انواع سفارشات در فارکس

سفارش لیمیت

سفارش لیمیت نوعی سفارش است که برای خرید در قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار یا فروش در قیمتی بالاتر از قیمت بازار در یک قیمت مشخص ثبت می‌شود. به عبارت دیگر، این نوع سفارش برای خرید یا فروش یک جفت ارز پس از رسیدن قیمت به قیمت لیمیت تعیین شده، به کار می‌رود.

• سفارش خرید لیمیت: برای خرید یک جفت ارز در قیمتی مشخص یا پایین‌تر از آن قیمت

• سفارش فروش لیمیت: برای فروش یک جفت ارز در قیمتی مشخص یا بالاتر از آن قیمت

نحوه عملکرد:

• زمانی که قیمت به قیمت لیمیت می‌رسد، سفارش فعال شده و در همان قیمت لیمیت (یا قیمتی بهتر) اجرا می‌شود.

نمونه:

• قیمت فعلی جفت ارز EUR/USD برابر با 1.2050 است.
• شما می‌خواهید در صورت رسیدن قیمت به 1.2070، پوزیشن شورت (فروش) باز کنید.

دو راهکار پیش روی شماست:

1. انتظار در مقابل صفحه نمایش تا قیمت به 1.2070 برسد و سپس سفارش فروش بازار را ثبت کنید.
2. ثبت یک سفارش فروش لیمیت در قیمت 1.2070.

در صورت انتخاب روش دوم:

• می‌توانید از کامپیوتر خود دور شده و به کارهای دیگر خود برسید.
• در صورت رسیدن قیمت به 1.2070، پلتفرم معاملاتی شما به طور خودکار یک سفارش فروش در بهترین قیمت موجود اجرا خواهد کرد.

کاربرد:

• زمانی که پیش‌بینی می‌کنید قیمت پس از رسیدن به یک نقطه خاص، معکوس خواهد شد.

نکات مهم:

• سفارش لیمیت فقط زمانی اجرا می‌شود که قیمت به نفع شما تغییر کند.
• بهتر است قبل از ثبت سفارش لیمیت، توضیحات مربوط به آن را به دقت مطالعه کنید.

سفارش ورود با توقف

سفارش ورود با توقف (Stop Entry Order) نوعی سفارش است که تا زمانی که قیمت به قیمت توقف (Stop Price) مشخص شده نرسد، اجرا نمی‌شود.

از این نوع سفارش زمانی استفاده می‌کنید که بخواهید خرید فقط پس از افزایش قیمت به قیمت توقف یا فروش فقط پس از کاهش قیمت به قیمت توقف انجام شود.

نحوه عملکرد:

• سفارش خرید توقف (Buy Stop): برای خرید در قیمتی بالاتر از قیمت بازار ثبت می‌شود. زمانی که قیمت بازار به قیمت توقف برسد یا از آن عبور کند، این سفارش فعال می‌شود.
• سفارش فروش توقف (Sell Stop): برای فروش در قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار ثبت می‌شود. زمانی که قیمت مشخص شده به آن برسد، این سفارش فعال می‌شود.

نمونه:

• قیمت فعلی جفت ارز GBP/USD برابر با 1.5050 است و در حال افزایش است.
• شما معتقدید که با رسیدن قیمت به 1.5060، همچنان در این مسیر صعودی حرکت خواهد کرد.

دو راهکار پیش روی شماست:

1. انتظار در مقابل صفحه نمایش و خرید به قیمت بازار در زمان رسیدن قیمت به 1.5060
2. ثبت یک سفارش ورود با توقف در قیمت 1.5060

نکات مهم در خصوص Stop Entry Order

• اجرای سفارش توقف با قیمت دقیق تضمین نمی‌شود. در بازارهای پرنوسان یا کم‌تحرک، ممکن است اجرای سفارش با فاصله‌ی قابل توجهی از قیمت توقف انجام شود.
• سفارش‌های توقف ممکن است به دلیل نوسانات شدید قیمت که ممکن است موقتی باشد، فعال شوند. در این صورت، معامله شما ممکن است با قیمتی نامطلوب بسته شود.

Trailing Stop

Trailing Stop (توقف دنباله‌دار) نوعی سفارش توقف ضرر است که به طور خودکار به دنبال نوسانات قیمت جفت ارز حرکت می‌کند.

