تحلیل تکنیکال بیت‌کوین ۱۵ آبان ۱۴۰۵: محدوده‌ی ۷۵۵۷۱ تا ۷۶۳۲۹

نگاه کلی

در ۴ ساعته جهت غالب نزولی است، اما ۱ ساعته خنثی و در حال گذار است؛ بنابراین هم‌جهتی کامل بین دو تایم‌فریم وجود ندارد. قیمت ۷۵۷۲۴ زیر تعادل رنج ۴ ساعته در ۸۰۰۵۶ و در ناحیه‌ی ارزان قرار دارد، ولی این موقعیت به‌تنهایی تأیید برگشت نیست.

ساختار ۴ ساعته از CHoCH صعودی داخلی در ۸۰۸۴۸ به CHoCH نزولی در ۷۹۵۰۹ و سپس CHoCH صعودی داخلی در ۷۸۸۸۱ رسیده است؛ در ۱ ساعته نیز BOS نزولی در ۷۶۳۹۱ و CHoCHهای ۷۸۱۳۵ و ۷۹۹۵۰ دیده می‌شوند. ایده‌ی امروز، دنبال‌کردن تأیید در مرزهای ۷۵۵۷۱ و ۷۶۳۲۹ است: بسته‌شدن زیر کف دیروز سناریوی نزولی را فعال می‌کند و عبور و تثبیت بالای کف هفته‌ی قبل سناریوی مقابل را.

نمای ۴ ساعته بیت‌کوین

در ۴ ساعته قیمت زیر Kumo (ابر ایچیموکو) و چیدمان ایچیموکو نزولی قوی است؛ ساختار سوینگ نزولی است، هرچند ساختار داخلی صعودی گزارش شده است. مقاومت‌های پیش رو ۷۸۲۰۲ در Kijun (خط تعادل ایچیموکو)، ۷۸۴۹۷ در کف Kumo، و ۷۹۱۵۲ در سقف Kumo همراه با Kijun قدیمی هستند.

توالی ساختار از قدیمی به جدید شامل CHoCH صعودی داخلی در ۸۰۸۴۸، CHoCH نزولی داخلی در ۷۹۵۰۹ و CHoCH صعودی داخلی در ۷۸۸۸۱ است؛ این توالی، نوسان‌های داخلی را نشان می‌دهد اما جهت کلی ۴ ساعته همچنان نزولی است. قیمت در ناحیه‌ی OB صعودی (بلوک سفارش) قرار دارد و OTE صعودی (ناحیه‌ی ورود بهینه در مدل ICT) بین ۷۶۸۹۴٫۴ و ۷۷۸۱۹٫۲ مشخص شده است.

ناحیه‌ی ۷۲۲۶۴ حمایت نزدیک و سنکو B قدیمی تایم‌فریم بالاتر است و ۶۲۳۸۷ حمایت دورتر همان نوع را نشان می‌دهد؛ در سمت بالا، ۷۹۹۶۴ کف Kumo تایم‌فریم بالاتر و ۸۰۹۶۳ سقف دیروز همراه با بریکر نزولی قرار دارند. آخرین شکار نقدینگی در مدل ICT، PWL یا کف هفته‌ی قبل در ۷۶۳۲۹ است؛ کلوز ۴ ساعته زیر ۷۲۲۶۴ سناریوی نزولی با هدف ۶۲۳۸۷ را تأیید می‌کند و کلوز بالای ۷۸۲۰۲ سناریوی مقابل را به سمت ۷۹۱۵۲، ۷۹۹۶۴ و ۸۰۹۶۳ فعال می‌سازد.

نمای ۱ ساعته بیت‌کوین

در ۱ ساعته ساختار سوینگ صعودی، اما ساختار داخلی نزولی است و جهت کلی خنثی ارزیابی شده؛ این ترکیب، گذار ساختاری را نشان می‌دهد نه هم‌جهتی روشن با ۴ ساعته. توالی اخیر از BOS نزولی داخلی در ۷۶۳۹۱ به CHoCH صعودی داخلی در ۷۸۱۳۵ و CHoCH نزولی داخلی در ۷۹۹۵۰ می‌رسد.

قیمت ۷۵۷۲۴ زیر Kumo قرار دارد و در محدوده‌ی نزدیک ۷۵۵۷۱ تا ۷۶۳۲۹ نوسان می‌کند؛ ۷۶۳۲۹ کف هفته‌ی قبل و مقاومت نزدیک است و ۷۵۵۷۱ کف دیروز و حمایت نزدیک. مقاومت‌های بعدی ۷۷۶۳۶ در سنکو B قدیمی، ۷۸۰۲۴ در Kijun و محدوده‌ی ۷۸۴۷۲ تا ۷۸۴۹۷ در هم‌پوشانی کف Kumo و سطوح تایم‌فریم بالاتر هستند.

آخرین شکار نقدینگی ثبت‌شده PWL، یعنی کف هفته‌ی قبل در ۷۶۳۲۹ است؛ استخر نقدینگی دیگر نزدیک قیمت، کف دیروز در ۷۵۵۷۱ است و سطح ۷۵۲۱۱ به‌عنوان کف قوی مشخص شده است. واکنش‌های RSI در کف‌های ۷۶۷۰۳ تا ۷۶۳۹۱، ۷۶۳۹۱ تا ۷۵۷۵۲ و ۷۵۵۷۱ تا ۷۵۲۱۱ واگرایی مثبت نشان می‌دهند، اما تأیید سناریو همچنان به کلوز یک‌ساعته نسبت به ۷۵۵۷۱ یا ۷۶۳۲۹ وابسته است.

