده برابر با مارجین مورد نیاز جدید خواهد بود.

سقوط 500 پیپی دیگر یورو / دلار آمریکا!

یورو / دلار آمریکا 288 پیپ دیگر سقوط می کند و اکنون با قیمت 1.07120 معامله می شود.

مارجین استفاده شده:

با توجه به اینکه یورو / دلار آمریکا اکنون با قیمت 1.07120 (به جای 1.10000) معامله می شود، بیایید ببینیم برای باز نگه داشتن موقعیت به چه میزان مارجین مورد نیاز است.

از آنجایی که حساب معاملاتی شما به دلار آمریکا denominate شده است، باید ارزش یورو را به دلار آمریکا تبدیل کنیم تا ارزش اسمی معامله را تعیین کنیم.

1.07120 دلار = 1 یورو

10712 دلار = 10000 یورو

ارزش اسمی 10712 دلار است.

اکنون می توانیم مارجین مورد نیاز را محاسبه کنیم:

مارجین مورد نیاز = ارزش اسمی x نیاز مارجین

214 دلار = 10712 دلار x 0.02

توجه داشته باشید که از آنجایی که ارزش اسمی کاهش یافته است، مارجین مورد نیاز نیز کاهش یافته است. از آنجایی که نیاز مارجین 2٪ است، مارجین مورد نیاز 214 دلار خواهد بود.پیش از این، مارجین مورد نیاز 220 دلار بود (زمانی که یورو / دلار آمریکا با قیمت 1.10000 معامله می شد).

مارجین استفاده شده برای هر موقعیت باز به روز می شود تا تغییرات در مارجین مورد نیاز را منعکس کند.در این مثال، از آنجایی که فقط یک موقعیت باز دارید، مارجین استفاده شده برابر با مارجین مورد نیاز جدید خواهد بود.

سود/ضررشناور :

یورو / دلار آمریکا اکنون از 1.15000 به 1.07120 سقوط کرده است که 788 پیپ تفاوت دارد.

از آنجایی که شما 1 مینی لات معامله می کنید، هر حرکت 1 پیپ برابر با 1 دلار است. این به این معنی است که شما 788 دلار ضرر شناور دارید.

محاسبه سود/ضرر شناور:

سود/ضررشناور = (قیمت فعلی – قیمت ورود) x 10,000 x $X/pip

-788 دلار = (1.07120 – 1.15000) x 10,000 x $1/pip

ارزش خالص:

ارزش خالص شما اکنون 212 دلار است.

محاسبه ارزش خالص:

ارزش خالص = موجودی +  سود/ضرر شناور

212 دلار = 1000 دلار + (-788 دلار)

مارجین آزاد:

مارجین آزاد شما اکنون 2- دلار است.

محاسبه مارجین آزاد:

مارجین آزاد = ارزش خالص – مارجین استفاده شده

-2 دلار = 212 دلار – 214 دلار

سطح مارجین:

سطح مارجین شما به 99% کاهش یافته است.

محاسبه سطح مارجین:

سطح مارجین = (ارزش خالص / مارجین استفاده شده) * 100%

99% = (212 دلار / 214 دلار) * 100%

در حال حاضر، سطح مارجین شما زیر سطح کال مارجین است!

معیارهای حساب:

در اینجا نحوه نمایش معیارهای حساب شما در پلتفرم معاملاتی شما آورده شده است:

جهت	جفت ارز	اندازه پوزیشن	قیمت ورود	قیمت فعلی	سطح مارجین	ارزش خالص	مارجین استفاده شده	مارجین آزاد	موجودی	سود/ضرر شناور
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
خرید	EUR/USD	10,000	1.15000	1.15000	435%	1000 دلار	230 دلار	770 دلار	1000 دلار

تغییرات حساب معاملاتی از ابتدا تا انتها

• قبل از معامله:

موجودی: 1000 دلار

• بعد از معامله:

موجودی: 212 دلار

شما 79٪ از سرمایه خود را از دست داده اید!

محاسبه سود/ضرر:

درصد سود/ضرر = ((موجودی پایانی – موجودی آغازین) / موجودی آغازین) * 100%

79%- = (($212 – $1,000) / $1,000) * 100%

عواقب ناخوشایند:

برخی از معامله گران پس از اینکه متوجه می شوند معامله آنها به طور خودکار تسویه شده است، دچار عوارض جانبی ناخوشایندی می شوند.

در درس بعدی، سناریوی معاملاتی متفاوتی را ارائه می دهیم که در آن بروکر شما سطح کال مارجین و استاپ اوت جداگانه دارد. بیایید ببینیم تفاوت بین اتفاقی که در اینجا افتاد و اتفاقی که در درس بعدی می افتد چیست.

نکات کلیدی:

• در این سناریو، بروکر فقط از کال مارجین استفاده می کند.
• سطح کال مارجین 100٪ است.
• سطح استاپ اوت جداگانه ای وجود ندارد.
• معامله به طور خودکار توسط پلتفرم معاملاتی بسته می شود.
• معامله گر 79٪ از سرمایه خود را از دست می دهد.

در درس بعدی مدرسه فارکس :

• بروکر از سطح کال مارجین و استاپ اوت جداگانه استفاده می کند.
• معامله گر فرصت بیشتری برای مدیریت معامله خود قبل از تسویه حساب خواهد داشت.

• ضرر معامله گر ممکن است کمتر باشد.