تنظیم حد ضرر سهام یک دستور معامله ای است که به طور خودکار یک معامله را زمانی که قیمت به سطح از پیش تعیین شده ای می رسد، ببندد. این سفارشات برای محدود کردن ضرر در صورت حرکت نامطلوب بازار استفاده می شود. در حالی که انواع مختلفی از حد ضررها وجود دارد، حد ضرر سهام نوع خاصی از حد ضرر است که بر اساس سهام حساب معاملاتی شما محاسبه می شود.
تنظیم حد ضرر سهام چیست؟
حد ضرر سهام نوعی حد ضرر است که بر اساس درصدی از سهام حساب معاملاتی شما محاسبه می شود. به عنوان مثال، اگر حد ضرر سهام خود را 2٪ تعیین کنید، به این معنی است که اگر سهام حساب شما 2٪ کاهش یابد، حد ضرر شما فعال می شود و معامله شما به طور خودکار بسته می شود.
مزایای استفاده از حد ضرر سهام
مزایای متعددی برای استفاده از حد ضرر سهام وجود دارد.
- محدود کردن ضرر: حد ضرر سهام به شما کمک می کند تا ضرر خود را در صورت حرکت نامطلوب بازار محدود کنید. این امر می تواند به ویژه برای معامله گران جدید یا کسانی که تمایل به ریسک پذیری کمتری دارند مفید باشد.
- انضباط معاملاتی: حد ضرر سهام می تواند به شما کمک کند تا انضباط معاملاتی خود را حفظ کنید. با تعیین حد ضرر از قبل، از معامله در ضرر بیشتر جلوگیری می کنید.
- مدیریت ریسک: حد ضرر سهام ابزاری ارزشمند برای مدیریت ریسک است. با استفاده از حد ضرر سهام، می توانید ریسک کلی معاملات خود را کاهش دهید.
نحوه محاسبه حد ضرر سهام
برای محاسبه حد ضرر سهام، باید مراحل زیر را دنبال کنید:
- درصدی را که می خواهید ریسک کنید، تعیین کنید. این درصدی است که سهام حساب شما می تواند قبل از فعال شدن حد ضرر شما کاهش یابد.
- ارزش فعلی سهام حساب خود را محاسبه کنید. این شامل ارزش تمام موقعیت های باز شما به اضافه موجودی نقدی شما است.
- مبلغی را که می خواهید ریسک کنید محاسبه کنید. این را می توان با ضرب کردن درصد ریسک در ارزش فعلی سهام حساب خود انجام داد.
- حد ضرر خود را محاسبه کنید. این را می توان با کم کردن مبلغی که می خواهید ریسک کنید از قیمت فعلی معامله خود انجام داد.
مثالی از نحوه محاسبه حد ضرر سهام
فرض کنید شما 10،000 دلار در حساب معاملاتی خود دارید و می خواهید 2٪ ریسک کنید. قیمت فعلی معامله شما 1.2000 است.
محاسبه:
- مبلغی که می خواهید ریسک کنید: 10،000 دلار * 0.02 = 200 دلار
- حد ضرر: 1.2000 – 200 پیپ = 1.1800
در این مثال، حد ضرر شما 1.1800 است. به این معنی است که اگر قیمت معامله شما به 1.1800 یا پایین تر برسد، حد ضرر شما فعال می شود و معامله شما به طور خودکار با ضرر 200 دلاری بسته می شود.
نکاتی برای استفاده از حد ضرر سهام
در اینجا چند نکته برای استفاده از حد ضرر سهام وجود دارد:
- از حد ضرر سهام برای هر معامله ای که انجام می دهید استفاده کنید. این به شما کمک می کند تا ضرر خود را در صورت حرکت نامطلوب بازار محدود کنید.
- حد ضرر خود را به طور منظم تنظیم کنید. همانطور که قیمت معاملات شما حرکت می کند، باید حد ضرر خود را نیز تنظیم کنید تا از محدود شدن ضرر خود اطمینان حاصل کنید.
- از حد ضرر سهام به همراه سایر ابزارهای مدیریت ریسک استفاده کنید. حد ضرر سهام تنها ابزاری نیست که باید برای مدیریت ریسک خود استفاده کنید. شما همچنین باید از سایر ابزارهایی مانند موقعیت های اندازه گیری شده و تنوع سازی استفاده کنید.
