CPI بالاتر از پیش‌بینی؛ دلار تقویت شد و طلا و بیت‌کوین افت کردند | پس از انتشار ۱۹ آبان ۱۴۰۵
شاخص قیمت مصرف کننده (ماهانه) (اکتبر): واقعی ۰٫۴% در برابر پیش‌بینی ۰٫۳%؛ دلار قوی‌تر. واکنش ۱۰ دقیقه‌ی اول: طلا -۰٫۴۴٪ و بیت‌کوین -۰٫۶۲٪.
۱۹ آبان ۱۴۰۵مبین — مسئول فنی کریپکس
- واقعی · شاخص قیمت مصرف کننده (ماهانه) (اکتبر)
- ۰٫۴%
- پیش‌بینی
- ۰٫۳%
- سورپرایز (متوسط)
- +۰٫۱ واحد درصد
- اثر قاعده‌ای بر دلار
- دلار قوی‌تر
- واکنش طلا (۱۰ دقیقه)
- -۰٫۴۴٪
- واکنش بیت‌کوین (۱۰ دقیقه)
- -۰٫۶۲٪
نتیجه‌ی انتشار و مقایسه با پیش‌بینی
شاخص قیمت مصرف‌کننده در اکتبر ماهانه ۰٫۴% ثبت شد؛ بالاتر از پیش‌بینی ۰٫۳%، اما پایین‌تر از رقم قبلی ۰٫۶%. شاخص اصلی نیز ۰٫۳% بود؛ بالاتر از پیش‌بینی ۰٫۲% و برابر رقم قبلی ۰٫۳%. هر دو جزء از انتظار بالاتر بودند، اما غافلگیری شاخص اصلی کوچک و غافلگیری شاخص کل متوسط بود؛ بنابراین جهت پیام‌ها متناقض نبود، هرچند شدتشان یکسان نبود. طبق قاعده‌ی تورم مصرف‌کننده، هر دو انتشار برای دلار مثبت‌اند و جمع‌بندی قاعده‌ای این خوشه، تقویت دلار است.
| شاخص | واقعی | پیش‌بینی | قبلی | سورپرایز | اثر قاعده‌ای بر دلار |
|---|---|---|---|---|---|
| شاخص قیمت مصرف کننده (ماهانه) (اکتبر) | ۰٫۴% | ۰٫۳% | ۰٫۶% | بالاتر از پیش‌بینی (+۰٫۱ واحد درصد) | دلار قوی‌تر |
| شاخص قیمت مصرف کننده اصلی (ماهانه) (اکتبر) | ۰٫۳% | ۰٫۲% | ۰٫۳% | بالاتر از پیش‌بینی (+۰٫۱ واحد درصد) | دلار قوی‌تر |
شاخص قیمت مصرف کننده (ماهانه) (اکتبر)
- واقعی
- ۰٫۴%
- پیش‌بینی
- ۰٫۳%
- قبلی
- ۰٫۶%
- سورپرایز
- بالاتر از پیش‌بینی (+۰٫۱ واحد درصد)
- اثر قاعده‌ای بر دلار
- دلار قوی‌تر
شاخص قیمت مصرف کننده اصلی (ماهانه) (اکتبر)
- واقعی
- ۰٫۳%
- پیش‌بینی
- ۰٫۲%
- قبلی
- ۰٫۳%
- سورپرایز
- بالاتر از پیش‌بینی (+۰٫۱ واحد درصد)
- اثر قاعده‌ای بر دلار
- دلار قوی‌تر
فدرال رزرو، دلار و بازده‌ها
این ارقام فشار تورمی را کاملاً برطرف نمی‌کنند و با نرخ هدف ۳٫۷۵ تا ۴ درصد، قیمت‌گذاری بازار برای جلسه‌ی ۱۸ آذر ۱۴۰۵ همچنان معادل حدود ۱۰۰% احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای است؛ واحد پایه یک‌صدم درصد است. در زمینه‌ی موجود، بازده دوساله ۴٫۵۱% و ده‌ساله ۴٫۸۶% بودند و نرخ واقعی ده‌ساله، یعنی بازده پس از تعدیل تورم، ۲٫۶۳% بود. در ده دقیقه‌ی نخست، شاخص دلار از ۱۰۱٫۷۸۴ به ۱۰۱٫۹۹۴ رسید؛ واکنش بازده‌ها در این بازه مشخص نشده است.
