تحلیل تکنیکال بیت‌کوین ۲۴ آبان ۱۴۰۵: محدوده‌ی ۶۲۰۳۹ تا ۶۶۶۸۲

نگاه کلی

در زمینه‌ی ۴ ساعته و سناریوی ۱ ساعته، جهت هر دو نزولی است و هم‌جهتی آن‌ها فشار غالب بازار را نشان می‌دهد. با قیمت ۶۴۷۳۱، بیت‌کوین پایین‌تر از تعادل رنج اسمارت‌مانی ۷۳۴۷۰ قرار دارد و در ناحیه‌ی ارزان است. بااین‌حال، ارزان‌بودن به‌تنهایی نشانه‌ی برگشت نیست؛ قیمت همچنان زیر کومو قرار دارد.

در ساختار اخیر، ۴ ساعته چند BOS نزولی ثبت کرده و در ۱ ساعته پس از دو BOS نزولی، یک CHoCH صعودی داخلی دیده می‌شود. ایده‌ی امروز دنبال‌کردن تأیید است: کلوز ۱ ساعته زیر ۶۲۰۳۹ سناریوی ادامه‌ی نزول را فعال می‌کند، درحالی‌که کلوز بالای ۶۶۶۸۲ سناریوی مقابل را به جریان می‌اندازد. تا پیش از این کلوزها، واکنش از ناحیه‌ی ارزان و بریکر صعودی ۱ ساعته در برابر چیدمان کلی نزولی قرار دارد.

نمای ۴ ساعته بیت‌کوین

در ۴ ساعته، قیمت زیر Kumo (ابر ایچیموکو) و در چیدمان نزولی قوی قرار دارد؛ ساختار سوینگ و ساختار داخلی نیز نزولی‌اند. مقاومت ۶۸۴۱۹ با Kijun (خط تعادل) هم‌راستاست و کلوز ۴ ساعته بالای آن شرط ابطال سناریوی اصلی نزولی است. سنکو B قدیمی تایم‌فریم بالاتر در ۷۲۲۶۴ مقاومت بعدی در مسیر بازیابی است.

توالی ساختار از قدیمی به جدید شامل BOS نزولی داخلی در ۷۵۵۷۳، سپس BOS نزولی داخلی در ۷۳۷۵۰ و در ادامه BOS نزولی داخلی در ۷۳۱۱۱ است. این شکست‌های پیاپی نشان می‌دهند فشار فروش در ساختار داخلی نیز حفظ شده است. محدوده‌ی ۷۳۳۹۰ تا ۷۴۷۸۲ یک OB نزولی (ناحیه‌ی سفارش فروش) است و ۷۵۷۸۲ تا ۷۶۰۰۳ OB نزولی بعدی را تشکیل می‌دهد.

در پایین، ۶۳۹۴۸ کف دیروز و هم‌زمان PWL، سطحی است که شکست ۴ ساعته‌ی آن شرط سناریوی نزولی است؛ ۶۲۰۳۹ نیز کف ضعیف بعدی و هدف سناریوی ۴ ساعته است. در سمت بالا، استخر سقف‌های برابر ۷۵۵۷۰ قرار دارد و دو OB بالاتر می‌توانند در صورت بازیابی قیمت اهمیت پیدا کنند. آخرین شکار نقدینگی ICT در این نما PWL بوده است.

نمای ۱ ساعته بیت‌کوین

در ۱ ساعته، جهت سوینگ نزولی است، اما ساختار داخلی از نزولی به صعودی چرخیده و پس از BOSهای نزولی در ۶۸۱۰۶ و ۶۶۴۶۶، یک CHoCH صعودی در ۶۵۵۸۷ ثبت شده است. قیمت زیر Kumo قرار دارد و در ناحیه‌ی بریکر صعودی است؛ این ترکیب امکان واکنش کوتاه‌مدت را مطرح می‌کند، اما هنوز ساختار سوینگ را خنثی نکرده است. کف کومو در ۶۶۶۸۲ مقاومت نزدیک و تریگر سناریوی مقابل است.

