آموزش و دانش بازار
مجله‌ی کریپکسمعامله‌گری را از صفر، قدم‌به‌قدم یاد بگیرید
درس‌های شماره‌دار و مرتب، از مفاهیم پایه تا تحلیل و مدیریت ریسک؛ هر درس خلاصه‌ی ۳۰ ثانیه‌ای، مثال با نمودار واقعی، منبع و ابزار کاربردی دارد.
- درس منتشرشده
- ۲۸
- درس منتشرشده
- مسیر آموزشی
- ۹
- مسیر آموزشی
- سطح: مبتدی تا پیشرفته
- ۳
- سطح: مبتدی تا پیشرفته
مسیر یادگیری؛ از صفر تا حرفه‌ای
درس‌ها به‌ترتیب شماره چیده شده‌اند؛ از بالا شروع کنید و پیش بروید.
قبل از شروع: ریسک و ایمنی
واقعیت ریسک، نکته‌های حقوقی و امنیتی برای کاربر ایرانی؛ پیش از هر آموزش دیگر
مبانی بازار و معامله
بازارها، قیمت‌گذاری، قرارداد، اهرم، سفارش‌ها، بروکر و پلتفرم
۱بازارهای مالی چیست؟ راهنمای ارز، طلا، کریپتو، سهام و کالا
بازارهای مالی جایی برای مبادله‌ی دارایی‌ها و قراردادهای گوناگون‌اند، اما خرید ارز، طلا، سهام، کریپتو و کالا یک سازوکار ندارد. در این راهنما تفاوت مالکیت و مواجهه با قیمت، شیوه‌ی معامله، هزینه‌ها و نکته‌های مقایسه را می‌آموزید.
۳فارکس چیست و چطور کار می‌کند؟ راهنمای جامع بازار ارز برای مبتدیان
فارکس بازار تبدیل و معامله‌ی ارزهاست؛ اما هر معامله الزاماً خریدوفروش مستقیم ارز نیست. در این راهنمای جامع، ساختار بازار، جفت‌ارزها، قیمت‌گذاری، سازوکار سفارش، هزینه‌ها و اهرم را با قواعد کاربردی و مثالی روشن یاد می‌گیرید.
۴تفاوت بازار نقدی، CFD، فیوچرز و پرپچوال؛ دقیقاً چه چیزی معامله می‌کنید؟
وقتی روی طلا، ارز یا رمزارز معامله می‌کنید، همیشه خود دارایی را نمی‌خرید. در این راهنمای مبتدی، بازار نقدی را با CFD، فیوچرز و پرپچوال مقایسه می‌کنیم؛ از مالکیت و تسویه تا سررسید، اهرم و هزینه‌های نگهداری، همراه با مثال عددی و چک‌لیست بررسی قرارداد.
۵ارز پایه و مظنه؛ تبدیل ارز و محاسبه سود و زیان جفت‌ارزهای غیردلاری
در جفت‌ارزهای غیردلاری، جهت معامله و ارز ثبت‌شدن سود و زیان دو موضوع جدا هستند. یاد بگیرید ارز پایه و مظنه را تشخیص دهید، نتیجه‌ی معامله را به ارز مظنه حساب کنید و سپس آن را به ارز حساب خود تبدیل کنید.
۷پیپ، لات و ارزش هر پیپ؛ آموزش محاسبه با مثال
پیپ، لات و ارزش هر پیپ را از پایه یاد بگیرید: تفاوت اندازهٔ حرکت قیمت با حجم معامله، روش محاسبهٔ ارزش پیپ، تبدیل آن به ارز حساب و خطاهایی که پیش از ثبت سفارش باید بررسی کنید. همراه با مثال گام‌به‌گام و راهنمای استفاده از ماشین‌حساب پیپ.
