Bبیت‌کوینتحلیل تکنیکالنزولی۴ ساعته۱ ساعتهآخرین به‌روزرسانی ۱۴:۵۴

تحلیل تکنیکال بیت‌کوین ۲۲ آبان ۱۴۰۵: محدوده‌ی ۶۷۶۰۰ تا ۷۰۶۱۸

تحلیل ۴ ساعته و ۱ ساعته بیت‌کوین با ایچیموکو و اسمارت مانی کریپکس؛ جهت ۴ ساعته نزولی، جهت ۱ ساعته نزولی، با سناریوی اصلی و مقابل و سطوح ابطال.

۲۲ آبان ۱۴۰۵مبین — مسئول فنی کریپکس

۱ / ۱۱

اعداد کلیدی این تحلیل

جهت (۴ ساعته / ۱ ساعته): نزولی
محدوده‌ی تحلیل ۱ ساعته: ۶۷۶۰۰ – ۷۰۶۱۸
تریگر سناریوی اصلی (نزولی): ۶۷۶۰۰
سطح ابطال سناریوی اصلی: ۷۰۶۱۸
قیمت هنگام تحلیل: ۶۹۴۷۹
تریگر سناریوی مقابل (صعودی): ۷۰۶۱۸

نگاه کلی

جهت ۴ ساعته و ۱ ساعته هر دو نزولی است و هم‌جهتی آن‌ها نیز نزولی گزارش می‌شود؛ قیمت ۶۹۴۷۹ زیر Kumo (ابر ایچیموکو) در هر دو نما قرار دارد. در محدوده‌های اسمارت‌مانی، قیمت نسبت به تعادل ۴ ساعته‌ی ۷۶۲۵۰٫۵ و تعادل ۱ ساعته‌ی ۷۱۹۲۳٫۵ در Discount (نیمه‌ی ارزان رنج) است.

توالی BOSهای نزولی ۴ ساعته در ۷۵۵۷۳، ۷۳۷۵۰ و ۷۳۱۱۱ با CHoCH نزولی ۱ ساعته در ۷۱۲۵۶ همراه شده است. ایده‌ی امروز، دنبال‌کردن تأیید کلوز زیر ۶۷۶۰۰ برای سناریوی نزولی یا بازپس‌گیری ۷۰۶۱۸ برای بررسی سناریوی مقابل است؛ تا پیش از آن، هیچ‌یک از دو مسیر تأیید نشده است.

نمای ۴ ساعته بیت‌کوین

در ۴ ساعته، قیمت زیر Kumo است و چیدمان ایچیموکو نزولی قوی توصیف می‌شود؛ ساختار سوینگ و ساختار داخلی نیز نزولی‌اند. سنکو B قدیمی تایم‌فریم بالاتر در ۷۲۲۶۴ مقاومت و در ۶۲۵۵۴ حمایت بعدیِ سناریوی نزولی است.

توالی ساختار از قدیمی به جدید شامل BOS نزولی داخلی در ۷۵۵۷۳، سپس BOS نزولی داخلی در ۷۳۷۵۰ و در ادامه BOS نزولی داخلی در ۷۳۱۱۱ است. قیمت در ناحیه‌ی FVG نزولی (شکاف ارزش منصفانه) قرار دارد؛ ناحیه‌ی OTE صعودی (منطقه‌ی ورود بهینه) در ۷۳۱۷۷٫۹۲ تا ۷۳۵۲۶٫۷۶ است.

در سمت بالا، ۷۱۲۵۶ کف دیروز و ۷۱۵۸۵ Kijun (خط پایه‌ی ایچیموکو) از مقاومت‌های نزدیک‌اند؛ بالاتر از آن‌ها ۷۲۲۶۴ و ۷۴۵۵۸ قرار دارند. آخرین شکار نقدینگی در مدل ICT، PWL (کف هفته‌ی قبل) است؛ در سوی پایین، ۶۷۶۰۰ کف ضعیف و سپس ۶۲۵۵۴ سطح حمایتی مهم سناریو است.

ساختار بازار ۴ ساعته بیت‌کوین با BOS و CHoCH، نواحی عرضه و تقاضا و نقدینگی، ۲۲ آبان ۱۴۰۵ — ساختار بازار ۴ ساعته بیت‌کوین (ICT) — BOS و CHoCH، نواحی و نقدینگی

نمای ۱ ساعته بیت‌کوین

در ۱ ساعته، جهت سوینگ و ساختار داخلی نزولی است و قیمت زیر Kumo با چیدمان نزولی قوی قرار دارد. توالی ساختار داخلی از CHoCH صعودی در ۷۴۰۵۸ به BOS صعودی در ۷۴۱۷۵ و سپس CHoCH نزولی در ۷۱۲۵۶ رسیده است.

