تحلیل تکنیکال بیت‌کوین ۱۸ آبان ۱۴۰۵: محدوده‌ی ۷۳۵۲۲ تا ۷۴۸۶۲

نگاه کلی

در ۴ ساعته و ۱ ساعته، جهت هر دو نزولی است و هم‌جهتی تایم‌فریم‌ها نیز نزولی ثبت شده است؛ قیمت ۷۴۷۶۹ زیر کومو قرار دارد. در رنج بزرگ اسمارت‌مانی با نقطه‌ی تعادل ۷۹۲۱۱٫۵، قیمت در ناحیه‌ی ارزان یا Discount است، اما ارزان‌بودن به‌تنهایی نشانه‌ی برگشت نیست. در نمای هفتگی، بسته‌شدن ۷۵۷۵۰ بالای Kijun هفتگی ۷۲۶۰۵ قرار دارد.

ساختار اخیر از CHoCH صعودی داخلی در ۷۸۸۸۱ به CHoCH نزولی در ۷۵۷۵۲ و سپس BOS نزولی در ۷۵۵۷۳ رسیده است؛ در ۱ ساعته نیز BOSهای نزولی در ۷۵۷۸۹، ۷۵۵۷۳ و ۷۴۰۳۰ دیده می‌شوند. آخرین شکار نقدینگی ICT، یعنی جمع‌آوری نقدینگی، روی PDL در ۷۳۵۲۲ ثبت شده و قیمت اکنون نزدیک Kijun ساعتی ۷۴۸۶۲ و نقطه‌ی پیوت روزانه ۷۴۶۲۲٫۶۷ است. ایده‌ی امروز، انتظار برای کلوز زیر ۷۳۵۲۲ یا بازپس‌گیری ۷۴۸۶۲ است تا جهت حرکت بعدی با تأیید سناریو روشن شود.

نمای ۴ ساعته بیت‌کوین

در ۴ ساعته، قیمت زیر Kumo یا ابر ایچیموکو و در چیدمان نزولی قوی است؛ ساختار سوینگ و ساختار داخلی هر دو نزولی‌اند. مقاومت‌های مهم پیش رو ۷۴۹۶۲، یعنی Senkou B قدیمی تایم‌فریم بالاتر، سپس سقف‌های برابر ۷۶۲۰۲ و Kijun در ۷۷۰۲۰ هستند. کف کومو در ۷۸۴۷۲ نیز مقاومت بالاتری در مسیر سناریوی مقابل است.

توالی ساختار از قدیم به جدید شامل CHoCH صعودی داخلی در ۷۸۸۸۱، CHoCH نزولی داخلی در ۷۵۷۵۲ و BOS نزولی داخلی در ۷۵۵۷۳ است؛ CHoCH تغییر شخصیت ساختار و BOS شکست ساختار را نشان می‌دهد. این توالی چرخش ساختار به سمت نزول را تأیید می‌کند، هرچند قیمت در رنج بزرگ‌تر اسمارت‌مانی زیر نقطه‌ی تعادل ۷۹۲۱۱٫۵ و در Discount قرار دارد. محدوده‌ی OTE صعودی، یعنی ناحیه‌ی ورود بهینه‌ی ICT، در ۷۵۷۰۵٫۰۹ تا ۷۵۸۱۲٫۰۲ واقع شده است.

حمایت نزدیک ۷۳۵۲۲ کف ضعیف است و همان PDL یا کف روز قبل و سطح شکار نقدینگی اخیر به شمار می‌رود؛ شکست آن می‌تواند سناریوی نزولی را فعال کند. حمایت‌های بعدی ۷۲۲۶۴ و ۶۲۵۵۴ هستند که هر دو با Senkou B قدیمی تایم‌فریم بالاتر مشخص شده‌اند. OTE صعودی ۷۵۷۰۵٫۰۹ تا ۷۵۸۱۲٫۰۲ در سوی مقابل قرار دارد و عبور از ۷۴۹۶۲ شرط اولیه‌ی سناریوی صعودی ۴ ساعته است.

نمای ۱ ساعته بیت‌کوین

در ۱ ساعته، ساختار سوینگ و داخلی نزولی است و سه BOS داخلی نزولی به‌ترتیب در ۷۵۷۸۹، ۷۵۵۷۳ و ۷۴۰۳۰ ثبت شده‌اند؛ BOS یعنی شکست ساختار. قیمت زیر Kumo قرار دارد، اما وضعیت ایچیموکو مختلط و در حال گذار است. آخرین شکار نقدینگی ICT روی PDL در ۷۳۵۲۲ رخ داده است.

قیمت ۷۴۷۶۹ کمی پایین‌تر از Kijun در ۷۴۸۶۲ و EMA20 در ۷۴۸۱۸٫۸۱ قرار دارد و به POC هفتگی جاری در ۷۴۶۰۵ نزدیک است. مقاومت‌های نزدیک شامل کف Kumo در ۷۵۶۳۷ و OB نزولی در ۷۵۷۸۹ تا ۷۶۲۴۷ است؛ OB یعنی بلوک سفارش. محدوده‌ی سقف Kumo و Kijun قدیمی در ۷۵۸۶۰ تا ۷۵۹۱۰ نیز مقاومت بالاتری محسوب می‌شود.

حمایت نزدیک، کف ضعیف ۷۳۵۲۲ است؛ کلوز ۱ ساعته زیر آن تریگر سناریوی اصلی نزولی خواهد بود. در سمت مقابل، کلوز بالای ۷۴۸۶۲ تریگر سناریوی صعودی است و سطوح ۷۵۶۳۷ و ۷۶۲۴۷ را در مسیر قرار می‌دهد. کندل‌های واکنشی مشخصی برای توصیف در سطوح ارائه‌شده ذکر نشده‌اند.