آخرین شکار نقدینگی این تایم‌فریم PDL بوده و در سمت پایین، ۶۲۰۳۹ کف ضعیف و تریگر سناریوی ادامه‌ی نزول است. در سمت بالا، محدوده‌ی ۶۶۹۸۱ تا ۶۷۵۲۴ یک OB نزولی است؛ پس از آن سقف دیروز در ۶۸۴۹۷ و سقف کومو در ۶۸۸۰۸ قرار دارند. این سطوح، موانع پله‌ای مسیر احتمالی بازیابی‌اند.

واگرایی مثبت RSI بین افت قیمت از ۶۵۰۳۴ به ۶۲۰۳۹ و افزایش RSI از ۲۰٫۶ به ۲۱٫۹، همراه با CHoCH داخلی صعودی، نشانه‌ی واکنش از کف است. قیمت اکنون ۶۴۷۳۱ است و بین کف کومو ۶۶۶۸۲ و کف ضعیف ۶۲۰۳۹ قرار دارد. تأیید سناریو با کلوز ساعتی در یکی از دو سوی این محدوده‌ی کلیدی سنجیده می‌شود.

ایچیموکو و RSI

در ایچیموکو ۱ ساعته، تنکان ۶۵۰۴۱٫۵ بالاتر از Kijun در ۶۴۱۱۱ است و آخرین تقاطع TK صعودی، ۷ کندل پیش رخ داده است. با وجود این مومنتوم کوتاه‌مدت، قیمت زیر کومو است، چیکو نزولی و واضح دیده می‌شود و شیب Kijun نزولی باقی مانده است. کوموی آینده نیز نزولی است و ضخامت ۲۱۲۶ آن، کومویی ضخیم را نشان می‌دهد.

RSI(۱۴) برابر ۴۴٫۷ است و واگرایی مثبت بین قیمت ۶۵۰۳۴ تا ۶۲۰۳۹ و RSI از ۲۰٫۶ تا ۲۱٫۹ ثبت شده است. این واگرایی با تقاطع صعودی TK و ساختار داخلی صعودی هم‌زمان است، اما جهت کومو و چیکو همچنان نزولی است. بنابراین واکنش صعودی فعلی هنوز به‌تنهایی تأیید تغییر روند نیست.

پروفایل حجمی

پروفایل هفتگی بر پایه‌ی حجم تیک، POC هفته‌ی جاری را در ۷۳۷۴۵ و VAH و VAL را به‌ترتیب در ۷۵۵۹۴ و ۶۸۲۸۴ نشان می‌دهد؛ هفته‌ی قبل، POC در ۷۵۸۸۳٫۵، VAH در ۷۷۸۴۷ و VAL در ۷۵۴۶۰ بوده است. قیمت زیر محدوده‌ی ارزش جاری است و POC به سطوح پایین‌تر مهاجرت کرده، درحالی‌که محدوده‌ی ارزش با هفته‌ی قبل هم‌پوشانی دارد. nPOC دست‌نخورده‌ی هفته‌ی قبل ۷۵۸۸۳٫۵ است.

HVNها در ۷۳۷۴۵، ۷۵۸۸۴، ۷۷۵۵۸ و ۷۹۹۸۸ و LVNها در ۷۰۴۷۷ و ۷۹۲۵۸ قرار دارند. قرارگیری قیمت زیر ارزش هفتگی و مهاجرت پایین‌تر POC با ضعف پذیرفته‌شدن قیمت در نواحی بالاتر سازگار است. این خوانش بر حجم تیک استوار است و حجم واقعی بازار را نشان نمی‌دهد.