۱۱مارجین و اهرم چیست؟ سازوکار، محاسبه و بزرگ‌شدن زیان
مارجین وثیقه‌ای برای گشودن و نگهداری موقعیت است و اهرم، ارزش موقعیت را نسبت به آن نشان می‌دهد. در این راهنمای مقدماتی، فرمول‌ها را می‌آموزید، مثال‌های جداگانه‌ی فارکس، XAUUSD و کریپتو را می‌بینید و تفاوت مارجین با حداکثر زیان را روشن می‌کنید.
۱۲مارجین‌کال و لیکوئید شدن حساب؛ از اخطار تا بستن اجباری موقعیت
مارجین‌کال و لیکوئیدشدن چه تفاوتی دارند و حساب چگونه به آستانه‌ی بستن اجباری می‌رسد؟ با شناخت حقوق حساب، مارجین استفاده‌شده و فضای آزاد، سازوکار را قدم‌به‌قدم می‌آموزید؛ یک مثال محاسبه‌شده و چک‌لیست عملی هم کمک می‌کند وضعیت حساب را پیش از رسیدن به نقطه‌ی بحرانی بررسی کنید.
۱۳انواع سفارش: بازار، محدود و توقف؛ کدام را چه زمانی به‌کار ببرید؟
سفارش بازار، محدود و توقف هرکدام شیوه‌ی متفاوتی برای ورود یا خروج از معامله دارند. در این راهنمای مقدماتی، تفاوت قیمت و سرعت اجرا، نحوه‌ی فعال‌شدن سفارش توقف، مثال محاسبه‌شده و چک‌لیست ثبت سفارش را یاد می‌گیرید تا آگاهانه‌تر سفارش بگذارید.
مدیریت ریسک و سرمایه
حد ضرر، حجم، ریسک به ریوارد، افت سرمایه و ریسک عملیاتی
۱حد ضرر (Stop Loss) چیست و چطور درست تعیینش کنیم؟
حد ضرر مهم‌ترین ابزار کنترل ریسک است. در این مقاله با انواع آن، روش گام‌به‌گام تعیین فاصله و محاسبه‌ی حجم معامله، و اشتباهات رایج آشنا می‌شوید.
۳ریسک به ریوارد، نرخ برد و امید ریاضی؛ چرا فقط R کافی نیست
نسبت ریسک به ریوارد به‌تنهایی نشان نمی‌دهد یک روش معاملاتی سودآور است یا نه. در این راهنما می‌آموزید R، نرخ برد و میانگین برد و باخت را کنار هم بگذارید، امید ریاضی را محاسبه کنید و هزینه‌ها را در ارزیابی خود وارد کنید.
تحلیل تکنیکال
از نمودار و کندل تا ساختار بازار، ایچیموکو، ولوم پروفایل و مفاهیم SMC/ICT
۱تحلیل تکنیکال چیست؟ فرضیه‌ها و محدودیت‌های آن
تحلیل تکنیکال روشی برای خواندن نمودار قیمت و بررسی روندها، سطوح و الگوهاست؛ نه راهی برای پیش‌بینی قطعی آینده. در این راهنما با فرضیه‌های اصلی، کاربرد عملی، محدودیت‌ها و خطاهای رایج آشنا می‌شوید و می‌آموزید برداشت خود را منظم و قابل‌بررسی کنید.
۳کندل استیک؛ ساختار، محاسبه و روانشناسی بازار
با شناخت قیمت آغازین، پایانی، بیشترین و کمترین قیمت، اجزای کندل را بخوانید و نسبت بدنه و سایه‌ها را حساب کنید. این راهنمای جامع توضیح می‌دهد شکل کندل چه اطلاعاتی از حرکت قیمت می‌دهد، کجا به‌تنهایی کافی نیست و چطور الگوها را در بستر نمودار بررسی کنید.
