افزایش سهام و اختیار فروش MicroStrategy در سبد JPMorgan پیش از خروج از شاخص MSCI

افزایش سهام و پوشش ریسک

گزارش فصلی دارایی‌های JPMorgan نشان می‌دهد این بانک تا ۳۰ سپتامبر ۸۴۸,۹۳۲ سهم MicroStrategy به ارزش ۱۳۱.۳ میلیون دلار در اختیار داشت؛ در پایان ژوئن تعداد سهام آن ۶۲۴,۳۸۷ بود.

JPMorgan همچنین اختیار فروش مرتبط با ۱,۱۴۸,۵۰۰ سهم داشت؛ رقمی بالاتر از سهامی که مستقیماً نگهداری می‌کرد. این اختیارها در ژوئن ۷۱۵,۷۰۰ سهم را پوشش می‌دادند.

ابهام در ترکیب دارایی‌ها

گزارش ۱۳F جزئیات دلیل این ترکیب را روشن نمی‌کند. اطلاعات ثبت‌شده، JPMorgan را با ۱۷ شرکت وابسته تجمیع می‌کند و ممکن است دارایی‌های حساب مشتریان یا موجودی معاملاتی را نیز در بر بگیرد.

تحلیلگران خود JPMorgan پیش‌تر برآورد کرده بودند که خروج سهم از شاخص MSCI می‌تواند صندوق‌های شاخصی را به فروش حدود ۲.۸ میلیارد دلار از این سهام وادار کند.

خروج از شاخص و واکنش بازار

MSCI روز چهارشنبه خروج Strategy، نام کنونی MicroStrategy، از شاخص آمریکا را تأیید کرد؛ این شرکت بزرگ‌ترین دارنده شرکتی Bitcoin است. صندوق‌هایی که شاخص را دنبال می‌کنند، معمولاً پس از حذف یک سهم آن را می‌فروشند.

سهام روز پنج‌شنبه ۶٪ افت کرد و به حدود ۱۱۵ دلار رسید. با این قیمت، ارزش سهام سپتامبر JPMorgan حدود ۹۷.۶ میلیون دلار می‌شد، در برابر ۱۳۱.۳ میلیون دلار هنگام ثبت گزارش.

زمان‌بندی فروش و گزارش‌های بعدی

فروش ناشی از تغییر شاخص برای ۳۰ نوامبر پیش‌بینی شده است. مدیران بزرگ دیگر نیز باید تا ۱۶ نوامبر دارایی‌های سپتامبر خود را افشا کنند؛ گزارش‌هایی که نشان می‌دهند آیا آن‌ها سهام را خریده‌اند، در برابر افت آن پوشش گرفته‌اند یا هر دو.