| نماد | قیمت پیش از انتشار | قیمت پس از انتشار | تغییر | تغییر درصدی | دامنه‌ی بالا-پایین | نسبت به قاعده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شاخص دلار | ۱۰۱٫۷۸۴ | ۱۰۱٫۹۹۴ | +۰٫۲۱۰ | +۰٫۲۱٪ | ۰٫۲۸۵ | هم‌جهت با قاعده |
| یورو/دلار | ۱٫۱۲۱۱۶ | ۱٫۱۱۸۷۴ | −۰٫۰۰۲۴۲ | -۰٫۲۲٪ | ۰٫۰۰۳۲۵ | هم‌جهت با قاعده |
| دلار/ین | ۱۵۸٫۱۶۷ | ۱۵۸٫۴۲۹ | +۰٫۲۶۲ | +۰٫۱۷٪ | ۰٫۳۴۳ | هم‌جهت با قاعده |
| طلا | ۴۰۷۱٫۷۲ | ۴۰۵۳٫۷۸ | −۱۷٫۹۴ | -۰٫۴۴٪ | ۱۹٫۷۸ | هم‌جهت با قاعده |
| بیت‌کوین | ۷۴۳۵۹ | ۷۳۸۹۹ | −۴۶۰ | -۰٫۶۲٪ | ۱۰۶۲ | هم‌جهت با قاعده |
شاخص دلار
- قیمت پیش از انتشار
- ۱۰۱٫۷۸۴
- قیمت پس از انتشار
- ۱۰۱٫۹۹۴
- تغییر
- +۰٫۲۱۰
- تغییر درصدی
- +۰٫۲۱٪
- دامنه‌ی بالا-پایین
- ۰٫۲۸۵
- نسبت به قاعده
- هم‌جهت با قاعده
یورو/دلار
- قیمت پیش از انتشار
- ۱٫۱۲۱۱۶
- قیمت پس از انتشار
- ۱٫۱۱۸۷۴
- تغییر
- −۰٫۰۰۲۴۲
- تغییر درصدی
- -۰٫۲۲٪
- دامنه‌ی بالا-پایین
- ۰٫۰۰۳۲۵
- نسبت به قاعده
- هم‌جهت با قاعده
دلار/ین
- قیمت پیش از انتشار
- ۱۵۸٫۱۶۷
- قیمت پس از انتشار
- ۱۵۸٫۴۲۹
- تغییر
- +۰٫۲۶۲
- تغییر درصدی
- +۰٫۱۷٪
- دامنه‌ی بالا-پایین
- ۰٫۳۴۳
- نسبت به قاعده
- هم‌جهت با قاعده
طلا
- قیمت پیش از انتشار
- ۴۰۷۱٫۷۲
- قیمت پس از انتشار
- ۴۰۵۳٫۷۸
- تغییر
- −۱۷٫۹۴
- تغییر درصدی
- -۰٫۴۴٪
- دامنه‌ی بالا-پایین
- ۱۹٫۷۸
- نسبت به قاعده
- هم‌جهت با قاعده
بیت‌کوین
- قیمت پیش از انتشار
- ۷۴۳۵۹
- قیمت پس از انتشار
- ۷۳۸۹۹
- تغییر
- −۴۶۰
- تغییر درصدی
- -۰٫۶۲٪
- دامنه‌ی بالا-پایین
- ۱۰۶۲
- نسبت به قاعده
- هم‌جهت با قاعده
اثر بر طلا و بیت‌کوین؛ چه چیزی را دنبال کنیم
طلا در ده دقیقه‌ی نخست از ۴۰۷۱٫۷۲ به ۴۰۵۳٫۷۸ افت کرد؛ کاهش ۰٫۴۴% بود و با جهت قاعده‌ای نزولی هم‌جهت است. با بایاس روزانه و چهارساعته‌ی خنثی، این واکنش فشار بنیادی را نشان می‌دهد، اما به‌تنهایی تغییر بایاس تکنیکال را ثابت نمی‌کند. بیت‌کوین از ۷۴۳۵۹ به ۷۳۸۹۹ پایین آمد؛ افت ۰٫۶۲% نیز با قاعده‌ی نزولی هم‌جهت بود. بااین‌حال، افت بیت‌کوین از حرکت دلار به‌تنهایی نتیجه‌گیری قطعی نمی‌دهد، زیرا پیوندش با دلار ضعیف‌تر است؛ بایاس روزانه و چهارساعته‌ی نزولی آن نیز با واکنش هم‌سو است. چه چیزی را دنبال کنیم: حفظ یا از دست‌رفتن تریگر اصلی ۴۰۵۴٫۱۴ برای طلا و ۷۳۷۵۰ برای بیت‌کوین؛ عبور از تریگرهای مقابل ۴۰۸۷٫۱۴ و ۷۴۵۶۵ سناریوی فشار را تضعیف می‌کند.
