تحلیل تکنیکال بیت‌کوین ۱۹ آبان ۱۴۰۵: محدوده‌ی ۷۴۶۶۰ تا ۷۵۵۷۰

نگاه کلی

در نمای ۴ ساعته و ۱ ساعته، جهت هر دو نزولی است و هم‌جهتی فعلی به نفع ادامه فشار فروش است؛ بااین‌حال، قیمت در ناحیه‌ی ارزان رنج اسمارت‌مانی هر دو تایم‌فریم قرار دارد. در ۴ ساعته تعادل رنج ۷۹۲۱۱٫۵ و در ۱ ساعته ۷۴۸۸۴٫۵ است.

مسیر ساختاری از CHoCH صعودی داخلی در ۷۸۸۸۱ به CHoCH نزولی در ۷۵۷۵۲ و سپس BOS نزولی در ۷۵۵۷۳ رسیده و در ۱ ساعته نیز BOSهای نزولی تا ۷۴۰۳۰ ثبت شده‌اند. ایده‌ی اصلی امروز، انتظار برای کلوز ۱ ساعته زیر ۷۴۶۶۰ و بررسی واکنش قیمت در مسیر کف دیروز ۷۳۷۵۰ است؛ کلوز بالای ۷۵۵۷۰ سناریوی مقابل را فعال می‌کند.

نمای ۴ ساعته بیت‌کوین

در ۴ ساعته، قیمت زیر Kumo، یعنی ابر ایچیموکو، قرار دارد و چیدمان ایچیموکو و ساختار سوینگ و داخلی نزولی توصیف شده‌اند. کف هفته قبل در ۷۴۸۹۲ مقاومت نزدیک است و بریکر نزولی ۷۶۸۴۴-۷۸۰۴۲ ناحیه‌ی مقاومتی بالاتر را مشخص می‌کند.

توالی ساختاری از قدیمی به جدید شامل CHoCH صعودی داخلی در ۷۸۸۸۱، CHoCH نزولی داخلی در ۷۵۷۵۲ و BOS نزولی داخلی در ۷۵۵۷۳ است. این توالی نشان می‌دهد چرخش داخلی صعودی پیشین جای خود را به شکست‌های نزولی داده است.

در سمت بالا، سقف دیروز ۷۵۷۲۰ و سقف‌های برابر ۷۶۲۰۲ نواحی مهم نقدینگی و مقاومت‌اند؛ پایین‌تر، کف دیروز ۷۳۷۵۰ و کف ضعیف ۷۳۵۲۲ قرار دارند. آخرین شکار نقدینگی در مدل ICT، یعنی چارچوب تحلیل نقدینگی نهادی، PDL یا کف روز قبل است و سنکو B قدیمی تایم‌فریم بالاتر در ۷۲۲۶۴ حمایت دورتر را نشان می‌دهد.

نمای ۱ ساعته بیت‌کوین

در ۱ ساعته، ساختار سوینگ و داخلی نزولی است و سه BOS داخلی نزولی به‌ترتیب در ۷۵۷۸۹، ۷۵۵۷۳ و ۷۴۰۳۰ ثبت شده‌اند. قیمت داخل Kumo و در ناحیه‌ی کف کومو به‌همراه Kijun قدیمی، یعنی خط پایه‌ی ایچیموکو، قرار دارد؛ وضعیت ایچیموکو در این تایم‌فریم مختلط و در حال گذار است.

آخرین شکار نقدینگی ICT در این تایم‌فریم نیز PDL است، درحالی‌که محدوده‌ی OTE صعودی ۷۴۱۳۲٫۲-۷۴۴۴۱٫۶ نزدیک ناحیه‌ی پایین قیمت قرار دارد. سطح ۷۴۶۶۰ با Kijun هم‌پوشانی دارد و کف دیروز ۷۳۷۵۰ و کف ضعیف ۷۳۵۲۲ حمایت‌های پایین‌تر هستند.

در سمت مقاومت، سقف‌های برابر ۷۵۵۷۰ در ۱٫۵ ATR و سقف دیروز ۷۵۷۲۰ در ۱٫۸ ATR از قیمت قرار دارند؛ بالاتر، OB نزولی، یعنی بلوک سفارش فروش، در محدوده‌ی ۷۵۷۸۹-۷۶۲۴۷ دیده می‌شود. قیمت در ناحیه‌ی کف کومو و Kijun قدیمی است، اما کلوزهای کندلی واکنشی مشخصی برای این ناحیه تعریف نشده‌اند.

ایچیموکو و RSI

در ایچیموکو ۱ ساعته، آخرین تقاطع TK، یعنی تنکان و کیجون، صعودی و مربوط به ۱۰ کندل پیش است و تنکان ۷۴۹۱۱ بالای کیجون ۷۴۶۷۶ قرار دارد؛ بااین‌حال، شیب کیجون نزولی و کوموی آینده نزولی است. چیکو نزولی و واضح است و ضخامت کومو ۸۰ و نازک گزارش شده است.