ایچیموکو و RSI

در ایچیموکو ۱ ساعته، تنکان ۷۵۸۸۷ زیر Kijun در ۷۸۰۳۸ است و آخرین تقاطع TK نزولی ۱۳ کندل پیش رخ داده؛ شیب Kijun نزولی است. قیمت زیر Kumo قرار دارد، کوموی آینده نزولی است و چیکو نیز نزولی و واضح توصیف شده است.

RSI(۱۴) برابر ۳۱٫۲ است و سه واگرایی مثبت گزارش شده: قیمت ۷۶۷۰۳ به ۷۶۳۹۱ در برابر RSI از ۳۱٫۲ به ۳۳٫۵، قیمت ۷۶۳۹۱ به ۷۵۷۵۲ در برابر RSI از ۳۳٫۵ به ۳۵٫۹، و قیمت ۷۵۵۷۱ به ۷۵۲۱۱ در برابر RSI از ۱۹٫۵ به ۳۰٫۳. این واگرایی‌ها نشانه‌ی تضعیف فشار فروش در کف‌های پیاپی هستند، ولی به‌تنهایی تغییر جهت را تأیید نمی‌کنند.

پروفایل حجمی

در پروفایل حجمی هفتگی، POC هفته‌ی جاری ۷۷۸۰۸٫۵، VAH برابر ۷۸۶۹۴ و VAL برابر ۷۶۱۵۳ است؛ هفته‌ی قبل POC در ۷۹۹۸۷٫۵، VAH در ۸۱۸۹۱ و VAL در ۷۷۹۲۲ قرار داشت. POC به سمت پایین مهاجرت کرده، محدوده‌ی ارزش دو هفته هم‌پوشانی دارد و قیمت ۷۵۷۲۴ زیر محدوده‌ی ارزش هفته‌ی جاری است.

HVNهای مشخص‌شده در ۸۰۵۰۴، ۸۰۶۲۲، ۸۱۷۲۸ و ۸۲۸۳۲ و LVNها در ۷۹۲۵۸، ۸۱۱۳۲ و ۸۲۳۲۲ قرار دارند؛ برای POC دست‌نخورده سطحی ثبت نشده است. این پروفایل بر ضعف نسبی پذیرش قیمت در محدوده‌ی ارزش جاری و انتقال مرکز معامله به سطوح پایین‌تر دلالت دارد؛ حجم این پروفایل از نوع تیک است، نه حجم واقعی.

فیبوناچی و ناحیه‌ی OTE

فیبوناچی روی لگ نزولی ۸۱۱۹۲ تا ۷۵۲۱۱ ترسیم شده و اصلاح تاکنون ۹٪ است. سطوح اصلاحی آن ۷۷۴۹۵٫۷۴ در ۰٫۳۸۲، ۷۸۲۰۱٫۵ در ۰٫۵، ۷۸۹۰۷٫۲۶ در ۰٫۶۱۸، ۷۹۴۲۷٫۶ در ۰٫۷۰۵ و ۷۹۹۱۲٫۰۷ در ۰٫۷۸۶ هستند.

OTE نزولی در ۷۸۹۱۴٫۰۴ تا ۷۹۸۳۰٫۶۸ قرار دارد و با بخش بالایی سطوح اصلاحی لگ نزولی هم‌راستا است. سطح ۰٫۳۸۲ در ۷۷۴۹۵٫۷۴ با سنکو B قدیمی هم‌پوشانی دارد و اکستنشن‌های مشخص‌شده در ۷۳۵۸۴٫۱۷ و ۷۱۵۱۴٫۷۴ قرار دارند.

میانگین‌ها و نوسان

چیدمان میانگین‌های ۱ ساعته نزولی است: EMA20 برابر ۷۷۱۲۷٫۴۹، EMA50 برابر ۷۷۹۸۳٫۵۳ و EMA200 برابر ۷۸۵۶۶٫۸؛ قیمت زیر EMA200 قرار دارد. مومنتوم منفی و در حال افزایش است و مقدار آن -۲۸۵۶٫۶۷ ثبت شده است.

باند بولینگر از ۷۳۶۹۸٫۲۵ در پایین تا ۸۱۱۵۷٫۱۵ در بالا امتداد دارد و میانه‌ی آن ۷۷۴۲۷٫۷ است؛ پهنای باند ۹٫۶۳٪ و در صدک ۹۴ از ۱۲۰ کندل است. اسکوییز غیرفعال است و پهنای زیاد باند با نوسان قابل‌توجه در محدوده‌ی فعلی سازگار است.

پیوت‌ها و سطوح دوره‌ای

پیوت روزانه PP در ۷۷۴۶۴، با R1 در ۷۹۳۵۷ و S1 در ۷۳۹۶۵ قرار دارد؛ پیوت هفتگی PP در ۷۸۶۶۲٫۶۷، با S1 در ۷۵۳۵۱٫۳۳ و S2 در ۷۳۰۱۷٫۶۷ است. پیوت ماهانه PP در ۸۰۴۹۳ و S1 در ۷۳۷۶۲ قرار دارد؛ سقف‌های دوره‌ای PMH در ۸۷۲۲۴، PWH در ۸۱۹۷۴ و PDH در ۸۰۹۶۳ هستند و کف‌های PWL و PML در ۷۶۳۲۹ و PDL در ۷۵۵۷۱ قرار دارند.

زمینه‌ی روزانه

جهت روزانه خنثی و قیمت زیر Kumo است. نزدیک‌ترین مقاومت روزانه ۷۶۳۲۹ و نزدیک‌ترین حمایت روزانه ۷۲۲۶۴ است.

جمع‌بندی

اکنون منتظر کلوز یک‌ساعته زیر ۷۵۵۷۱ برای تأیید سناریوی نزولی، یا بالای ۷۶۳۲۹ برای فعال‌شدن سناریوی مقابل هستیم.