ایچیموکو و RSI

در ایچیموکوی ۱ ساعته، آخرین تقاطع TK یا تنکان و Kijun، نزولی و مربوط به ۱۵ کندل پیش است؛ تنکان ۷۴۴۲۸ زیر Kijun در ۷۴۸۶۲ قرار دارد. قیمت زیر ابر فعلی است و Kumo آینده نیز نزولی است، چون A<B؛ چیکو هم نزولی و واضح توصیف شده است. Kijun تخت است و می‌تواند مانند آهن‌ربای تعادل عمل کند.

مومنتوم TK نزولی است و RSI(۱۴) در ۴۷٫۲ قرار دارد. با این حال، واگرایی RSI مثبت دیده می‌شود: قیمت از ۷۵۶۰۶ به ۷۵۵۷۳ پایین آمده، در حالی که RSI از ۳۸٫۹ به ۴۰٫۷ رسیده است. این واگرایی در برابر چیدمان نزولی کلی قرار می‌گیرد و به‌تنهایی تغییر روند را تأیید نمی‌کند.

پروفایل حجمی

پروفایل هفتگی بر پایه‌ی حجم تیک، POC جاری را در ۷۴۶۰۵، VAH را در ۷۴۹۹۲ و VAL را در ۷۴۱۳۲ نشان می‌دهد؛ هفته‌ی قبل این سطوح به‌ترتیب ۷۵۸۸۳٫۵، ۷۷۸۴۷ و ۷۵۴۶۰ بوده‌اند. قیمت داخل محدوده‌ی ارزش هفته‌ی جاری است، اما محدوده‌ی ارزش و POC نسبت به هفته‌ی قبل پایین‌تر مهاجرت کرده‌اند. این جابه‌جایی ارزش با فشار نزولی سازگار است، هرچند حجم تیک، حجم واقعی معاملات نیست.

nPOC دست‌نخورده‌ی هفته‌ی قبل در ۷۵۸۸۳٫۵ باقی مانده است؛ HVNها در ۷۴۶۰۵، ۷۵۸۸۴، ۷۷۵۵۸ و ۷۹۹۸۸ و LVN در ۷۹۲۵۸ قرار دارند. این نواحی می‌توانند محل‌های واکنش یا عبور قیمت باشند، اما جایگزین تریگرهای کلوز در ۷۳۵۲۲ و ۷۴۸۶۲ نیستند.

فیبوناچی و ناحیه‌ی OTE

فیبوناچی روی لگ نزولی از ۷۶۲۰۲ تا ۷۳۵۲۲ رسم شده و اصلاح تاکنون ۴۷٪ است. سطوح ۰٫۵ در ۷۴۸۶۲ با Kijun هم‌پوشانی دارد و ۰٫۷۸۶ در ۷۵۶۲۸٫۴۸ با کف Kumo هم‌پوشان است. ناحیه‌ی OTE نزولی ICT در ۷۵۲۷۰٫۲۴ تا ۷۵۶۸۷٫۰۸ قرار دارد؛ این ناحیه با مقاومت‌های بالاتر هم‌جوار است.

میانگین‌ها و نوسان

چیدمان EMAها نزولی است: EMA20 در ۷۴۸۱۸٫۸۱ زیر EMA50 در ۷۵۳۳۴٫۹۷ و EMA200 در ۷۶۸۸۲٫۴۴ قرار دارد؛ قیمت نیز زیر EMA200 است. باند بولینگر از ۷۳۶۵۰٫۸۲ تا ۷۵۹۶۸٫۱۸ امتداد دارد و پهنای آن ۳٫۱٪ با صدک ۶۳ از ۱۲۰ کندل است. اسکوییز غیرفعال است.

مومنتوم منفی و در حال افزایش، با مقدار -۵۴۴٫۷۹، با فشار نزولی کوتاه‌مدت هم‌خوانی دارد. میانه‌ی باند بولینگر در ۷۴۸۰۹٫۵ نزدیک قیمت است و EMA20 نیز در ۷۴۸۱۸٫۸۱ در همان محدوده قرار دارد. عبور یا رد قیمت در این ناحیه را می‌توان در کنار تریگرهای ساختاری ارزیابی کرد.

پیوت‌ها و سطوح دوره‌ای

پیوت روزانه PP در ۷۴۶۲۲٫۶۷ نزدیک قیمت است و R1 در ۷۵۷۲۳٫۳۳ و S1 در ۷۳۰۴۳٫۳۳ قرار دارند؛ کاماریلا H3 روزانه ۷۴۸۸۱ و L3 آن ۷۳۴۰۷ است. در مقیاس هفتگی، PP برابر ۷۷۲۷۸ و S1 برابر ۷۳۳۶۴ است، در حالی که پیوت ماهانه PP در ۸۰۴۹۳ و S1 در ۷۳۷۶۲ قرار دارد. سقف‌ها و کف‌های دوره‌های قبل شامل PDH در ۷۶۲۰۲، PDL در ۷۳۵۲۲، PWL در ۷۴۸۹۲، PML در ۷۶۳۲۹، PWH در ۸۱۱۹۲ و PMH در ۸۷۲۲۴ هستند.

زمینه‌ی روزانه

جهت روزانه خنثی و قیمت زیر Kumo است. نزدیک‌ترین مقاومت روزانه ۷۴۸۹۲ و نزدیک‌ترین حمایت ۷۲۲۶۴ است.

جمع‌بندی

اکنون منتظر کلوز ۱ ساعته زیر ۷۳۵۲۲ برای تأیید سناریوی نزولی، یا بالای ۷۴۸۶۲ برای فعال‌شدن سناریوی مقابل هستیم.