فیبوناچی و ناحیه‌ی OTE

فیبوناچی روی لگ نزولی از ۶۷۵۲۴ تا ۶۲۰۳۹ رسم شده و اصلاح این حرکت تاکنون ۴۹٪ است. سطح ۰٫۵ در ۶۴۷۸۱٫۵ نزدیک به قیمت ۶۴۷۳۱ قرار دارد و سطوح ۰٫۶۱۸ و ۰٫۷۸۶ به‌ترتیب در ۶۵۴۲۸٫۷۳ و ۶۶۳۵۰٫۲۱ مرزهای ناحیه‌ی OTE فیبوناچی هستند. این ناحیه در امتداد مقاومت کف کومو ۶۶۶۸۲ قرار می‌گیرد.

در همین لگ، سطوح اصلاحی بالاتر شامل ۶۵۹۰۵٫۹۳ در ۰٫۷۰۵ و ۶۶۳۵۰٫۲۱ در ۰٫۷۸۶ هستند؛ اکستنشن‌های ۱٫۲۷۲ و ۱٫۶۱۸ نیز به‌ترتیب در ۶۰۵۴۷٫۰۸ و ۵۸۶۴۹٫۲۷ قرار دارند. OTE صعودی ۱ ساعته‌ی ۶۲۸۹۷٫۰۶ تا ۶۳۵۹۱٫۶۸ از لگ دیگری محاسبه شده و کنار ناحیه‌ی حمایتی پایین‌تر دیده می‌شود. این نواحی را باید در کنار ساختار نزولی و شرط کلوز بررسی کرد.

میانگین‌ها و نوسان

چیدمان میانگین‌ها نزولی است: EMA20 در ۶۵۰۰۴٫۷۷ پایین‌تر از EMA50 در ۶۶۱۹۷٫۳۳ و EMA200 در ۷۰۸۵۹٫۵۶ قرار دارد و قیمت زیر EMA200 است. باند بولینگر از ۶۳۲۷۴٫۷۷ تا ۶۶۱۱۲٫۱۳ گسترده شده، میانه‌ی آن ۶۴۶۹۳٫۴۵ است و پهنا ۴٫۳۹٪ با صدک ۴۸ از ۱۲۰ کندل ثبت شده است. اسکوییز غیرفعال است.

مومنتوم مثبت اما در حال کاهش است و مقدار آن ۸۷۰٫۰۸ ثبت شده است. این وضعیت با تقاطع صعودی کوتاه‌مدت TK و واگرایی مثبت RSI هم‌خوانی دارد، اما ترتیب نزولی EMAها همچنان زمینه‌ی مقاومتی بالای قیمت را نشان می‌دهد. محدوده‌ی بالایی باند بولینگر نیز پیش از مقاومت‌های ۱ ساعته قرار دارد.

پیوت‌ها و سطوح دوره‌ای

پیوت روزانه PP در ۶۵۶۳۴٫۶۷ قرار دارد و سطوح R1 در ۶۷۳۲۱٫۳۳ و S1 در ۶۲۷۷۲٫۳۳ هستند؛ پیوت هفتگی PP در ۶۸۲۰۳، با R1 در ۷۲۴۵۸ و S1 در ۶۰۲۰۴ است. پیوت ماهانه PP در ۸۰۴۹۳ و S1 در ۷۳۷۶۲ قرار دارند. سقف و کف دوره‌های قبل شامل PDH در ۶۸۴۹۷، PDL و PWL در ۶۳۹۴۸، PWH در ۷۶۲۰۲ و PMH و PML به‌ترتیب در ۸۷۲۲۴ و ۷۶۳۲۹ هستند.

زمینه‌ی روزانه

جهت روزانه خنثی و قیمت زیر کومو است. نزدیک‌ترین مقاومت روزانه سنکو B قدیمی در ۷۲۲۶۴ و نزدیک‌ترین حمایت، محدوده‌ی بریکر صعودی ۶۱۳۱۹ تا ۶۴۰۰۲ است.

جمع‌بندی

اکنون منتظر کلوز ۱ ساعته زیر ۶۲۰۳۹ برای تأیید سناریوی نزولی یا بالای ۶۶۶۸۲ برای فعال‌شدن سناریوی مقابل هستیم.