سناریوی معاملاتی فارکس با سطح کال مارجین 100% و سطح استاپ اوت 50%

بروکرهای مختلف فارکس و ارائه دهندگان CFD سیاست های مختلفی برای کال مارجین دارند. برخی فقط با کال مارجین کار می کنند، در حالی که برخی دیگر سطوح جداگانه کال مارجین و استاپ اوت را تعریف می کنند.

در درس قبلی، سناریوی معاملاتی را بررسی کردیم که در آن از بروکری استفاده می کردید که فقط با کال مارجین کار می کرد.

در این درس، یک سناریوی معاملاتی فارکس واقعی را بررسی خواهیم کرد که در آن بروکر با سطوح جداگانه کال مارجین و استاپ اوت کار می کند.

تعریف سطوح:

• • سطح کال مارجین: 100%

• • سطح استاپ اوت: 50%

سوال:

در زمانی که معامله شما به شدت به ضرر می رود، چه اتفاقی برای حساب مارجین شما می افتد؟

بیایید بررسی کنیم!

مرحله 1: واریز وجه به حساب معاملاتی:

فرض کنید 10000 دلار به حساب معاملاتی خود واریز می کنید. اکنون موجودی حساب شما 10000 دلار است.

مرحله 2: محاسبه مارجین مورد نیاز:

شما می خواهید یک پوزیشن خرید 1 لات استاندارد (100000 واحد) در جفت ارز GBP/USD با قیمت 1.30000 باز کنید. نیاز مارجین 5% است.

چه مقدار مارجین (مارجین مورد نیاز) برای باز کردن پوزیشن لازم است؟ از آنجایی که حساب معاملاتی شما به دلار آمریکا denominate شده است، باید ارزش پوند را به دلار آمریکا تبدیل کنیم تا ارزش اسمی معامله را تعیین کنیم.

1 پوند = 1.30 دلار

100000 پوند = 130000 دلار

ارزش اسمی 130000 دلار است.

حال می توانیم مارجین مورد نیاز را محاسبه کنیم:

مارجین مورد نیاز = ارزش اسمی x نیاز مارجین

6500 دلار = 130000 دلار * 0.05

با فرض اینکه حساب معاملاتی شما به دلار آمریکا denominate شده باشد، از آنجایی که نیاز مارجین 5% است، مارجین مورد نیاز 6500 دلار خواهد بود.

مرحله 3: محاسبه مارجین استفاده شده:

به جز پوزیشنی که به تازگی باز کرده ایم، هیچ پوزیشن دیگری باز نیست.

از آنجایی که فقط یک پوزیشن باز داریم، مارجین استفاده شده برابر با مارجین مورد نیاز خواهد بود.

مرحله 4: محاسبه ارزش خالص:

فرض کنید قیمت کمی به نفع شما حرکت کرده و پوزیشن شما اکنون در نقطه سر به سر معامله می شود.

سود/ضرر شناور شما 0 دلار است.

بیایید ارزش خالص حساب شما را محاسبه کنیم:

ارزش خالص = موجودی + سود/ضرر شناور

10000 دلار = 10000 دلار + 0 دلار

ارزش خالص حساب شما اکنون 10000 دلار است.

نکات:

در این سناریو، بروکر از سطوح جداگانه کال مارجین و استاپ اوت استفاده می کند.

در این مرحله، پوزیشن در نقطه سر به سر معامله می شود.

در بخش بعدی، به بررسی ادامه سناریو و اتفاقاتی که در صورت ضرر بیشتر معامله رخ می دهد، خواهیم پرداخت.

مرحله 5: محاسبه مارجین آزاد:

با دانستن ارزش خالص، اکنون می توانیم مارجین آزاد را محاسبه کنیم:

مارجین آزاد = ارزش خالص – مارجین استفاده شده

3500 دلار = 10000 دلار – 6500 دلار

مارجین آزاد 3500 دلار است.