۶حمایت و مقاومت را چطور درست رسم کنیم؟ راهنمای کامل مبتدی‌ها
حمایت و مقاومت را به‌جای خطوط قطعی، به‌شکل ناحیه‌های واکنشی روی نمودار پیدا و رسم کنید. در این راهنمای جامع، از تشخیص سقف و کف و انتخاب تایم‌فریم تا شکست، تغییر نقش، خطاهای رایج و چک‌لیست نهایی را با قواعد روشن و مثال مرحله‌به‌مرحله یاد می‌گیرید.
۱۲میانگین متحرک SMA و EMA؛ محاسبه، کاربرد و کراس
میانگین متحرک قیمت را هموار می‌کند و به خواندن جهت روند کمک می‌کند. در این راهنمای جامع، تفاوت SMA و EMA، روش محاسبه، انتخاب دوره و تفسیر کراس را یاد می‌گیرید؛ همراه با مثال گام‌به‌گام، محدودیت‌ها و چک‌لیست کاربردی.
۱۳RSI و واگرایی؛ کاربرد، محدودیت‌ها و روش درست خواندن
شاخص قدرت نسبی را از فرمول تا تفسیر واگرایی یاد بگیرید؛ نواحی اشباع خرید و فروش، واگرایی مثبت و منفی، روش مقایسه‌ی سقف‌ها و کف‌ها و خطاهای رایج را با یک محاسبه‌ی روشن مرور می‌کنیم. همچنین می‌بینید چرا RSI به‌تنهایی ابزار تأیید برگشت نیست و چطور آن را کنار ساختار قیمت به کار ببرید.
۱۹فیبوناچی ریتریسمنت و اکستنشن؛ از سنجش اصلاح تا برآورد امتداد
فیبوناچی ریتریسمنت و اکستنشن را برای سنجش عمق اصلاح و ترسیم ناحیه‌های امتداد یاد بگیرید. این راهنمای جامع، انتخاب موج، محاسبه‌ی سطح‌ها، رسم سه‌نقطه‌ای، تأیید با ساختار و حجم، خطاهای رایج و چک‌لیست تحلیل را با مثال‌های روشن توضیح می‌دهد.
فاندامنتال و اقتصاد کلان
بانک مرکزی، تورم، اشتغال، دلار، طلا و ارتباط بازارها
ارز دیجیتال
از بلاکچین و کیف پول تا فیوچرز، دیفای و امنیت
۱بلاکچین چیست؟ راهنمای جامعِ سازوکار، کاربردها و محدودیت‌ها
بلاکچین نوعی دفترکل دیجیتال برای ثبت و بررسی رویدادهاست؛ اما همه‌ی شبکه‌ها یکسان نیستند. در این راهنمای جامع، زنجیره‌ی بلوک‌ها، تراکنش و اجماع را می‌شناسید، یک انتقال را گام‌به‌گام بررسی می‌کنید و با کاربردها، محدودیت‌ها و روش ارزیابی شبکه آشنا می‌شوید.
۵کیف پول ارز دیجیتال چیست؟ راهنمای کیف پول گرم، سرد و سخت‌افزاری
کیف پول ارز دیجیتال محل نگهداری کوین‌ها نیست؛ ابزاری برای مدیریت کلیدها و امضای تراکنش‌هاست. در این راهنما تفاوت کیف پول گرم، سرد و سخت‌افزاری را می‌آموزید، کاربرد هرکدام را می‌سنجید و با چند گام عملی، گزینه‌ی مناسب نیازتان را انتخاب و ایمن‌تر استفاده می‌کنید.
۶کلید خصوصی و عبارت بازیابی؛ راهنمای امن نگهداری و بازیابی کیف پول
کلید خصوصی و عبارت بازیابی، اختیار دسترسی به دارایی‌های کیف پول را در دست شما نگه می‌دارند. در این راهنمای مبتدی، تفاوت آن‌ها، شیوه‌ی ثبت و نگهداری امن، مراحل بازیابی و خطاهای رایج را می‌آموزید؛ و می‌فهمید چرا نباید این اطلاعات را با کسی به اشتراک بگذارید.