حد ضرر سهام ابزاری ارزشمند برای معامله گران فارکس است که می تواند به شما کمک کند تا ضرر خود را محدود کنید
انواع مختلف حد ضرر سهام
دو نوع اصلی حد ضرر سهام وجود دارد:
- حد ضرر سهام ثابت: این نوع حد ضرر سهام در سطح قیمتی از پیش تعیین شده قرار می گیرد و بدون توجه به حرکت قیمت معامله شما، در آن سطح باقی می ماند.
- حد ضرر سهام دنباله دار: این نوع حد ضرر سهام با قیمت معامله شما حرکت می کند. به عنوان مثال، می توانید حد ضرر دنباله دار خود را 50 پیپ زیر قیمت فعلی معامله خود تنظیم کنید. اگر قیمت معامله شما افزایش یابد، حد ضرر دنباله دار شما نیز افزایش می یابد. با این حال، اگر قیمت معامله شما کاهش یابد، حد ضرر دنباله دار شما ثابت می ماند.
انتخاب نوع حد ضرر سهام مناسب برای شما به سبک معاملاتی و تحمل ریسک شما بستگی دارد. اگر معامله گر کوتاه مدت هستید، ممکن است بخواهید از حد ضرر سهام ثابت استفاده کنید. اگر معامله گر بلندمدت هستید، ممکن است بخواهید از حد ضرر سهام دنباله دار استفاده کنید.
عوامل مؤثر بر انتخاب حد ضرر سهام
در هنگام انتخاب حد ضرر سهام، باید عوامل متعددی را در نظر بگیرید، از جمله:
- تحمل ریسک: میزان ریسکی که مایل به پذیرش آن هستید چقدر است؟ این به شما کمک می کند تا درصدی را که می خواهید ریسک کنید تعیین کنید.
- اندازه موقعیت: اندازه موقعیت شما چقدر است؟ موقعیت های بزرگتر به حد ضرر بزرگتری نیاز دارند.
- نوسانات بازار: نوسانات بازار چقدر است؟ بازارهای نوسان دار به حد ضرر وسیع تری نیاز دارند.
- اهداف معاملاتی: اهداف معاملاتی شما چیست؟ اگر به دنبال سودهای کوتاه مدت هستید، ممکن است بخواهید از حد ضرر سهام نزدیکتری استفاده کنید. اگر به دنبال سودهای بلندمدت هستید، ممکن است بخواهید از حد ضرر سهام دورتری استفاده کنید.
نحوه قرار دادن حد ضرر سهام
می توانید حد ضرر سهام را از طریق پلتفرم معاملاتی خود قرار دهید. اکثر پلتفرم های معاملاتی به شما امکان می دهند حد ضرر سهام ثابت و دنباله دار را تنظیم کنید.
برای قرار دادن حد ضرر سهام، باید مراحل زیر را دنبال کنید:
- پلتفرم معاملاتی خود را باز کنید.
- معامله ای را که می خواهید برای آن حد ضرر سهام قرار دهید انتخاب کنید.
- روی دکمه “حد ضرر” کلیک کنید.
- نوع حد ضرر سهام مورد نظر خود را انتخاب کنید (ثابت یا دنباله دار).
- سطح قیمتی را که می خواهید حد ضرر شما در آن فعال شود، وارد کنید.
- روی دکمه “تأیید” کلیک کنید.
نکات اضافی
- از حد ضرر سهام به عنوان ابزاری برای خروج از معاملات استفاده کنید. اگر احساس می کنید معامله شما در حال از دست دادن است، می توانید از حد ضرر سهام برای خروج خودکار از معامله در سطح از پیش تعیین شده استفاده کنید.
- از حد ضرر سهام برای محافظت از سود خود استفاده کنید. هنگامی که در یک معامله سود کسب می کنید، می توانید از حد ضرر سهام برای محافظت از سود خود در صورت معکوس شدن بازار استفاده کنید.
- حد ضرر سهام خود را به طور منظم بررسی کنید. بازارها دائماً در حال تغییر هستند و شما باید حد ضرر خود را به طور منظم بررسی کنید تا مطمئن شوید که هنوز برای اهداف معاملاتی شما مناسب است.
حد ضرر سهام ابزاری ارزشمند برای معامله گران فارکس است که می تواند به شما کمک کند تا ضرر خود را محدود کنید، سود خود را محافظت کنید و انضباط معاملاتی خود را حفظ کنید. با استفاده از حد ضرر سهام به طور موثر، می توانید خطر معاملات خود را کاهش دهید و شانس موفقیت خود را افزایش دهید.
