تشخیص واگرایی در فارکس/در تحلیل تکنیکال، واگرایی (Divergence) به پدیده‌ای اطلاق می‌شود که در آن قیمت یک ابزار مالی در خلاف جهت یک شاخص تکنیکی حرکت می‌کند. این پدیده می‌تواند نشانه‌ای از ضعف یا خستگی روند جاری و احتمال وقوع یک تغییر جهت در قیمت باشد.
انواع واگرایی در فارکس
دو نوع اصلی واگرایی وجود دارد:
- واگرایی معمولی (Regular Divergence): در این نوع واگرایی، قیمت در جهت مخالف یک شاخص همسو حرکت می‌کند.
- واگرایی پنهان (Hidden Divergence): در این نوع واگرایی، قیمت در جهت مخالف یک شاخص ناهمسو حرکت می‌کند.
| BIAS | PRICE | OSCILLATOR | DESCRIPTION | EXAMPLE |
|---|---|---|---|---|
| Bullish | Lower Low | Higher Low | Indicates underlying strength. Bears are exhausted. Warning of a possible trend direction change from a downtrend to an uptrend. |  |
| Bearish | Higher High | Lower High | Indicates underlying weakness. The bulls are exhausted. Warning of a possible trend direction change from an uptrend to a downtrend. |  |
| BIAS | PRICE | OSCILLATOR | DESCRIPTION | EXAMPLE |
|---|---|---|---|---|
| Bullish | Higher Low | Lower Low | Indicates underlying strength. Good entry or re-entry. This occurs during retracements in an uptrend. Nice to see during the price retest of previous lows. “Buy the dips.” |  |
| Bearish | Lower High | Higher High | Indicates underlying weakness. Found during retracements in a downtrend. Nice to see during price retests of previous highs. “Sell the rallies.” |  |
تشخیص واگرایی در فارکس
واگرایی می‌تواند به عنوان یک سیگنال برای ورود یا خروج از معاملات استفاده شود. به عنوان مثال، اگر در یک روند صعودی شاهد واگرایی نزولی باشیم، می‌تواند نشانه‌ای از ضعف روند و احتمال وقوع اصلاح یا روند نزولی باشد.
نکاتی در مورد تشخیص واگرایی در فارکس
- واگرایی به تنهایی یک سیگنال قطعی برای معامله نیست و باید در کنار سایر شاخص‌ها و سیگنال‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
- واگرایی در همه موارد به درستی عمل نمی‌کند و احتمال خطا در آن وجود دارد.
- برای استفاده از واگرایی، لازم است دانش و تجربه کافی در زمینه تحلیل تکنیکی داشته باشید.
در تحلیل تکنیکال، واگرایی (Divergence) پدیده‌ای است که در آن قیمت یک ابزار مالی در خلاف جهت یک شاخص تکنیکی حرکت می‌کند. این پدیده می‌تواند نشانه‌ای از ضعف یا خستگی روند جاری و احتمال وقوع یک تغییر جهت در قیمت باشد.
در بخش قبل، به معرفی کلی واگرایی، انواع آن و کاربردش در معاملات پرداختیم. در این بخش، به طور مفصل‌تر به چگونگی تشخیص واگرایی در فارکس می‌پردازیم.
مراحل تشخیص واگرایی
-
انتخاب شاخص تکنیکی مناسب: اولین قدم برای تشخیص واگرایی، انتخاب شاخص تکنیکی مناسب است. شاخص‌های مختلفی برای این منظور وجود دارند، اما برخی از رایج‌ترین آنها عبارتند از:
- شاخص‌های نوسان‌نما: مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، استوکاستیک و مکدی. این شاخص‌ها برای سنجش شتاب و قدرت حرکت قیمت استفاده می‌شوند.
- شاخص‌های حجم: مانند حجم معاملات و شاخص جریان پول (CMF). این شاخص‌ها برای سنجش میزان تمایل معامله‌گران به خرید یا فروش یک ابزار مالی استفاده می‌شوند.
-
شناسایی روند: قبل از بررسی واگرایی، لازم است روند فعلی قیمت را شناسایی کنید. این کار را می‌توان با استفاده از خطوط روند، الگوهای قیمتی و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکی انجام داد.
-
تجزیه و تحلیل واگرایی: پس از انتخاب شاخص و شناسایی روند، نوبت به تجزیه و تحلیل واگرایی می‌رسد. برای این کار، به دنبال موارد زیر باشید:
- واگرایی معمولی: در این نوع واگرایی، جهت حرکت قیمت با جهت حرکت شاخص همسو است. به عنوان مثال، اگر قیمت در حال افزایش باشد، اما RSI در حال کاهش باشد، نشان‌دهنده واگرایی نزولی معمولی است.
- واگرایی پنهان: در این نوع واگرایی، جهت حرکت قیمت با جهت حرکت شاخص ناهمسو است. به عنوان مثال، اگر قیمت در حال افزایش باشد، اما RSI در حال افزایش باشد، نشان‌دهنده واگرایی صعودی پنهان است.
-
تأیید واگرایی: واگرایی به تنهایی یک سیگنال قطعی برای معامله نیست و باید در کنار سایر شاخص‌ها و سیگنال‌ها مورد استفاده قرار گیرد. برای تأیید واگرایی، می‌توانید به دنبال موارد زیر باشید:
- شکست خطوط روند: شکستن خط روند می‌تواند نشانه‌ای از ضعف روند و احتمال وقوع واگرایی باشد.
- تشکیل الگوهای قیمتی: برخی از الگوهای قیمتی، مانند الگوی سر و شانه، می‌توانند نشانه‌ای از واگرایی باشند.
- حمایت و مقاومت: سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند به عنوان نقاط محوری برای واگرایی عمل کنند.
مثالی از تشخیص واگرایی:
در نمودار زیر، شاهد یک واگرایی نزولی معمولی هستیم. قیمت در حال افزایش است، اما RSI در حال کاهش است. این نشان‌دهنده ضعف روند صعودی و احتمال وقوع یک اصلاح یا روند نزولی است.
نکاتی در مورد استفاده از واگرایی
- واگرایی به تنهایی یک سیگنال قطعی برای معامله نیست و باید در کنار سایر شاخص‌ها و سیگنال‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
- واگرایی در همه موارد به درستی عمل نمی‌کند و احتمال خطا در آن وجود دارد.
- برای استفاده از واگرایی، لازم است دانش و تجربه کافی در زمینه تحلیل تکنیکی داشته باشید.
محدودیت‌های استفاده از واگرایی
- واگرایی یک شاخص پسرو است، به این معنی که بعد از وقوع یک تغییر در روند، ظاهر می‌شود.
- واگرایی همیشه به یک تغییر جهت در قیمت منجر نمی‌شود.
- واگرایی در تایم فریم‌های مختلف می‌تواند متفاوت باشد.
واگرایی یک ابزار مفید در تحلیل تکنیکی است که می‌تواند به شما در شناسایی نقاط بالقوه تغییر جهت در قیمت کمک کند. با این حال، به خاطر داشته باشید که واگرایی به تنهایی یک سیگنال قطعی برای معامله نیست و باید در کنار سایر شاخص‌ها و سیگنال‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