RSI(۱۴) برابر ۴۳٫۱ است و واگرایی مثبت ثبت شده: قیمت از ۷۵۶۰۶ به ۷۵۵۷۳ پایین آمده، درحالی‌که RSI از ۳۸٫۹ به ۴۰٫۷ رسیده است. مومنتوم TK صعودی است، اما این نشانه‌ها در کنار ساختار نزولی و چیکوی نزولی، تأیید تغییر جهت محسوب نمی‌شوند.

پروفایل حجمی

در پروفایل حجمی هفتگیِ مبتنی بر حجم تیک، POC هفته‌ی جاری ۷۴۹۴۹، VAH برابر ۷۵۳۳۶ و VAL برابر ۷۴۴۷۶ است؛ قیمت ۷۴۸۱۲ داخل محدوده‌ی ارزش جاری قرار دارد. هفته‌ی قبل POC برابر ۷۵۸۸۳٫۵، VAH برابر ۷۷۸۴۷ و VAL برابر ۷۵۴۶۰ بود و محدوده‌ی ارزش جاری کاملاً پایین‌تر از محدوده‌ی هفته‌ی قبل قرار گرفته است.

مهاجرت POC به پایین‌تر، همراه با nPOC دست‌نخورده‌ی ۷۵۸۸۳٫۵، از جابه‌جایی ناحیه‌ی تمرکز حجم به سطوح پایین‌تر حکایت دارد. HVNها در ۷۴۹۴۹، ۷۵۸۸۴، ۷۷۵۵۸ و ۷۹۹۸۸ و LVN در ۷۹۲۵۸ قرار دارند؛ این پروفایل بر مبنای حجم تیک است، نه حجم واقعی.

فیبوناچی و ناحیه‌ی OTE

فیبوناچی روی لگ نزولی ۷۶۲۰۲ تا ۷۳۵۲۲ رسم شده و اصلاح تاکنون ۴۸٪ است. ناحیه‌ی OTE فیبوناچی، یعنی محدوده‌ی اصلاح بهینه، از ۷۵۱۷۸٫۲۴ تا ۷۵۶۲۸٫۴۸ است.

سطوح بازگشتی ۰٫۳۸۲ در ۷۴۵۴۵٫۷۶، ۰٫۵ در ۷۴۸۶۲، ۰٫۶۱۸ در ۷۵۱۷۸٫۲۴ و ۰٫۷۰۵ در ۷۵۴۱۱٫۴ قرار دارند. سطح ۰٫۷۸۶ در ۷۵۶۲۸٫۴۸ با سقف‌های برابر هم‌پوشانی دارد و OTE نزولی ۴ ساعته نیز در محدوده‌ی ۷۵۱۸۳٫۶-۷۵۶۳۹٫۲ قرار گرفته است.

میانگین‌ها و نوسان

چیدمان میانگین‌ها نزولی است: EMA20 برابر ۷۴۹۳۹٫۹۱، EMA50 برابر ۷۵۱۸۷٫۹۸ و EMA200 برابر ۷۶۶۳۸٫۹۹ است و قیمت زیر EMA200 قرار دارد. باند بولینگر در ۱ ساعته، بالا ۷۵۵۳۸٫۴۸، میانه ۷۴۸۵۳٫۹ و پایین ۷۴۱۶۹٫۳۲ است.

اسکوییز فعال است و پهنای باند ۱٫۸۳٪ گزارش شده؛ مومنتوم مثبت اما در حال کاهش و برابر ۳۷۸٫۵۶ است. این ترکیب از فشردگی نوسان همراه با کاهش نیروی مومنتوم مثبت حکایت دارد.

پیوت‌ها و سطوح دوره‌ای

پیوت روزانه PP در ۷۴۸۳۲٫۶۷ نزدیک قیمت است و پیوت‌های روزانه R1 در ۷۵۹۱۵٫۳۳ و S1 در ۷۳۹۴۵٫۳۳ قرار دارند؛ کاماریلا H3 در ۷۵۵۶۹٫۷۵ و L3 در ۷۴۴۸۶٫۲۵ نیز نزدیک‌اند. پیوت هفتگی PP برابر ۷۷۲۷۸ و S1 برابر ۷۳۳۶۴ است، درحالی‌که پیوت ماهانه S1 در ۷۳۷۶۲ و L3 در ۷۴۹۲۹٫۸۸ قرار دارد.

سقف‌های دوره‌های قبل شامل PDH در ۷۵۷۲۰، PWH در ۸۱۱۹۲ و PMH در ۸۷۲۲۴ هستند؛ کف‌های متناظر PDL در ۷۳۷۵۰، PWL در ۷۴۸۹۲ و PML در ۷۶۳۲۹ قرار دارند. این سطوح، نقدینگی دوره‌ای مهم بالا و پایین قیمت را مشخص می‌کنند.

زمینه‌ی روزانه

جهت روزانه خنثی و قیمت زیر Kumo است؛ نزدیک‌ترین مقاومت روزانه کف هفته قبل در ۷۴۸۹۲ است. نزدیک‌ترین حمایت روزانه سنکو B قدیمی در ۷۲۲۶۴ قرار دارد.

جمع‌بندی

اکنون منتظر کلوز ۱ ساعته زیر ۷۴۶۶۰ برای تأیید سناریوی نزولی یا بالای ۷۵۵۷۰ برای فعال‌شدن سناریوی مقابل هستیم.