مرحله 6: محاسبه سطح مارجین:

با دانستن ارزش خالص، اکنون می توانیم سطح مارجین را محاسبه کنیم:

سطح مارجین = (ارزش خالص / مارجین استفاده شده) * 100%

154% = (10000 دلار / 6500 دلار) * 100%

سطح مارجین 154٪ است.

در این مرحله، معیارهای حساب شما در پلتفرم معاملاتی به صورت زیر خواهد بود:

جهت	جفت ارز	اندازه پوزیشن	قیمت ورود	قیمت فعلی	سطح مارجین	ارزش خالص	مارجین استفاده شده	مارجین آزاد	موجودی	سود/ضرر شناور
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
خرید	GBP/USD	100000	1.30000	1.30000	154%	10000 دلار	6500 دلار	3500 دلار	10000 دلار	0 دلار

GBP/USD چهارصد پیپ کاهش می یابد!

GBP/USD با 400 پیپ کاهش می یابد و اکنون با قیمت 1.26000 معامله می شود. بیایید ببینیم حساب شما چگونه تحت تاثیر قرار می گیرد.

مارجین استفاده شده:

توجه خواهید کرد که مارجین استفاده شده تغییر کرده است. از آنجایی که نرخ ارز تغییر کرده است، ارزش اسمی موقعیت تغییر کرده است. این امر مستلزم محاسبه مجدد مارجین مورد نیاز است. هر زمان که تغییری در قیمت GBP/USD وجود داشته باشد، مارجین مورد نیاز تغییر می کند.

با توجه به اینکه GBP/USD اکنون با قیمت 1.26000 (به جای 1.30000) معامله می شود، بیایید ببینیم برای باز نگه داشتن موقعیت به چه مقدار مارجین نیاز است. از آنجایی که حساب معاملاتی شما به دلار آمریکا denominate شده است، باید ارزش پوند را به دلار آمریکا تبدیل کنیم تا ارزش اسمی معامله را تعیین کنیم.

1 پوند = 1.26 دلار

100000 پوند = 126000 دلار

ارزش اسمی 126000 دلار است.

پیش از این، ارزش اسمی 130000 دلار بود. از آنجایی که GBP/USD کاهش یافته است، این بدان معناست که پوند ضعیف شده است. و از آنجایی که حساب شما به دلار آمریکا denominate شده است، این باعث کاهش ارزش اسمی موقعیت می شود.

اکنون می توانیم مارجین مورد نیاز را محاسبه کنیم:

مارجین مورد نیاز = ارزش اسمی x نیاز مارجین

6300 دلار = 126000 دلار * 0.05

توجه داشته باشید که از آنجایی که ارزش اسمی کاهش یافته است، مارجین مورد نیاز نیز کاهش یافته است. از آنجایی که نیاز مارجین 5٪ است، مارجین مورد نیاز 6300 دلار خواهد بود.

پیش از این، مارجین مورد نیاز 6500 دلار بود (زمانی که GBP/USD با قیمت 1.30000 معامله می شد).مارجین استفاده شده برای هر موقعیت باز به روز می شود تا تغییرات در مارجین مورد نیاز را منعکس کند.

در این مثال، از آنجایی که فقط یک موقعیت باز دارید، مارجین استفاده شده برابر با مارجین مورد نیاز جدید خواهد بود.

نکات کلیدی:

هر زمان که قیمت جفت ارز تغییر می کند، ارزش اسمی و مارجین مورد نیاز برای موقعیت تغییر می کند.

 سود/ضرر شناور:

GBP/USD از 1.30000 به 1.26000 رسیده است که 400 پیپ کاهش یافته است. از آنجایی که شما یک لات استاندارد معامله می کنید، هر حرکت 1 پیپ برابر با 10 دلار است. این بدان معناست که شما 4000 دلار ضرر شناور دارید.

