PPI پایین‌تر از انتظار؛ دلار تضعیف شد و طلا و بیت‌کوین بالا رفتند | پس از انتشار ۲۲ آبان ۱۴۰۵
شاخص قیمت تولیدکننده (ماهانه) (اکتبر): واقعی ۰٫۳% در برابر پیش‌بینی ۰٫۴%؛ دلار ضعیف‌تر. واکنش ۸ دقیقه‌ی اول: طلا +۰٫۴٪ و بیت‌کوین +۰٫۸۷٪.
۲۲ آبان ۱۴۰۵مبین — مسئول فنی کریپکس
- واقعی · شاخص قیمت تولیدکننده (ماهانه) (اکتبر)
- ۰٫۳%
- پیش‌بینی
- ۰٫۴%
- سورپرایز (متوسط)
- -۰٫۱ واحد درصد
- اثر قاعده‌ای بر دلار
- دلار ضعیف‌تر
- واکنش طلا (۸ دقیقه)
- +۰٫۴٪
- واکنش بیت‌کوین (۸ دقیقه)
- +۰٫۸۷٪
نتیجه‌ی انتشار و مقایسه با پیش‌بینی
شاخص قیمت تولیدکننده ماهانه اکتبر به ۰٫۳% رسید؛ پایین‌تر از پیش‌ب‌بینی ۰٫۴% و رقم قبلی ۱٫۴%. سورپرایز نزولی آن ۰٫۱ واحد درصد و اندازه‌اش متوسط بود. شاخص قیمت تولیدکننده اصلی ماهانه نیز ۰٫۳% ثبت شد؛ مطابق پیش‌بینی ۰٫۳%، اما کمتر از رقم قبلی ۰٫۸%. بنابراین اجزای هم‌زمان متناقض نبودند: شاخص اصلی از پیش‌بینی منحرف نشد و هر دو از رقم قبلی پایین‌تر بودند. طبق قاعده‌ی تورم تولیدکننده، رقم پایین‌تر از پیش‌بینی برای شاخص اصلی دلار خنثی است و نتیجه‌ی شاخص کل، با سورپرایز نزولی، دلار را تضعیف می‌کند.
| شاخص | واقعی | پیش‌بینی | قبلی | سورپرایز | اثر قاعده‌ای بر دلار |
|---|---|---|---|---|---|
| شاخص قیمت تولیدکننده (ماهانه) (اکتبر) | ۰٫۳% | ۰٫۴% | ۱٫۴% | پایین‌تر از پیش‌بینی (-۰٫۱ واحد درصد) | دلار ضعیف‌تر |
| شاخص قیمت تولیدکننده اصلی (ماهانه) (مهر) | ۰٫۳% | ۰٫۳% | ۰٫۸% | مطابق پیش‌بینی (+۰ واحد درصد) | خنثی |
شاخص قیمت تولیدکننده (ماهانه) (اکتبر)
- واقعی
- ۰٫۳%
- پیش‌بینی
- ۰٫۴%
- قبلی
- ۱٫۴%
- سورپرایز
- پایین‌تر از پیش‌بینی (-۰٫۱ واحد درصد)
- اثر قاعده‌ای بر دلار
- دلار ضعیف‌تر
شاخص قیمت تولیدکننده اصلی (ماهانه) (مهر)
- واقعی
- ۰٫۳%
- پیش‌بینی
- ۰٫۳%
- قبلی
- ۰٫۸%
- سورپرایز
- مطابق پیش‌بینی (+۰ واحد درصد)
- اثر قاعده‌ای بر دلار
- خنثی
فدرال رزرو، دلار و بازده‌ها
این انتشارِ نرم‌تر به‌تنهایی نشانه‌ی تغییر مسیر نرخ بهره نیست: بازه‌ی نرخ هدف ۳٫۷۵ تا ۴ درصد است و بازار برای جلسه‌ی ۱۸ آذر ۱۴۰۵ نرخ پس از جلسه‌ی ۴٫۱۶۲ درصد و احتمال معادل افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نزدیک ۱۰۰ درصد را قیمت‌گذاری می‌کند؛ واحد پایه یک‌صدم درصد است. بازده ۲ساله ۴٫۷۳ درصد و نرخ واقعی ۱۰ساله، یعنی بازده پس از تعدیل تورم انتظاری، ۲٫۷۸ درصد بود. در هشت دقیقه‌ی نخست، شاخص دلار از ۱۰۳٫۲۲۰ به ۱۰۳٫۱۴۰ افت کرد؛ واکنش آن با قاعده هم‌جهت بود.