| نماد | جهت بنیادی | بایاس تکنیکال | دلیل |
|---|---|---|---|
| طلا | ▼ نزولی | روزانه خنثی · ۴ ساعته خنثی | طلا در ده دقیقه‌ی نخست ۰٫۴۴% افت کرد و به ۴۰۵۳٫۷۸ رسید؛ واکنش با جهت قاعده‌ای نزولی هم‌سو است. بایاس تکنیکال روزانه و چهارساعته خنثی است، پس تضاد صریحی با دید بنیادی ندارد. |
| بیت‌کوین | ▼ نزولی | روزانه نزولی · ۴ ساعته نزولی | بیت‌کوین در ده دقیقه‌ی نخست ۰٫۶۲% افت کرد و به ۷۳۸۹۹ رسید؛ واکنش با جهت قاعده‌ای نزولی هم‌سو است. بایاس تکنیکال روزانه و چهارساعته نزولی است و با دید بنیادی همخوانی دارد. |
طلا
- جهت بنیادی
- ▼ نزولی
- بایاس تکنیکال
- روزانه خنثی · ۴ ساعته خنثی
- دلیل
- طلا در ده دقیقه‌ی نخست ۰٫۴۴% افت کرد و به ۴۰۵۳٫۷۸ رسید؛ واکنش با جهت قاعده‌ای نزولی هم‌سو است. بایاس تکنیکال روزانه و چهارساعته خنثی است، پس تضاد صریحی با دید بنیادی ندارد.
بیت‌کوین
- جهت بنیادی
- ▼ نزولی
- بایاس تکنیکال
- روزانه نزولی · ۴ ساعته نزولی
- دلیل
- بیت‌کوین در ده دقیقه‌ی نخست ۰٫۶۲% افت کرد و به ۷۳۸۹۹ رسید؛ واکنش با جهت قاعده‌ای نزولی هم‌سو است. بایاس تکنیکال روزانه و چهارساعته نزولی است و با دید بنیادی همخوانی دارد.
پیوند با دید قبلی
انتشار، دید قبلی روزانه مبنی بر نزولی‌بودن طلا و بیت‌کوین را تأیید کرد؛ هر دو در ده دقیقه‌ی نخست افت کردند. برای طلا، این واکنش دید خنثیِ پیش‌انتشار را به سمت فشار نزولی کوتاه‌مدت متمایل می‌کند.
این تحلیل آموزشی است و سیگنال خرید و فروش یا توصیه‌ی سرمایه‌گذاری نیست. هیچ تحلیلی سود تضمین‌شده ندارد؛ پیش از هر معامله، ریسک و مدیریت سرمایه‌ی خودتان را بسنجید و نتیجه‌ی گذشته تضمین‌کننده‌ی آینده نیست.
- #طلا
- #بیت‌کوین
- #پس از انتشار
ابزارها و منابع مرتبط
- تقویم اقتصادیرویدادهای مهم این هفته و اثر آنها بر بازار.
- قیمت لحظهای ارزهای دیجیتالقیمتها را کنار تحلیل دنبال کنید.
- همه‌ی تحلیل‌های بازارتحلیلهای تکنیکال و فاندامنتال روزانه.
- روش تحلیل کریپکساین تحلیل‌ها با چه داده و منطقی ساخته میشوند.
- آموزش فاندامنتالنرخ بهره، تورم و دادههای اقتصادی را بهتر بفهمید.
تحلیل‌های قبلی · فاندامنتال
همه‌ی تحلیل‌ها ←
احتمال افزایش نرخ Fed در دسامبر به ۱۰۰٪ رسید؛ فشار بر طلا و بیت‌کوین | تغییر محسوس داده ۱۹ آبان ۱۴۰۵
تغییر محسوس داده: احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای در جلسه‌ی ۱۸ آذر ۱۴۰۵؛ نرخ ضمنی پس از جلسه‌ی ۷ بهمن ۱۴۰۵. جهت‌گیری بنیادی: طلا نزولی، بیت‌کوین نزولی.
تورم و قیمت‌گذاری افزایش نرخ، فشار بنیادی را حفظ می‌کنند؛ طلا تاب‌آورتر است | دید فاندامنتال روزانه ۱۹ آبان ۱۴۰۵
دید فاندامنتال روزانه طلا و بیت‌کوین؛ جهت‌گیری بنیادی امروز: طلا نزولی، بیت‌کوین نزولی. نرخ و بازده‌ها، شاخص دلار، پوزیشن COT و رویدادهای پیش رو را کنار سطوح تکنیکال می‌خوانیم.
تورم آمریکا در ۱۷:۰۰؛ آزمون قیمت‌گذاری افزایش نرخ و فشار بر طلا و بیت‌کوین | پیش‌تحلیل فردا ۱۹ آبان ۱۴۰۵
پیش‌تحلیل فردا: سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ — شاخص قیمت مصرف کننده (ماهانه) (اکتبر)؛ شاخص قیمت مصرف کننده اصلی (ماهانه) (اکتبر). سناریوهای شرطی برای طلا و بیت‌کوین و تقویم کامل…