تحلیل تکنیکال بیت‌کوین ۲۳ آبان ۱۴۰۵: محدوده‌ی ۶۷۶۰۰ تا ۶۹۵۸۱

نگاه کلی

در ۴ ساعته و ۱ ساعته، جهت هر دو نزولی و هم‌جهت است؛ قیمت ۶۷۹۸۱ زیر Kumo (ابر ایچیموکو) قرار دارد و هر دو تایم‌فریم چیدمان نزولی قوی دارند. در رنج بزرگ ۴ ساعته، قیمت زیر نقطه تعادل ۷۶۲۵۰٫۵ و در ناحیه Discount (بخش ارزان رنج) است؛ در رنج ۱ ساعته نیز زیر تعادل ۷۱۹۲۳٫۵ قرار دارد. زمینه روزانه خنثی و زیر Kumo است.

ساختار اخیر ۴ ساعته با سه BOS نزولی (شکست ساختار) داخلی در ۷۵۵۷۳، ۷۳۷۵۰ و ۷۳۱۱۱ همراه بوده و در ۱ ساعته نیز پس از CHoCH صعودی و BOS صعودی داخلی، CHoCH نزولی در ۷۱۲۵۶ ثبت شده است. قیمت زیر PDL یا کف روز قبل، یعنی ۶۷۶۰۰، قرار دارد و این سطح کف ضعیف نزدیک قیمت است. ایده اصلی امروز، پیگیری تأیید شکست ۶۷۶۰۰ در ۱ ساعته است؛ در مقابل، بازپس‌گیری ۶۹۵۸۱ می‌تواند سناریوی صعودی اصلاحی را فعال کند.

نمای ۴ ساعته بیت‌کوین

در ۴ ساعته، قیمت زیر Kumo است و وضعیت ایچیموکو چیدمان نزولی قوی را نشان می‌دهد؛ جهت سوینگ و ساختار داخلی نیز نزولی است. قیمت در Discount رنج اسمارت‌مانی با نقطه تعادل ۷۶۲۵۰٫۵ قرار دارد، اما این موقعیت به‌تنهایی نشانه برگشت نیست. آخرین شکار نقدینگی در مدل ICT، PWL یا کف هفته قبل است.

توالی ساختاری اخیر از قدیمی به جدید شامل BOS نزولی داخلی در ۷۵۵۷۳، سپس BOS نزولی داخلی در ۷۳۷۵۰ و در ادامه BOS نزولی داخلی در ۷۳۱۱۱ است. این توالی، تداوم فشار نزولی در ساختار داخلی را نشان می‌دهد. ناحیه OTE صعودی (محدوده بهینه ورود در مدل ICT) بین ۷۳۱۷۷٫۹۲ و ۷۳۵۲۶٫۷۶ قرار دارد.

مقاومت‌های ۴ ساعته از نزدیک به دور شامل Kijun در ۷۱۵۲۲، Senkou B قدیمی تایم‌فریم بالاتر در ۷۲۲۶۴ و ۷۴۹۶۲، و OB نزولی (بلوک سفارش) بین ۷۵۷۸۲ و ۷۶۰۰۳ هستند. حمایت نزدیک ۶۷۶۰۰، کف ضعیف، و حمایت بعدی ۶۲۵۵۴، Senkou B قدیمی تایم‌فریم بالاتر است. کلوز ۴ ساعته زیر ۶۷۶۰۰ سناریوی نزولی را فعال می‌کند و کلوز بالای ۷۱۵۲۲ آن را باطل می‌کند.

نمای ۱ ساعته بیت‌کوین

در ۱ ساعته، جهت سوینگ و ساختار داخلی نزولی است و قیمت زیر Kumo با چیدمان نزولی قوی قرار دارد. ساختار ثبت‌شده از قدیمی به جدید شامل CHoCH صعودی داخلی در ۷۴۰۵۸، BOS صعودی داخلی در ۷۴۱۷۵ و سپس CHoCH نزولی داخلی در ۷۱۲۵۶ است. آخرین شکار نقدینگی مدل ICT، PDL یا کف روز قبل در ۶۷۶۰۰ بوده است.

محدوده نزدیک قیمت از FVG نزولی (شکاف ارزش منصفانه) بین ۶۸۴۹۷ و ۶۸۸۶۰ آغاز می‌شود و پس از آن Kijun در ۶۹۵۸۱ قرار دارد. مقاومت‌های دورتر شامل سقف دیروز در ۷۱۵۶۲ و کف Kumo در ۷۲۵۶۹ هستند. قیمت نسبت به تعادل رنج ۱ ساعته در ۷۱۹۲۳٫۵ در Discount قرار دارد.

حمایت نزدیک ۶۷۶۰۰ است که به‌عنوان کف ضعیف مشخص شده؛ کلوز ۱ ساعته زیر این سطح تریگر سناریوی اصلی نزولی خواهد بود. کلوز بالای ۶۹۵۸۱ شرط سناریوی مقابل صعودی است و اهداف آن به‌ترتیب ۷۱۵۶۲، ۷۲۵۶۹ و ۷۳۰۲۸ هستند. کندل واکنشی مشخصی در سطوح ذکرشده توصیف نشده است.

ایچیموکو و RSI

در ایچیموکو ۱ ساعته، تنکان ۶۸۷۸۴٫۵ زیر Kijun در ۶۹۶۲۰ است و مومنتوم TK نزولی گزارش شده؛ آخرین تقاطع TK نیز نزولی و مربوط به ۴۰ کندل پیش است. قیمت زیر Kumo قرار دارد، کوموی آینده نزولی است و چیکو نزولی و واضح توصیف شده است. شیب Kijun نزولی و ضخامت Kumo برابر ۴۵۸ و نرمال است.