| نماد | قیمت پیش از انتشار | قیمت پس از انتشار | تغییر | تغییر درصدی | دامنه‌ی بالا-پایین | نسبت به قاعده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شاخص دلار | ۱۰۳٫۲۲۰ | ۱۰۳٫۱۴۰ | −۰٫۰۸۰ | -۰٫۰۸٪ | ۰٫۱۲۰ | هم‌جهت با قاعده |
| یورو/دلار | ۱٫۱۰۵۴۳ | ۱٫۱۰۶۴۳ | +۰٫۰۰۱۰۰ | +۰٫۰۹٪ | ۰٫۰۰۱۴۷ | هم‌جهت با قاعده |
| دلار/ین | ۱۵۹٫۹۱۹ | ۱۵۹٫۸۸۲ | −۰٫۰۳۷ | -۰٫۰۲٪ | ۰٫۱۵۱ | بی‌جهت |
| طلا | ۳۸۷۹٫۸۵ | ۳۸۹۵٫۳۸ | +۱۵٫۵۳ | +۰٫۴٪ | ۲۶٫۳۰ | هم‌جهت با قاعده |
| بیت‌کوین | ۶۹۲۴۸ | ۶۹۸۵۲ | +۶۰۴ | +۰٫۸۷٪ | ۸۴۱ | هم‌جهت با قاعده |
شاخص دلار
- قیمت پیش از انتشار
- ۱۰۳٫۲۲۰
- قیمت پس از انتشار
- ۱۰۳٫۱۴۰
- تغییر
- −۰٫۰۸۰
- تغییر درصدی
- -۰٫۰۸٪
- دامنه‌ی بالا-پایین
- ۰٫۱۲۰
- نسبت به قاعده
- هم‌جهت با قاعده
یورو/دلار
- قیمت پیش از انتشار
- ۱٫۱۰۵۴۳
- قیمت پس از انتشار
- ۱٫۱۰۶۴۳
- تغییر
- +۰٫۰۰۱۰۰
- تغییر درصدی
- +۰٫۰۹٪
- دامنه‌ی بالا-پایین
- ۰٫۰۰۱۴۷
- نسبت به قاعده
- هم‌جهت با قاعده
دلار/ین
- قیمت پیش از انتشار
- ۱۵۹٫۹۱۹
- قیمت پس از انتشار
- ۱۵۹٫۸۸۲
- تغییر
- −۰٫۰۳۷
- تغییر درصدی
- -۰٫۰۲٪
- دامنه‌ی بالا-پایین
- ۰٫۱۵۱
- نسبت به قاعده
- بی‌جهت
طلا
- قیمت پیش از انتشار
- ۳۸۷۹٫۸۵
- قیمت پس از انتشار
- ۳۸۹۵٫۳۸
- تغییر
- +۱۵٫۵۳
- تغییر درصدی
- +۰٫۴٪
- دامنه‌ی بالا-پایین
- ۲۶٫۳۰
- نسبت به قاعده
- هم‌جهت با قاعده
بیت‌کوین
- قیمت پیش از انتشار
- ۶۹۲۴۸
- قیمت پس از انتشار
- ۶۹۸۵۲
- تغییر
- +۶۰۴
- تغییر درصدی
- +۰٫۸۷٪
- دامنه‌ی بالا-پایین
- ۸۴۱
- نسبت به قاعده
- هم‌جهت با قاعده
اثر بر طلا و بیت‌کوین؛ چه چیزی را دنبال کنیم
طلا در هشت دقیقه‌ی نخست از ۳۸۷۹٫۸۵ به ۳۸۹۵٫۳۸ رسید و ۰٫۴٪ رشد کرد؛ این واکنش با جهت قاعده‌ای صعودی هم‌جهت است و نشان می‌دهد ضعف دلار پس از PPI کل، فعلاً به نفع طلا عمل کرده است. بااین‌حال، بایاس روزانه و چهار‌ساعته‌ی طلا نزولی است؛ قیمت ۳۸۹۵٫۳۸ هنوز در محدوده‌ی چهار‌ساعته‌ی ۳۸۸۱٫۴ تا ۳۹۰۳٫۷۲ قرار دارد. بیت‌کوین از ۶۹۲۴۸ به ۶۹۸۵۲ رسید و ۰٫۸۷٪ رشد کرد؛ هم‌جهت با قاعده، اما چون پیوندش با دلار ضعیف‌تر است، این حرکت به‌تنهایی تأیید بنیادی قطعی نیست. بایاس روزانه و چهار‌ساعته‌ی آن نزولی است. دنبال کنید آیا طلا از ۳۹۰۳٫۷۲ و بیت‌کوین از ۷۰۳۷۸ عبور می‌کنند یا به‌ترتیب ۳۸۸۱٫۴ و ۶۷۶۰۰ را می‌آزمایند.