نزدیک‌ترین مقاومت‌های سناریو ۷۰۶۱۸ در Kijun و ۷۱۲۵۶ در کف دیروز هستند؛ کف Kumo در ۷۳۸۵۴ بالاتر قرار دارد. پایین قیمت، FVG صعودی ۶۸۹۰۱ تا ۶۹۰۹۶ و کف ضعیف ۶۷۶۰۰ دیده می‌شود.

آخرین شکار نقدینگی مدل ICT، PDL (کف روز قبل) در ۷۱۲۵۶ است. نوار سطوح نزدیک، FVG صعودی را در ۶۹۰۹۶ و در فاصله‌ی ۰٫۵۳ ATR زیر قیمت نشان می‌دهد و کف ضعیف ۶۷۶۰۰ در فاصله‌ی ۲٫۵۹ ATR پایین‌تر قرار دارد.

نمودار ۱ ساعته بیت‌کوین با ایچیموکو، سناریوی اصلی و مقابل، ۲۲ آبان ۱۴۰۵ — نمودار ۱ ساعته بیت‌کوین — ایچیموکو، اسمارت مانی و سناریوها

ایچیموکو و RSI

تقاطع TK (تنکان و Kijun) نزولی بوده و ۲۸ کندل پیش رخ داده است؛ تنکان ۶۹۲۸۶ زیر Kijun برابر ۷۰۶۱۷٫۵ قرار دارد. Kumo آینده نزولی است، چیکو نزولی و واضح گزارش شده و شیب Kijun نیز نزولی است.

RSI(۱۴) برابر ۳۴٫۶ است و واگرایی منفی میان قیمت ۷۴۷۸۲ تا ۷۴۷۹۹ و RSI از ۵۹٫۲ تا ۵۵ ثبت شده است. مومنتوم TK نزولی است و ضخامت Kumo برابر ۱۸ و نازک گزارش می‌شود.

پروفایل حجمی

پروفایل حجمی هفتگی از نوع حجم تیک است: POC هفته‌ی جاری ۷۳۷۴۵، با VAH برابر ۷۵۲۵۰ و VAL برابر ۷۳۳۵۸؛ هفته‌ی قبل POC برابر ۷۵۸۸۳٫۵، VAH برابر ۷۷۸۴۷ و VAL برابر ۷۵۴۶۰ بوده است. قیمت زیر محدوده‌ی ارزش جاری قرار دارد و مهاجرت POC و کل محدوده‌ی ارزش به سطوح پایین‌تر نسبت به هفته‌ی قبل را نشان می‌دهد.

nPOC دست‌نخورده در ۷۵۸۸۳٫۵ قرار دارد؛ HVNها در ۷۵۸۸۴، ۷۷۵۵۸، ۷۹۹۸۸ و ۸۰۸۷۸ و LVN در ۷۹۲۵۸ هستند. این چیدمانِ حجم تیک با پایین‌آمدن ناحیه‌ی ارزش و باقی‌ماندن قیمت زیر آن سازگار است، اما به‌تنهایی تأیید شکست یا برگشت نیست.

فیبوناچی و ناحیه‌ی OTE

فیبوناچی روی لگ نزولی ۷۴۷۹۹ تا ۶۷۶۰۰ رسم شده و اصلاح تاکنون ۲۶٪ بوده است. سطوح اصلاحی ۰٫۳۸۲ در ۷۰۳۵۰٫۰۲، ۰٫۵ در ۷۱۱۹۹٫۵، ۰٫۶۱۸ در ۷۲۰۴۸٫۹۸، ۰٫۷۰۵ در ۷۲۶۷۵٫۲۹ و ۰٫۷۸۶ در ۷۳۲۵۸٫۴۱ قرار دارند.

ناحیه‌ی OTE نزولی (منطقه‌ی ورود بهینه) در ۷۲۰۶۳٫۳۸ تا ۷۳۲۸۷٫۲۱ است و با محدوده‌ی اصلاحی بالاتر هم‌پوشانی دارد. فیبوناچی ۰٫۵ در ۷۱۱۹۹٫۵ با کف دیروز ۷۱۲۵۶ هم‌پوشانی دارد؛ اکستنشن‌های ۱٫۲۷۲ و ۱٫۶۱۸ نیز به‌ترتیب در ۶۵۶۴۱٫۸۷ و ۶۳۱۵۱٫۰۲ هستند.