محاسبه  سود/ضرر شناور:

 سود/ضرر شناور = (قیمت فعلی – قیمت ورود) * 10,000 * $X/pip

4000- دلار = (1.26000 – 1.30000) * 10,000 * $10/pip

ارزش خالص:

ارزش خالص شما اکنون 6000 دلار است.

محاسبه ارزش خالص:

ارزش خالص = موجودی +  سود/ضرر شناور

6000 دلار = 10000 دلار + (-4000 دلار)

مارجین آزاد:

مارجین آزاد شما اکنون -300 دلار است.

محاسبه مارجین آزاد:

مارجین آزاد = ارزش خالص – مارجین استفاده شده

300- دلار = 6000 دلار – 6300 دلار

سطح مارجین در سناریو معاملاتی فارکس

سطح مارجین شما به 95% کاهش یافته است.

محاسبه سطح مارجین:

سطح مارجین = (ارزش خالص / مارجین استفاده شده) * 100%

95% = (6000 دلار / 6300 دلار) * 100%

کال مارجین زمانی رخ می دهد که سطح مارجین 100٪ باشد. سطح مارجین شما هنوز پایین تر از 100٪ است! در این مرحله، یک کال مارجین دریافت خواهید کرد!این یک هشدار است که معامله شما در خطر بسته شدن خودکار قرار دارد.

معامله شما همچنان باز خواهد ماند، اما تا زمانی که سطح مارجین از 100٪ بالاتر نرود، نمی توانید موقعیت های جدیدی باز کنید.

معیارهای حساب:

اینگونه است که معیارهای حساب شما در پلتفرم معاملاتی شما به نظر می رسد:

جهت	جفت ارز	اندازه پوزیشن	قیمت ورود	قیمت فعلی	سطح مارجین	ارزش خالص	مارجین استفاده شده	مارجین آزاد	موجودی	سود/ضرر شناور
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
خرید	GBP/USD	100,000	1.30000	1.30000	154%	10000 دلار	6500 دلار	3500 دلار	10000 دلار	0 دلار
خرید	GBP/USD	100,000	1.30000	1.26000	95%	6000 دلار	6300 دلار	-300 دلار	10000 دلار	-4000 دلار

GBP/USD با 290 پیپ دیگر کاهش می یابد!

GBP/USD با 290 پیپ دیگر کاهش می یابد و اکنون با قیمت 1.23100 معامله می شود.

نکات کلیدی:

سطح کال مارجین در این مثال 100٪ است.

در این مثال، معامله گر هنوز کال مارجین دریافت کرده است، اما موقعیت هنوز به طور خودکار بسته نشده است.

این به این دلیل است که در این سناریو، بروکر از سطح استاپ اوت جداگانه ای استفاده می کند که در 50٪ تعیین شده است.

مارجین استفاده شده:

با توجه به اینکه GBP/USD اکنون با قیمت 1.23100 (به جای 1.26000) معامله می شود، بیایید ببینیم برای باز نگه داشتن موقعیت به چه مقدار مارجین مورد نیاز است.

از آنجایی که حساب معاملاتی شما به دلار آمریکا denominate شده است، باید ارزش پوند را به دلار آمریکا تبدیل کنیم تا ارزش اسمی معامله را تعیین کنیم.

1 پوند = 1.23100 دلار

100000 پوند = 123100 دلار

ارزش اسمی 123100 دلار است.

اکنون می توانیم مارجین مورد نیاز را محاسبه کنیم:

مارجین مورد نیاز = ارزش اسمی x نیاز مارجین

6155 دلار = 123100 دلار * 0.05

توجه داشته باشید که از آنجایی که ارزش اسمی کاهش یافته است، مارجین مورد نیاز نیز کاهش یافته است.از آنجایی که نیاز مارجین 5٪ است، مارجین مورد نیاز 6155 دلار خواهد بود.

پیش از این، مارجین مورد نیاز 6300 دلار بود (زمانی که GBP/USD با قیمت 1.26000 معامله می شد).مارجین استفاده شده برای هر موقعیت باز به روز می شود تا تغییرات در مارجین مورد نیاز را منعکس کند.