RSI(۱۴) برابر ۳۰٫۳ است. واگرایی منفی ثبت‌شده در قیمت از ۷۴۷۸۲ به ۷۴۷۹۹ و در RSI از ۵۹٫۲ به ۵۵ است؛ این واگرایی در کنار ساختار نزولی، ضعف مومنتوم صعودی را نشان می‌دهد.

پروفایل حجمی

در پروفایل حجمی هفتگی بر پایه حجم تیک، POC هفته جاری ۷۳۷۴۵، VAH برابر ۷۵۵۹۴ و VAL برابر ۷۲۶۷۰ است؛ هفته قبل POC برابر ۷۵۸۸۳٫۵، VAH برابر ۷۷۸۴۷ و VAL برابر ۷۵۴۶۰ بود. POC به پایین مهاجرت کرده، محدوده ارزش با هفته قبل هم‌پوشانی دارد و قیمت ۶۷۹۸۱ زیر محدوده ارزش هفته جاری است. nPOC دست‌نخورده ۷۵۸۸۳٫۵ و HVNها در ۷۳۷۴۵، ۷۵۸۸۴، ۷۷۵۵۸ و ۷۹۹۸۸ قرار دارند؛ LVNها در ۷۰۴۷۷ و ۷۹۲۵۸ هستند.

فیبوناچی و ناحیه‌ی OTE

فیبوناچی روی لگ نزولی ۷۴۷۹۹ تا ۶۷۶۰۰ ترسیم شده و اصلاح تاکنون ۵٪ است. سطوح بازگشتی شامل ۰٫۳۸۲ در ۷۰۳۵۰٫۰۲، ۰٫۵ در ۷۱۱۹۹٫۵، ۰٫۶۱۸ در ۷۲۰۴۸٫۹۸، ۰٫۷۰۵ در ۷۲۶۷۵٫۲۹ و ۰٫۷۸۶ در ۷۳۲۵۸٫۴۱ هستند؛ اکستنشن‌ها در ۶۵۶۴۱٫۸۷ و ۶۳۱۵۱٫۰۲ قرار دارند.

ناحیه OTE نزولی در ۶۹۴۰۹٫۲۴ تا ۶۹۷۶۶٫۵۸ است و با FVG نزولی ۶۸۴۹۷ تا ۶۸۸۶۰ یکی نیست. سطح ۰٫۷۰۵ فیبوناچی در ۷۲۶۷۵٫۲۹ با کف Kumo هم‌پوشانی دارد. در ۱ ساعته، قیمت هنوز زیر ناحیه OTE نزولی قرار دارد.

میانگین‌ها و نوسان

چیدمان EMAها نزولی است: EMA20 در ۶۹۲۵۹٫۳۴ زیر EMA50 در ۷۰۶۷۱٫۶ و EMA200 در ۷۳۷۷۷٫۸۲ قرار دارد؛ قیمت نیز زیر EMA200 است. باند بولینگر بالا در ۶۹۶۰۰٫۵۸، میانه در ۶۸۸۸۸٫۷۵ و پایین در ۶۸۱۷۶٫۹۲ است و پهنای آن ۲٫۰۷٪ با صدک ۳۷ از ۱۲۰ کندل گزارش شده است.

اسکوییز فعال است و مومنتوم منفی و در حال افزایش، با مقدار ‎-۶۸٫۴۲، ثبت شده است. این وضعیت در کنار چیدمان نزولی EMAها، فشار نزولی فعلی را تأیید می‌کند؛ جهت حرکت بعدی همچنان به واکنش قیمت در سطوح شرطی وابسته است.

پیوت‌ها و سطوح دوره‌ای

پیوت روزانه PP در ۶۹۱۸۶٫۶۷، R1 در ۷۰۷۷۳٫۳۳ و S1 در ۶۶۸۱۱٫۳۳ است؛ پیوت هفتگی PP در ۷۷۲۷۸، S1 در ۷۳۳۶۴ و S2 در ۷۰۹۷۸ قرار دارد، و پیوت ماهانه PP در ۸۰۴۹۳، S1 در ۷۳۷۶۲ و S2 در ۶۹۵۹۸ است. سقف و کف دوره‌های قبل شامل PDH در ۷۱۵۶۲، PDL در ۶۷۶۰۰، PWH در ۸۱۱۹۲، PWL در ۷۴۸۹۲، PMH در ۸۷۲۲۴ و PML در ۷۶۳۲۹ است. زمینه هفتگی قیمت شامل بسته‌شدن هفتگی ۷۵۷۵۰، بالای Kijun هفتگی ۷۲۶۰۵ و زیر EMA20 هفتگی ۷۶۴۹۲٫۲۱ است.

زمینه‌ی روزانه

جهت روزانه خنثی و قیمت زیر Kumo است. نزدیک‌ترین مقاومت روزانه Senkou B قدیمی در ۷۲۲۶۴ و نزدیک‌ترین حمایت روزانه Senkou B قدیمی در ۶۲۵۵۴ است.

جمع‌بندی

اکنون منتظر کلوز ۱ ساعته زیر ۶۷۶۰۰ برای تأیید سناریوی اصلی نزولی، یا بالای ۶۹۵۸۱ برای فعال‌شدن سناریوی مقابل هستیم.