تحلیل تکنیکال بیت‌کوین ۱۳ آبان ۱۴۰۵: محدوده‌ی ۷۹۱۵۲ تا ۸۲۰۸۸

نگاه کلی

در هر دو تایم‌فریم روزانه و ۴ ساعته جهت خنثی است؛ پس هم‌جهتی قاطعی وجود ندارد و سناریوی صعودی ۴ ساعته هنوز به شکست محدوده وابسته است. قیمت ۸۰۶۷۴ در ناحیه گران رنج اسمارت‌مانی روزانه، با تعادل ۷۲۶۰۵، و نیز بالای تعادل ۴ ساعته ۸۰۳۲۶٫۵ قرار دارد.

مسیر ساختاری از BOSهای نزولی روزانه به CHoCH صعودی روزانه در ۸۲۸۴۹ رسیده، اما قیمت هنوز داخل کوموی روزانه و نزدیک محدوده ۸۰۳۲۶ تا ۸۱۱۸۴ است. ایده اصلی امروز، واکنش قیمت به این مرزهاست: کلوز ۴ ساعته بالای ۸۲۰۸۸ سناریوی صعودی را فعال می‌کند و کلوز زیر ۷۹۱۵۲ سناریوی نزولی را؛ تا آن زمان جهت روشن نیست.

نمای روزانه بیت‌کوین

در روزانه، قیمت داخل Kumo یا ابر ایچیموکو و وضعیت آن مختلط و در حال گذار است؛ با وجود ساختار سوینگ صعودی، جهت روزانه خنثی مانده است. Kumo تایم‌فریم بالاتر از ۷۸۸۳۸ تا ۹۳۱۱۰ گسترده است و قیمت در محدوده تحلیل ۸۰۳۲۶ تا ۸۱۱۸۴ با Kijun در ۸۰۳۲۶ و Kijun قدیمی در ۸۱۱۸۴ روبه‌روست.

توالی ساختار از قدیمی به جدید شامل BOS نزولی یا شکست ساختار در ۸۰۵۹۲، BOS نزولی در ۶۰۰۰۴ و سپس CHoCH صعودی یا تغییر شخصیت بازار در ۸۲۸۴۹ است. این توالی نشان می‌دهد تغییر اخیر به سمت صعود، هنوز به‌تنهایی برای رفع ابهام ساختار کافی نیست و قیمت باید مرزهای روزانه را تعیین تکلیف کند.

ناحیه OB نزولی یا بلوک سفارش فروش در ۸۲۶۳۸ تا ۸۹۴۷۹ قرار دارد و با سقف Kumo در ۸۲۴۹۷ در مسیر مقاومت روبه‌رو می‌شود؛ سطح FVG مشخصی در این محدوده‌ها مطرح نیست. آخرین شکار نقدینگی ICT، یعنی مدل ردیابی نقدینگی، در PWL یا کف هفته قبل ثبت شده و سطح ۷۶۳۲۹ مرجع نقدینگی پایین است؛ سقف هفته قبل در ۸۱۹۷۴ و ناحیه OB بالاتر، مراجع نقدینگی سمت بالا هستند.

نمای ۴ ساعته بیت‌کوین

در ۴ ساعته، ساختار سوینگ نزولی است اما ساختار داخلی صعودی گزارش شده؛ به همین دلیل جهت کلی این تایم‌فریم خنثی است. قیمت ۸۰۶۷۴ بالای Kumo قرار دارد، ولی وضعیت ایچیموکو Pullback risk یا خطر بازگشت به ابر را نشان می‌دهد و قیمت در محدوده تحلیل ۷۹۱۵۲ تا ۸۲۰۸۸ است.

مقاومت نزدیک، بریکر نزولی در ۸۰۹۴۱ تا ۸۲۰۸۸ است؛ بالاتر از آن، محدوده ۸۲۳۵۲ تا ۸۲۴۹۷ شامل Senkou B قدیمی و سقف Kumo تایم‌فریم بالاتر قرار دارد. حمایت‌های پیش رو شامل Kijun قدیمی و سقف Kumo در ۷۹۱۵۲ تا ۷۹۱۹۶، سپس کف Kumo و Kijun در ۷۸۳۶۰ تا ۷۸۴۷۲، و سطح ۷۸۱۳۵ است.

آخرین شکار نقدینگی ICT در PWL، یعنی کف هفته قبل، بوده است؛ کف هفته قبل ۷۶۳۲۹ است. ساختار داخلی به‌ترتیب CHoCH صعودی در ۸۰۸۴۸، CHoCH نزولی در ۷۹۵۰۹ و CHoCH صعودی در ۷۸۸۸۱ را نشان می‌دهد؛ این توالی ثبت‌شده است و به‌تنهایی تأیید شکست محدوده فعلی نیست.

ایچیموکو و RSI

در ایچیموکو ۴ ساعته، آخرین تقاطع TK یا تنکان-کیجون نزولی بوده و ۶ کندل پیش رخ داده است؛ تنکان و Kijun اکنون هر دو ۷۸۴۷۲ هستند و مومنتوم TK تخت است. Kumo فعلی قیمت را در وضعیت بالای ابر با خطر بازگشت نگه می‌دارد و Kumo آینده نزولی است، با ضخامت ۸۳۷.

