تحلیل تکنیکال طلا ۲۰ آبان ۱۴۰۵: محدوده‌ی ۴۰۱۳٫۳۶ تا ۴۰۷۰٫۵۲

نگاه کلی

در ۴ ساعته جهت نزولی است، اما ۱ ساعته خنثی است؛ بنابراین دو تایم‌فریم هم‌جهت نیستند و تصویر کوتاه‌مدت هنوز تأیید نزولی یا صعودی یکپارچه ندارد. قیمت ۴۰۴۳٫۸۱ در محدوده‌ی ۴ ساعته‌ی ۴۰۱۳٫۳۶ تا ۴۰۸۷٫۱۴ و بالاتر از تعادل ۴۰۴۳٫۵۵ قرار دارد؛ در نتیجه در بخش گران رنج است.

مسیر ساختار داخلی از BOS نزولی در ۳۹۷۷٫۶۳ به CHoCH صعودی در ۴۰۸۲٫۴۴ و سپس CHoCH نزولی در ۴۰۲۹٫۸۶ رسیده است؛ در ۱ ساعته نیز ساختار سوینگ صعودی، اما ساختار داخلی نزولی است. ایده‌ی محوری امروز انتظار برای کلوز ۱ ساعته بالای ۴۰۷۰٫۵۲ یا زیر ۴۰۱۳٫۳۶ است تا سناریوی متناظر فعال شود، نه پیش‌بینی جهت پیش از تأیید.

نمای ۴ ساعته طلا

در ۴ ساعته، جهت ساختار نزولی است، ولی قیمت بالای Kumo (ابر ایچیموکو) قرار دارد؛ این ترکیب با وضعیت Pullback risk، یعنی خطر بازگشت یا اصلاح قیمت، همراه است. محدوده‌ی ۴۰۸۰٫۸۷ تا ۴۰۸۷٫۱۴، شامل Kijun (خط تعادل) و Senkou B قدیمی، مقاومت نزدیک را می‌سازد.

توالی ساختار داخلی از قدیمی به جدید شامل BOS نزولی (شکست ساختار) در ۳۹۷۷٫۶۳، CHoCH صعودی (تغییر ماهیت ساختار) در ۴۰۸۲٫۴۴ و CHoCH نزولی در ۴۰۲۹٫۸۶ است. قرارگیری کنونی در بریکر نزولی، یعنی ناحیه‌ی بازآزمایی ساختار نزولی، با جهت غالب ۴ ساعته همخوانی دارد.

مقاومت‌های دورتر شامل ناحیه‌ی OB نزولی (بلوک سفارش) ۴۱۶۶٫۰۳ تا ۴۲۲۷٫۵۲ و کف Kumo تایم‌فریم بالاتر در ۴۲۵۸٫۴ است؛ در سوی پایین، ۳۹۷۶٫۲۲، ۳۸۸۱٫۴ و ۳۸۷۰ حمایت‌های مهم‌اند. آخرین شکار نقدینگی در این مدل PWH، یعنی سقف هفته‌ی قبل، بوده و ۴۰۱۳٫۳۶ کف دیروز، سطح نزدیک نقدینگی پایین است.

نمای ۱ ساعته طلا

در ۱ ساعته، ساختار سوینگ صعودی و ساختار داخلی نزولی است؛ به همین دلیل جهت کلی این تایم‌فریم خنثی ارزیابی می‌شود. قیمت زیر Kumo و در ناحیه‌ی گران نسبت به تعادل ۴۰۰۹٫۱۹ قرار دارد، در حالی که محدوده‌ی تحلیل ۴۰۱۳٫۳۶ تا ۴۰۷۰٫۵۲ است.

مقاومت نزدیک ۴۰۷۰٫۵۲، Kijun (خط تعادل) است؛ پس از آن ۴۰۸۱٫۸۹ و محدوده‌ی ۴۰۸۷٫۱۴ تا ۴۰۸۹٫۱۲ قرار دارند. حمایت ۴۰۱۳٫۳۶ کف دیروز است و پایین‌تر از آن ۳۹۷۶٫۲۲ کف Kumo تایم‌فریم بالاتر و ناحیه‌ی OB صعودی ۳۸۷۰ تا ۳۸۸۵٫۰۶ دیده می‌شود.

آخرین شکار نقدینگی ثبت‌شده در ۱ ساعته PDL، یعنی کف روز قبل، بوده و استخر نقدینگی نزدیک نیز در ۴۰۱۳٫۳۶ قرار دارد. کندل واکنشی مشخصی در سطوح اخیر تعریف نشده است؛ بنابراین تریگرهای روشن این تایم‌فریم، کلوز بالای ۴۰۷۰٫۵۲ یا کلوز زیر ۴۰۱۳٫۳۶ هستند.

ایچیموکو و RSI

آخرین تقاطع TK (تنکان و Kijun) نزولی و مربوط به ۱۷ کندل پیش است؛ تنکان ۴۰۳۳٫۵۱ پایین‌تر از Kijun برابر ۴۰۷۷٫۲۴ قرار دارد و شیب Kijun نزولی است. قیمت زیر Kumo است، کوموی آینده نیز نزولی است و چیکو نزولی و واضح ارزیابی می‌شود.