در این مثال، از آنجایی که فقط یک موقعیت باز دارید، مارجین استفاده شده برابر با مارجین مورد نیاز جدید خواهد بود.

 سود/ضرر شناور:

GBP/USD اکنون از 1.30000 به 1.23100 کاهش یافته است که 690 پیپ کاهش یافته است.

از آنجایی که شما یک لات استاندارد معامله می کنید، هر حرکت 1 پیپ برابر با 10 دلار است.

این بدان معناست که شما 6900 دلار ضرر شناور دارید.

محاسبه  سود/ضرر شناور:

 سود/ضرر شناور = (قیمت فعلی – قیمت ورود) * 10,000 * $X/pip

6900- دلار = (1.23100 – 1.30000) * 10,000 *$10/pip

ارزش خالص:

ارزش خالص شما اکنون 3100 دلار است.

محاسبه ارزش خالص:

ارزش خالص = موجودی +  سود/ضرر شناور

3100 دلار = 10000 دلار + (6900- دلار)

مارجین آزاد:

مارجین آزاد شما اکنون 3055- دلار است.

محاسبه مارجین آزاد:

مارجین آزاد = ارزش خالص – مارجین استفاده شده

3055- دلار = 3100 دلار – 6155 دلار

سطح مارجین:

سطح مارجین شما به 50% کاهش یافته است.

محاسبه سطح مارجین:

سطح مارجین = (ارزش خالص / مارجین استفاده شده) * 100%

50% = (3100 دلار / 6155 دلار) * 100%

در این مرحله، سطح مارجین شما اکنون پایین تر از سطح استاپ اوت است!

معیارهای حساب:

اینگونه است که معیارهای حساب شما در پلتفرم معاملاتی شما به نظر می رسد:

جهت	جفت ارز	اندازه پوزیشن	قیمت ورود	قیمت فعلی	سطح مارجین	ارزش خالص	مارجین استفاده شده	مارجین آزاد	موجودی	سود/ضرر شناور
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
خرید	GBP/USD	100,000	1.30000	1.30000	154%	10000 دلار	6500 دلار	3500 دلار	10000 دلار	0 دلار
خرید	GBP/

نکات کلیدی از سناریوی کال مارجین فارکس:

• • کال مارجین: کال مارجین یک هشدار از کارگزاری شما است که نشان می دهد ارزش خالص شما از حد خاصی (معمولاً 100٪ از مارجین استفاده شده) پایین تر رفته است و موقعیت شما در معرض لیکوئید شدن قرار دارد.

• • سطح استاپ اوت: سطح استاپ اوت سطحی است که در آن کارگزار شما به طور خودکار موقعیت شما را برای جلوگیری از ضررهای بیشتر می بندد. این سطح معمولاً از سطح کال مارجین پایین تر است (مانند 50٪ در این سناریو).

• • تاثیر اهرم: اهرم می تواند هم سود و هم زیان شما را افزایش دهد. در این مثال، معامله گر از اهرم 5٪ استفاده کرده است، به این معنی که آنها برای معامله 100000 دلاری فقط به 5000 دلار نیاز داشتند. با این حال، زمانی که بازار بر خلاف آنها حرکت کرد، ضررهای آنها نیز افزایش یافت و منجر به کاهش قابل توجه ارزش خالص حساب آنها شد.

• • اهمیت مدیریت ریسک: قبل از معامله فارکس، داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک مناسب بسیار مهم است. این شامل تعیین سفارشات حد ضرر برای محدود کردن ضررهای احتمالی و اجتناب از استفاده از اهرم بیش از حد است.

به یاد داشته باشید، معامله فارکس می تواند پرخطر باشد و شما هرگز نباید بیش از آنچه توانایی از دست دادن آن را دارید، سرمایه گذاری کنید. همیشه قبل از ورود به هر معامله، تحقیقات خود را انجام دهید و خطرات involved را درک کنید.