چیکو صعودی و واضح و شیب Kijun صعودی است، اما RSI(۱۴) در ۶۷٫۵ قرار دارد و این نشانه‌ها در کنار تقاطع نزولی، تصویر یکدستی نمی‌سازند. واگرایی منفی RSI بین قیمت‌های ۸۱۸۲۴ تا ۸۱۹۷۴ و مقادیر RSI برابر ۵۹٫۷ تا ۵۲٫۵ دیده می‌شود؛ واگرایی مثبت نیز بین ۸۰۰۹۰ تا ۷۹۳۷۲ با RSI از ۳۷٫۵ تا ۴۱٫۵، و بین ۷۶۳۹۱ تا ۷۵۷۵۲ با RSI از ۴۰٫۵ تا ۴۹٫۴ ثبت شده است.

پروفایل حجمی

پروفایل حجمی هفتگی از نوع حجم تیک است، نه حجم واقعی؛ POC هفته جاری ۷۷۸۰۸٫۵، VAH برابر ۷۸۱۵۵ و VAL برابر ۷۶۶۹۲ است. هفته قبل، POC در ۷۹۹۸۷٫۵، VAH در ۸۱۸۹۱ و VAL در ۷۷۹۲۲ قرار داشت؛ محدوده ارزش دو هفته هم‌پوشان است، POC پایین‌تر مهاجرت کرده و قیمت بالای محدوده ارزش جاری قرار دارد.

nPOC دست‌نخورده‌ای مشخص نشده است؛ HVNها در ۷۹۹۸۸، ۸۰۶۲۲، ۸۱۷۲۸ و ۸۲۸۳۲ و LVNها در ۷۹۲۵۸، ۸۱۱۳۲ و ۸۲۳۲۲ قرار دارند. این چیدمان، نواحی پرتراکم و کم‌تراکم مهمی در اطراف قیمت نشان می‌دهد، اما مهاجرت POC به پایین‌تر در کنار موقعیت فعلی بالای ارزش، به‌تنهایی جهت شکست بعدی را تعیین نمی‌کند.

فیبوناچی و ناحیه‌ی OTE

فیبوناچی روی لگ نزولی از ۸۱۹۷۴ تا ۷۵۷۵۲ ترسیم شده و اصلاح تاکنون ۷۹٪ است. ناحیه OTE یا محدوده ورود بهینه اصلاحی بین ۷۹۵۹۷٫۲ تا ۸۰۶۴۲٫۴۹ قرار دارد و قیمت ۸۰۶۷۴ کمی بالاتر از مرز بالایی این ناحیه است.

سطح ۰٫۳۸۲ در ۷۸۱۲۸٫۸ با سقف دیروز هم‌پوشانی دارد؛ سطوح ۰٫۵ و ۰٫۶۱۸ به‌ترتیب ۷۸۸۶۳ و ۷۹۵۹۷٫۲ هستند. این محدوده‌های فیبوناچی می‌توانند در صورت برگشت قیمت مرجع باشند، اما تأیید جهت همچنان به کلوزهای سناریویی وابسته است.

میانگین‌ها و نوسان

چیدمان EMAها نزولی است: EMA20 در ۷۸۰۴۰٫۹۱ پایین‌تر از EMA50 در ۷۸۵۵۸٫۸۸ و EMA200 در ۸۰۴۷۹٫۹۲ قرار دارد، درحالی‌که قیمت بالای EMA200 است. این ترکیب، فاصله میان چیدمان میانگین‌ها و موقعیت فعلی قیمت را برجسته می‌کند.

باند بولینگر با مرزهای ۷۶۲۳۱٫۷، ۷۷۸۳۷٫۵۵ و ۷۹۴۴۳٫۴ و پهنای ۴٫۱۳٪ گزارش شده و اسکوییز غیرفعال است. مومنتوم منفی اما در حال کاهش است؛ بنابراین فشار منفی هنوز کاملاً از بین نرفته، ولی شدت آن رو به کاهش گزارش می‌شود.

پیوت‌ها و سطوح دوره‌ای

پیوت روزانه PP در ۷۷۴۹۴٫۶۷ و R3 در ۸۰۳۴۲٫۳۳ است؛ پیوت هفتگی PP در ۷۸۶۶۲٫۶۷ و R1 در ۸۰۹۹۶٫۳۳، و پیوت ماهانه PP در ۸۰۴۹۳ قرار دارد. سقف هفته قبل ۸۱۹۷۴، کف هفته قبل ۷۶۳۲۹، سقف دیروز ۷۸۱۳۵ و کف دیروز ۷۶۳۹۱ هستند؛ PMH نیز ۸۷۲۲۴ و PML برابر ۷۶۳۲۹ است.

دید روزانه و اهداف بزرگ‌تر

در سناریوی نزولی روزانه، کلوز روزانه زیر ۸۰۳۲۶ تریگر است؛ اهداف به‌ترتیب ۷۸۸۳۸ در کف Kumo تایم‌فریم بالاتر، ۷۶۳۲۹ در کف هفته قبل و ۷۴۹۶۲ در Senkou B قدیمی هستند. کلوز روزانه بالای ۸۱۱۸۴ این سناریو را باطل می‌کند.

سناریوی صعودی روزانه با کلوز بالای ۸۱۱۸۴ فعال می‌شود و اهداف آن ۸۲۴۹۷ در سقف Kumo، ۸۹۴۷۹ در OB نزولی و بریکر نزولی، و ۹۳۱۱۰ در سقف Kumo تایم‌فریم بالاتر است. کلوز روزانه زیر ۸۰۳۲۶ سناریوی صعودی را باطل می‌کند؛ تا زمان عبور از یکی از این مرزها، بایاس روزانه خنثی است.

جمع‌بندی

اکنون منتظر کلوز ۴ ساعته بالای ۸۲۰۸۸ یا زیر ۷۹۱۵۲ هستیم؛ جهت روزانه و ۴ ساعته فعلاً خنثی است.