| نماد | جهت بنیادی | بایاس تکنیکال | دلیل |
|---|---|---|---|
| طلا | ▲ صعودی | روزانه نزولی · ۴ ساعته نزولی | طلا از ۳۸۷۹٫۸۵ به ۳۸۹۵٫۳۸ رسید و ۰٫۴٪ رشد کرد؛ واکنش با قاعده‌ی صعودی هم‌جهت بود. بایاس روزانه و چهار‌ساعته نزولی است و با جهت بنیادی ناهمخوان است. |
| بیت‌کوین | ▲ صعودی | روزانه نزولی · ۴ ساعته نزولی | بیت‌کوین از ۶۹۲۴۸ به ۶۹۸۵۲ رسید و ۰٫۸۷٪ رشد کرد؛ واکنش با قاعده‌ی صعودی هم‌جهت بود، هرچند پیوندش با دلار ضعیف‌تر است. بایاس روزانه و چهار‌ساعته نزولی است و با جهت بنیادی ناهمخوان است. |
طلا
- جهت بنیادی
- ▲ صعودی
- بایاس تکنیکال
- روزانه نزولی · ۴ ساعته نزولی
- دلیل
- طلا از ۳۸۷۹٫۸۵ به ۳۸۹۵٫۳۸ رسید و ۰٫۴٪ رشد کرد؛ واکنش با قاعده‌ی صعودی هم‌جهت بود. بایاس روزانه و چهار‌ساعته نزولی است و با جهت بنیادی ناهمخوان است.
بیت‌کوین
- جهت بنیادی
- ▲ صعودی
- بایاس تکنیکال
- روزانه نزولی · ۴ ساعته نزولی
- دلیل
- بیت‌کوین از ۶۹۲۴۸ به ۶۹۸۵۲ رسید و ۰٫۸۷٪ رشد کرد؛ واکنش با قاعده‌ی صعودی هم‌جهت بود، هرچند پیوندش با دلار ضعیف‌تر است. بایاس روزانه و چهار‌ساعته نزولی است و با جهت بنیادی ناهمخوان است.
پیوند با دید قبلی
این انتشار دید نزولی قبلی ما برای طلا و بیت‌کوین را در کوتاه‌مدت تضعیف کرد: PPI کل پایین‌تر از انتظار بود و هر دو دارایی در واکنش نخست رشد کردند. بااین‌حال، بایاس تکنیکال هر دو همچنان نزولی است.
این تحلیل آموزشی است و سیگنال خرید و فروش یا توصیه‌ی سرمایه‌گذاری نیست. هیچ تحلیلی سود تضمین‌شده ندارد؛ پیش از هر معامله، ریسک و مدیریت سرمایه‌ی خودتان را بسنجید و نتیجه‌ی گذشته تضمین‌کننده‌ی آینده نیست.
- #طلا
- #بیت‌کوین
- #پس از انتشار
ابزارها و منابع مرتبط
- تقویم اقتصادیرویدادهای مهم این هفته و اثر آنها بر بازار.
- قیمت لحظهای ارزهای دیجیتالقیمتها را کنار تحلیل دنبال کنید.
- همه‌ی تحلیل‌های بازارتحلیلهای تکنیکال و فاندامنتال روزانه.
- روش تحلیل کریپکساین تحلیل‌ها با چه داده و منطقی ساخته میشوند.
- آموزش فاندامنتالنرخ بهره، تورم و دادههای اقتصادی را بهتر بفهمید.
تحلیل‌های قبلی · فاندامنتال
همه‌ی تحلیل‌ها ←
بازده و دلارِ رو به بالا فشار را حفظ می‌کنند؛ آزمون PPI پیش روست | دید فاندامنتال روزانه ۲۲ آبان ۱۴۰۵
دید فاندامنتال روزانه طلا و بیت‌کوین؛ جهت‌گیری بنیادی امروز: طلا نزولی، بیت‌کوین نزولی. نرخ و بازده‌ها، شاخص دلار، پوزیشن COT و رویدادهای پیش رو را کنار سطوح تکنیکال می‌خوانیم.
شاخص قیمت تولیدکننده آزمون اصلی دلار و بازده‌ها در برابر انتظار افزایش نرخ است | پیش‌تحلیل فردا ۲۲ آبان ۱۴۰۵
پیش‌تحلیل فردا: جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ — شاخص قیمت تولیدکننده (ماهانه) (اکتبر). سناریوهای شرطی برای طلا و بیت‌کوین و تقویم کامل رویدادها به وقت تهران.
موجودی نفت خام بسیار بالاتر از پیش‌بینی؛ دلار اندکی بالا رفت و واکنش طلا و بیت‌کوین محدود بود | پس از انتشار ۲۱ آبان ۱۴۰۵
موجودی نفت خام: واقعی ۴٫۶۵۷M در برابر پیش‌بینی -۰٫۶۰۰M؛ بدون قاعده. واکنش ۷ دقیقه‌ی اول: طلا -۰٫۱۳٪ و بیت‌کوین +۰٪.