نحوه عملکرد:

• فرض کنید اقدام به فروش استقراضی (Short) جفت ارز USD/JPY در ۹۰.۸۰ با یک trailing stop به میزان ۲۰ پیپ کرده‌اید.
• به این معنی است که در ابتدا، توقف ضرر شما روی ۹۱.۰۰ قرار دارد.
• اگر قیمت کاهش یابد و به ۹۰.۶۰ برسد، trailing stop شما به ۹۰.۸۰ (نقطه سر به سر) کاهش می‌یابد.
• به خاطر داشته باشید که توقف شما در سطح قیمت جدید باقی می‌ماند. این فاصله در صورت افزایش قیمت علیه شما، افزایش نخواهد یافت.
• با همان مثال، اگر قیمت USD/JPY به ۹۰.۴۰ برسد، توقف شما به ۹۰.۶۰ منتقل می‌شود (یا ۲۰ پیپ سود را تثبیت می‌کند).
• تا زمانی که قیمت به میزان ۲۰ پیپ علیه شما حرکت نکند، معامله شما باز می‌ماند.
• هنگامی که قیمت بازار به قیمت توقف دنباله‌دار شما برسد، یک سفارش بازار (Market Order) برای بستن موقعیت شما با بهترین قیمت موجود ارسال می‌شود و موقعیت شما بسته می‌شود.

مقایسه‌ی Limit Order و Stop Order

معامله‌گران تازه‌کار اغلب سفارش‌های محدود (Limit Order) را با سفارش‌های توقف (Stop Order) اشتباه می‌گیرند، زیرا هر دو یک قیمت را مشخص می‌کنند.

هر دو نوع سفارش به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا به کارگزاری خود بگویند که در چه قیمتی حاضر به معامله در آینده هستند.

تفاوت در هدف از قیمت تعیین شده است.

سفارش توقف (Stop Order): زمانی که قیمت بازار به قیمت توقف مشخص شده برسد یا از آن عبور کند، سفارش را فعال می‌کند.

برای مثال، EUR/USD با قیمت ۱.۱۰۰۰ معامله می‌شود، شما یک سفارش ورود با توقف برای خرید در ۱.۱۱۰۱ دارید. هنگامی که قیمت به ۱.۱۱۰۱ برسد، سفارش شما اجرا می‌شود.

اما این به طور قطع به این معنی نیست که سفارش خرید شما با قیمت ۱.۱۱۰۱ تکمیل شده باشد. اگر بازار به سرعت در حال حرکت باشد، ممکن است سفارش شما با قیمت ۱.۱۱۰۱ تکمیل شود.

به طور کلی، سفارش شما می‌تواند در قیمت توقف، بدتر از قیمت توقف، یا حتی بهتر از قیمت توقف تکمیل شود. همه چیز به میزان نوسان قیمت در زمان رسیدن قیمت بازار به قیمت توقف بستگی دارد.

قیمت توقف را به سادگی به عنوان آستانه‌ای برای اجرای سفارش خود در نظر بگیرید. اینکه سفارش شما دقیقاً با چه قیمتی تکمیل شود، به شرایط بازار بستگی دارد.

سفارش محدود (Limit Order): تنها می‌تواند با قیمتی برابر با یا بهتر از قیمت محدود مشخص شده، اجرا شود.

برای مثال، EUR/USD با قیمت ۱.۱۰۰۰ معامله می‌شود، شما یک سفارش ورود با محدودیت برای خرید در ۱.۱۰۰۹ دارید. سفارش شما مگر اینکه بتوانید با قیمت ۱.۱۰۰۹ یا بهتر تکمیل شود، تکمیل نخواهد شد.

قیمت محدود را به عنوان ضمانت قیمت در نظر بگیرید. با تنظیم یک سفارش محدود، به این اطمینان می‌رسید که سفارش شما فقط با قیمت محدود (یا بهتر) شما اجرا شود.

مشکل این است که ممکن است قیمت بازار هرگز به قیمت محدود شما نرسد و در نتیجه سفارش شما هرگز اجرا نمی‌شود.

در مثال قبلی، EUR/USD ممکن است تنها تا ۱.۱۰۰۹ کاهش یابد و سپس به طور ناگهانی افزایش یابد. بنابراین، حتی اگر می‌خواستید به صورت خرید (Long) روی EUR/USD سرمایه‌گذاری کنید، سفارش شما هرگز اجرا نمی‌شود، زیرا سعی می‌کردید با قیمت ارزان‌تری وارد یک موقعیت خرید شوید. در نتیجه، بدون این که شما بتوانید وارد معامله شوید، شاهد افزایش قیمت EUR/USD خواهید بود.

این ایثار و از خودگذشتگی است که هنگام استفاده از سفارش محدود به جای سفارش بازار با آن مواجه می‌شوید.

انواع غیرمعمول سفارشات فارکس

سفارش با اعتبار دائم (Good ‘Till Cancelled - GTC):

سفارش GTC تا زمانی که شما آن را لغو نکنید در بازار فعال باقی می‌ماند. کارگزاری شما در هیچ زمانی این سفارش را لغو نخواهد کرد. بنابراین، مسئولیت به خاطر سپردن سفارش بر عهده‌ی شماست.

سفارش با اعتبار تا پایان روز (Good for the Day - GFD):

سفارش GFD تا پایان روز معاملاتی در بازار فعال باقی می‌ماند.