ضخامت Kumo برابر ۲۳٫۶۹ و توصیف آن ضخیم است؛ این ساختار با وضعیت مختلط و در حال گذار ۱ ساعته همراه شده است. RSI برابر ۴۱٫۷ است و واگرایی مثبت دیده می‌شود: قیمت از ۴۰۳۵٫۶۲ به ۴۰۲۹٫۸۶ پایین آمده، در حالی که RSI از ۳۶٫۴ به ۴۱٫۳ افزایش یافته است.

پروفایل حجمی

پروفایل حجمی هفتگی از نوع حجم تیک است، نه حجم واقعی؛ POC هفته‌ی جاری ۴۱۱۹٫۴۴، VAH برابر ۴۱۴۵٫۹۴ و VAL برابر ۴۰۷۶٫۱۹ است. هفته‌ی قبل POC در ۴۰۶۳٫۷۵، VAH در ۴۱۴۷٫۵ و VAL در ۳۹۴۲٫۵ قرار داشت؛ ارزش دو هفته هم‌پوشانی دارد و POC به سطوح بالاتر مهاجرت کرده است.

قیمت زیر محدوده‌ی ارزش هفته‌ی جاری است؛ nPOCهای دست‌نخورده در ۴۲۷۹٫۲۷، ۴۴۰۰٫۶۵ و ۴۶۳۹٫۸۵ قرار دارند. HVNها در ۴۰۱۳٫۲۲، ۴۰۶۳٫۷۵، ۴۱۱۹٫۴۴ و ۴۱۲۶٫۲۵ و LVNها در ۳۹۱۶٫۲۵، ۳۹۸۳٫۷۵ و ۴۰۸۱٫۲۵ هستند؛ این چیدمان، تمرکز حجم تیک را در چند ناحیه‌ی قیمت و حضور فعلی قیمت زیر ارزش جاری نشان می‌دهد.

فیبوناچی و ناحیه‌ی OTE

فیبوناچی روی لگ نزولی ۴۱۴۸٫۳۸ تا ۴۰۱۳٫۳۶ ترسیم شده و اصلاح ثبت‌شده تاکنون ۲۳٪ است. سطوح بازگشتی مهم شامل ۴۰۶۴٫۹۴ در ۰٫۳۸۲، ۴۰۸۰٫۸۷ در ۰٫۵، ۴۰۹۶٫۸ در ۰٫۶۱۸، ۴۱۰۸٫۵۵ در ۰٫۷۰۵ و ۴۱۱۹٫۴۹ در ۰٫۷۸۶ هستند.

ناحیه‌ی OTE نزولی (ناحیه‌ی بهینه‌ی ورود در مدل ICT) بین ۴۰۹۷٫۰۷ تا ۴۱۲۰٫۰۳ قرار دارد. فیبوناچی ۰٫۵ با Kijun قدیمی در ۴۰۸۰٫۸۷، سطح ۰٫۷۰۵ با بریکر نزولی در ۴۱۰۸٫۵۵ و سطح ۰٫۷۸۶ با همان ناحیه در ۴۱۱۹٫۴۹ هم‌پوشانی دارد؛ اکستنشن ۱٫۲۷۲ در ۳۹۷۶٫۶۳ نیز نزدیک کف Kumo تایم‌فریم بالاتر در ۳۹۷۶٫۲۲ است.

میانگین‌ها و نوسان

چیدمان میانگین‌ها مختلط است: EMA20 برابر ۴۰۵۳٫۲۴، EMA50 برابر ۴۰۷۱٫۸۶ و EMA200 برابر ۴۰۵۵ است؛ قیمت زیر EMA200 قرار دارد. این آرایش، تأیید یک‌دست روند از سوی میانگین‌ها را نشان نمی‌دهد.

باند بولینگر در ۴۱۰۷٫۲۴، ۴۰۵۱٫۹۳ و ۳۹۹۶٫۶۱ قرار دارد و پهنای آن ۲٫۷۳٪ با صدک ۶۲ از ۱۲۰ کندل است؛ اسکوییز غیرفعال است. مومنتوم منفی و در حال افزایش است و مقدار آن ۴۲٫۳۷- ثبت شده است.

پیوت‌ها و سطوح دوره‌ای

پیوت روزانه PP در ۴۰۶۴٫۱۲ و سطوح S1 و R1 به‌ترتیب در ۳۹۸۱٫۸۶ و ۴۱۱۴٫۸۹ هستند؛ پیوت هفتگی PP برابر ۴۰۳۲٫۹۱ و S1 برابر ۳۹۱۹٫۱۱ است. پیوت ماهانه PP در ۳۹۹۱٫۳۶ و R1 در ۴۱۱۲٫۷۲ قرار دارد؛ سقف و کف دوره‌های قبل شامل PWH و PDH در محدوده‌ی ۴۱۴۶٫۷۲ و ۴۱۴۶٫۳۹، PDL در ۴۰۱۳٫۳۶، PMH در ۴۲۲۷٫۵۲، PWL در ۳۸۸۱٫۴ و PML در ۳۸۷۰ هستند.

زمینه‌ی روزانه

جهت روزانه نزولی و قیمت زیر Kumo است. نزدیک‌ترین مقاومت روزانه سقف هفته‌ی قبل در ۴۱۴۶٫۷۲ و نزدیک‌ترین حمایت روزانه Kijun در ۴۰۴۳٫۵۵ است.

جمع‌بندی

فعلاً منتظر کلوز ۱ ساعته بالای ۴۰۷۰٫۵۲ یا زیر ۴۰۱۳٫۳۶ برای تأیید یکی از دو سناریو هستیم.