بازار فارکس به پویایی و نوسانات مداوم خود مشهور است. در حالی که این امر می تواند برای معامله گران ماهر فرصت های سودآوری ایجاد کند، اما می تواند برای معامله گران تازه کار نیز چالش برانگیز باشد. یکی از چالش های رایج در فارکس، استراتژی معاملاتی Fade the Breakout در فارکس یا کاذب یا فریب ها است.
شکست های کاذب زمانی رخ می دهند که قیمت از یک سطح کلیدی مانند خط روند، کانال یا مثلث خارج می شود، اما سپس به جای ادامه حرکت در جهت شکست، به سمت قبلی خود برمی گردد. این امر می تواند برای معامله گران فریبنده باشد و منجر به ضررهای مالی شود.
در حالی که شکست های کاذب می توانند چالش برانگیز باشند، اما می توان از آنها به عنوان فرصتی برای معاملات سودآور در جهت معکوس با استفاده از استراتژی فید بریک آوت استفاده کرد.
استراتژی معاملاتی Fade the Breakout
استراتژی فید بریک آوت بر اساس این ایده است که معامله گران زیادی تمایل دارند در جهت شکست قیمت معامله کنند. با این حال، همانطور که قبلاً ذکر شد، شکست های کاذب رایج هستند و می توانند منجر به ضرر برای این معامله گران شوند.
استراتژی فید بریک آوت از این تمایل معامله گران برای ورود به معاملات در جهت شکست و شکست های کاذب متعاقب آن به نفع خود استفاده می کند. این استراتژی شامل ورود به معاملات در خلاف جهت شکست پس از آن است که قیمت به سطح کلیدی قبلی خود باز می گردد.
مراحل اجرای استراتژی فید بریک آوت
- شناسایی سطوح کلیدی: سطوح کلیدی مانند خطوط روند، کانال ها و مثلث ها را که احتمالاً قیمت در آنها با مقاومت یا حمایت مواجه می شود، شناسایی کنید.
- منتظر شکست شدن باشید: منتظر بمانید تا قیمت از سطح کلیدی انتخاب شده خارج شود.
- تأیید شکست کاذب: به دنبال نشانه هایی باشید که نشان می دهد شکست کاذب است، مانند عدم تأییدیه از شاخص های تکنیکی یا الگوهای نموداری.
- ورود به معامله در خلاف جهت شکست: پس از تأیید شکست کاذب، در خلاف جهت شکست وارد معامله شوید.
- مدیریت ریسک: همیشه با استفاده از دستورات حد ضرر، ریسک معاملات خود را مدیریت کنید تا ضررهای احتمالی خود را در صورت عدم موفقیت استراتژی محدود کنید.
نکات مهم:
- صبور باشید و منتظر تأیید شکست کاذب قبل از ورود به معاملات باشید.
- از دستورات حد ضرر برای محدود کردن ضررهای احتمالی خود استفاده کنید.
- از معاملات با حجم زیاد در زمان اجرای این استراتژی خودداری کنید.
- این استراتژی در تمام شرایط بازار به طور موثر عمل نمی کند.
نتیجه گیری:
استراتژی فید بریک آوت می تواند ابزاری مفید برای معامله گران فارکس باشد که به دنبال بهره برداری از شکست های کاذب هستند. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که هیچ استراتژی معاملاتی کاملی وجود ندارد و همیشه باید قبل از ورود به معاملات، تحقیقات خود را انجام دهید و ریسک های خود را مدیریت کنید.
کاربرد استراتژی معاملاتی Fade the Breakout در معاملات واقعی
در اینجا، به بررسی یک مثال عملی از نحوه استفاده از استراتژی فید بریک آوت برای معامله در خلاف جهت شکست در EUR/USD می پردازیم:
فرض کنیم قیمت EUR/USD در یک خط روند نزولی معامله می شود. در 18 دسامبر، قیمت از خط روند نزولی با افزایش قابل توجهی در حجم معاملات خارج می شود.
- تأیید شکست: در این حالت، الگوی سر و شانه ها نشان دهنده یک سطح مقاومت بالقوه در قیمت 1.1450 است. شکست قیمت از این سطح می تواند نشان دهنده یک شکست صعودی باشد.
با این حال، پس از عبور قیمت از سطح 1.1450، شاهد عدم تأییدیه از شاخص های تکنیکی مانند RSI و MACD هستیم.
- عدم تأییدیه: RSI به بالای 70 صعود نمی کند و MACD خط سیگنال را قطع نمی کند. این عدم تأییدیه می تواند نشان دهنده یک شکست کاذب باشد.
پس از بازگشت قیمت به زیر سطح 1.1450، می توان از استراتژی فید بریک آوت برای ورود به معامله در خلاف جهت شکست استفاده کرد.
نقطه ورود:
یک نقطه ورود بالقوه برای این معامله می تواند کمی زیر سطح 1.1450، در حدود 1.1400 باشد.
حد ضرر:
حد ضرر می تواند کمی بالاتر از سطح 1.1450، در حدود 1.1475 قرار داده شود.
هدف سود:
هدف سود می تواند در پایین خط روند نزولی، در حدود 1.1300 قرار داده شود.
مدیریت معاملات:
پس از ورود به معاملات، مهم است که به طور فعال آن را مدیریت کنید. این شامل موارد زیر است:
- دنبال کردن حرکات قیمت: قیمت را به طور مداوم رصد کنید و در صورت لزوم، حد ضرر و هدف سود خود را تنظیم کنید.
- استفاده از دستورات حد: از دستورات حد برای محدود کردن ضررهای احتمالی خود و قفل کردن سود خود استفاده کنید.
- کنترل احساسات: از معاملات تحت تأثیر احساسات مانند ترس یا طمع خودداری کنید.
نکات پایانی:
استراتژی فید بریک آوت می تواند ابزاری سودآور برای معامله گران فارکس باشد، اما باید با احتیاط استفاده شود. به یاد داشته باشید که هیچ استراتژی معاملاتی کاملی وجود ندارد و همیشه باید قبل از ورود به معاملات، تحقیقات خود را انجام دهید و ریسک های خود را مدیریت کنید.
سلب مسئولیت:
این مقاله فقط برای اهداف آموزشی ارائه شده است و نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری تلقی شود.