از آنجایی که بازار فارکس بازاری 24 ساعته است، این زمان معمولا ساعت 5 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا (EST) در نظر گرفته می‌شود، زیرا این زمان، زمان بسته شدن بازارهای آمریکا است. با این حال، توصیه می‌شود برای اطمینان بیشتر با کارگزاری خود صحبت کنید.

سفارش‌های GFD و GTC به عنوان سفارش‌های با زمان اجرای مشخص (Time in Force - TIF) شناخته می‌شوند.

زمان اجرای مشخص (TIF) برای یک سفارش، مدت زمانی را تعریف می‌کند که سفارش قبل از لغو شدن به کار خود ادامه می‌دهد. این مورد را می‌توان به عنوان یک دستورالعمل خاص در نظر گرفت که هنگام انجام معامله برای مشخص کردن مدت زمان فعال بودن سفارش قبل از اجرا یا منقضی شدن استفاده می‌شود.

سفارش لغو کننده‌ی یکدیگر (One-Cancels-the-Other - OCO):

سفارش OCO ترکیبی از دو سفارش ورود و/یا توقف ضرر است.

دو سفارش بالاتر و پایین‌تر از قیمت فعلی قرار داده می‌شوند. زمانی که یکی از سفارش‌ها اجرا شود، سفارش دیگر لغو می‌شود.

یک سفارش OCO به شما این امکان را می‌دهد که همزمان دو سفارش ثبت کنید. اما فقط یکی از این دو اجرا خواهد شد.

فرض کنید قیمت EUR/USD برابر با 1.2040 است. شما می‌خواهید بالاتر از سطح مقاومت در 1.2095 خرید کنید و انتظار خروج قیمت از این سطح را دارید یا در صورت کاهش قیمت به کمتر از 1.1985 اقدام به فروش کنید.

در این سناریو، اگر به قیمت 1.2095 برسد، سفارش خرید شما فعال می‌شود و سفارش فروش در 1.1985 به طور خودکار لغو خواهد شد.

سفارش فعال کننده‌ی یکدیگر (One-Triggers-the-Other - OTO):

سفارش OTO عكس سفارش OCO عمل می‌کند، زیرا تنها زمانی سفارش‌های دیگر را ثبت می‌کند که سفارش اصلی فعال شود.

شما زمانی از سفارش OTO استفاده می‌کنید که می‌خواهید حد سود و ضرر را قبل از ورود به معامله تعیین کنید.

برای مثال، USD/CHF در حال حاضر با قیمت 1.2000 معامله می‌شود. شما معتقدید که پس از رسیدن به 1.2100، روند معکوس شده و به سمت پایین می‌رود، اما تنها تا 1.1900.

مشکل این است که به دلیل شرکت در مسابقه‌ی بافت سبد در قله‌ی فوجی که در آن دسترسی به اینترنت وجود ندارد، به مدت یک هفته از بازار دور خواهید بود.

برای اینکه در زمان نبودتان بتوانید از این حرکت بهره‌مند شوید، یک سفارش فروش محدود در 1.2000 و همزمان یک سفارش خرید محدود در 1.1900 ثبت می‌کنید و برای احتیاط، یک سفارش توقف ضرر در 1.2100 قرار می‌دهید.

به عنوان یک سفارش OTO، هر دو سفارش خرید محدود و توقف ضرر تنها در صورتی فعال می‌شوند که سفارش فروش اولیه‌ی شما در 1.2000 فعال شود.

سفارش‌های OTO و OTC به عنوان سفارش‌های مشروط شناخته می‌شوند. یک سفارش مشروط سفارشی است که شامل یکی یا چند معیار مشخص شده است.

“خرید با محدودیت” (Buy Limit): برای باز کردن یک پوزیشن خرید در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی

• “فروش با محدودیت” (Sell Limit): برای باز کردن یک پوزیشن فروش در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی

نکاتی در مورد سفارشات:

• مگر اینکه یک معامله‌گر باتجربه باشید (نگران نباشید، با تمرین و زمان به این سطح خواهید رسید)، سعی نکنید با طراحی سیستمی که به تعداد زیادی سفارش فارکس در بازار نیاز دارد، خودتان را به دردسر بیندازید.
• همیشه به خاطر داشته باشید که یک سفارش بازار دستوری برای اجرای سفارش شما با هر قیمتی که در بازار موجود است می‌باشد. یک سفارش بازار تضمینی برای قیمت اجرایی خاص ندارد و ممکن است با قیمتی نامطلوب اجرا شود. اگر می‌خواهید کنترل بیشتری بر قیمت‌های اجرایی خود داشته باشید، سفارش خود را با استفاده از یک سفارش محدود ارسال کنید، که دستوری برای اجرای سفارش شما با قیمتی برابر با یا بهتر از قیمت محدود مشخص شده است.
• تا زمانی که با پلتفرم معاملاتی و سیستم ورود سفارش آن کاملاً راحت نیستید، با پول واقعی معامله نکنید. معاملات اشتباه رایج‌تر از آن چیزی هستند که فکر می‌کنید!