میانگین‌ها و نوسان

چیدمان میانگین‌ها نزولی است: EMA20 برابر ۷۰۲۲۶٫۹۴، EMA50 برابر ۷۱۷۶۳٫۰۱ و EMA200 برابر ۷۴۴۲۶٫۵۸ است؛ قیمت زیر EMA200 قرار دارد. مومنتوم منفی و در حال افزایش، با مقدار ۱۷۲۹٫۵۴- گزارش شده است.

باند بولینگر از ۶۷۶۹۶٫۸۶ در کران پایین تا ۷۳۰۵۹٫۴۴ در کران بالا امتداد دارد و پهنای آن ۷٫۶۲٪، در صدک ۹۷ از ۱۲۰ کندل است. اسکوییز غیرفعال است و این وضعیت، دامنه‌ی نوسان گسترده را نشان می‌دهد.

پیوت‌ها و سطوح دوره‌ای

در پیوت‌های روزانه، S2 برابر ۶۹۱۵۷ و S1 برابر ۷۰۳۶۰ است؛ در پیوت‌های هفتگی، S2 برابر ۷۰۹۷۸ و S3 برابر ۶۷۰۶۴ قرار دارند. پیوت ماهانه‌ی S2 در ۶۹۵۹۸ و S3 در ۶۲۸۶۷ است؛ سقف‌ها و کف‌های دوره‌ای مهم شامل PDH برابر ۷۴۵۵۸، PDL برابر ۷۱۲۵۶، PWH برابر ۸۱۱۹۲، PWL برابر ۷۴۸۹۲، PML برابر ۷۶۳۲۹ و PMH برابر ۸۷۲۲۴ هستند.

▲ مسیر اصلی

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی ۱ ساعته نزولی است و فقط با کلوز کندل ۱ ساعته زیر ۶۷۶۰۰ تأیید می‌شود؛ این سطح ۲٫۵۹ ATR پایین‌تر از قیمت ۶۹۴۷۹ قرار دارد. ۶۷۶۰۰ کف ضعیف و مرز فعال‌شدن سناریو است.

برای این سناریوی ۱ ساعته هدف عددی مشخص نشده است؛ بنابراین سطح هدفی افزوده نمی‌شود. ابطال سناریو، کلوز کندل ۱ ساعته بالای ۷۰۶۱۸ است.

▼ مسیر مقابل

سناریوی مقابل

سناریوی مقابل با کلوز کندل ۱ ساعته بالای ۷۰۶۱۸ فعال می‌شود؛ این تریگر ۱٫۵۷ ATR بالاتر از قیمت فعلی است. هدف نخست ۷۱۲۵۶، کف دیروز، در فاصله‌ی ۲٫۴۵ ATR قرار دارد؛ هدف بعدی کف Kumo در ۷۳۸۵۴ با فاصله‌ی ۶٫۰۴ ATR است.

هدف بعدی ۷۴۷۶۰، محدوده‌ی OB نزولی (بلوک سفارش) و سقف دیروز، در فاصله‌ی ۷٫۲۹ ATR قرار دارد. کلوز کندل ۱ ساعته زیر ۶۷۶۰۰ سناریوی مقابل را باطل می‌کند.

زمینه‌ی روزانه

جهت روزانه خنثی و قیمت زیر Kumo است. نزدیک‌ترین مقاومت روزانه سنکو B قدیمی در ۷۲۲۶۴ و نزدیک‌ترین حمایت روزانه سنکو B قدیمی در ۶۲۵۵۴ است.

جمع‌بندی

فعلاً منتظر کلوز ۱ ساعته زیر ۶۷۶۰۰ برای تأیید مسیر نزولی یا بالای ۷۰۶۱۸ برای فعال‌شدن سناریوی مقابل هستیم.

این تحلیل آموزشی است و سیگنال خرید و فروش یا توصیه‌ی سرمایه‌گذاری نیست. هیچ تحلیلی سود تضمین‌شده ندارد؛ پیش از هر معامله، ریسک و مدیریت سرمایه‌ی خودتان را بسنجید و نتیجه‌ی گذشته تضمین‌کننده‌ی آینده نیست.