۷انتقال ارز دیجیتال: شبکه، آدرس و کارمزد را درست انتخاب کنید
انتقال ارز دیجیتال فقط واردکردن آدرس نیست: باید شبکه‌ی مبدأ و مقصد، سازگاری توکن، آدرس دریافت و کارمزد را با هم تطبیق دهید. این راهنما مراحل بررسی، انتقال آزمایشی و پیگیری تراکنش را توضیح می‌دهد تا خطاهای رایج، از جمله انتخاب شبکه‌ی اشتباه برای تتر، را بهتر بشناسید.
روانشناسی، برنامه و استراتژی
ژورنال، برنامه‌ی معاملاتی، سبک‌ها، بک‌تست و ارزیابی استراتژی
۲ژورنال معاملاتی؛ از ثبت معامله تا یادگیری منظم
ژورنال معاملاتی فقط فهرست ورود و خروج نیست؛ ابزاری برای ثبت دلیل تصمیم، برنامه، نتیجه و واکنش شماست. در این راهنما یاد می‌گیرید چه چیزهایی را ثبت کنید، چطور نتیجه را محاسبه کنید و مرورها را به تغییرهای مشخص در فرایند تبدیل کنید؛ بدون اینکه ثبت معامله را مدرک سودآوری بدانید.
۳اشتباهات رایج معامله‌گران مبتدی و راه اصلاح آن‌ها
اشتباه‌های معامله‌گران مبتدی معمولاً از تصمیم‌های بی‌برنامه، اندازه‌ی نامتناسب موقعیت، جابه‌جایی حد ضرر و واکنش عجولانه به زیان می‌آیند. این راهنما کمک می‌کند خطا را از یک نتیجه‌ی نامطلوب جدا کنید، ریسک را پیش از ورود بسنجید و با ژورنال، یک عادت قابل‌اصلاح را در هر مرحله پیدا کنید.
ایران و راهنمای عملی
طلا در ایران، واریز و برداشت، انتخاب ارائه‌دهنده، ضدکلاهبرداری
۱XAUUSD با طلای ۱۸ عیار چه فرقی دارد؟ تبدیل اونس به قیمت داخلی
XAUUSD قیمت یک اونس تروا طلا به دلار است، اما طلای ۱۸ عیار با گرم و بر پایه‌ی نرخ داخلی معامله می‌شود. در این راهنمای کاربردی، تفاوت عیار و واحدها را می‌آموزید و تبدیل را با نرخ ارز، هزینه‌ها و نوع ابزار داخلی گام‌به‌گام انجام می‌دهید.
۴امنیت حساب: احراز دومرحله‌ای، فیشینگ و راه‌های محافظت
احراز دومرحله‌ای لایه‌ی مهمی برای محافظت از حساب است، اما همه‌ی روش‌ها در برابر فیشینگ یکسان نیستند. با شناخت کدهای یک‌بارمصرف، کلید امنیتی و نشانه‌های صفحه‌ی جعلی، ورود امن‌تر را تنظیم کنید و بدانید هنگام دریافت پیام مشکوک یا هشدار ورود چه اقدام‌هایی انجام دهید.
۶راهنمای تشخیص کلاهبرداری در بروکر، صرافی، کیف پول و وعده‌ی سود
این راهنمای عملی کمک می‌کند نشانه‌های فریب را در بروکر، صرافی، کیف پول و پیشنهادهای سود شناسایی کنید. روش بررسی هویت و مجوز، آزمون برداشت، محافظت از کیف پول و اقدام پس از پرداخت را گام‌به‌گام می‌خوانید؛ نبود نشانه‌ی آشکار، دلیل معتبر بودن سرویس نیست.
ابزار و سطح پیشرفته
اندیکاتورهای کریپکس، Pine، MQL5 و اتوماسیون